Portfolio von Small Cap Core Fund
Northern Funds ·1531 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 342,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- GB 0,4 %
- IE 0,4 %
- MH 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | KY | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | BM | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | GB | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | IE | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | MH | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | IL | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | PR | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 11 | CH | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| 12 | VG | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NCR Atleos Corp | 6.524 | 284.315,9 $ | 0,08 % |
| 402 | Adeia Inc | 11.801 | 283.578 $ | 0,08 % |
| 403 | Winmark Corp | 663 | 283.465,7 $ | 0,08 % |
| 404 | First Financial Bancorp | 10.148 | 282.926,2 $ | 0,08 % |
| 405 | Manchester United PLC | 16.818 | 282.878,8 $ | 0,08 % |
| 406 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 29.678 | 282.534,6 $ | 0,08 % |
| 407 | Broadstone Net Lease Inc | 15.462 | 282.490,7 $ | 0,08 % |
| 408 | DigitalBridge Group Inc | 18.197 | 280.597,7 $ | 0,08 % |
| 409 | Climb Global Solutions Inc | 14.140 | 280.254,8 $ | 0,08 % |
| 410 | F&G Annuities & Life Inc | 11.063 | 280.115,2 $ | 0,08 % |
| 411 | NBT Bancorp Inc | 6.577 | 280.048,7 $ | 0,08 % |
| 412 | Q2 Holdings Inc | 5.858 | 277.083,4 $ | 0,08 % |
| 413 | ICU Medical Inc | 2.144 | 276.897,6 $ | 0,08 % |
| 414 | Teradata Corp | 10.788 | 276.496,4 $ | 0,08 % |
| 415 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.342 | 275.472,3 $ | 0,08 % |
| 416 | Bank First Corp | 2.031 | 274.306,9 $ | 0,08 % |
| 417 | 1st Source Corp | 3.956 | 273.794,8 $ | 0,08 % |
| 418 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12.749 | 273.466,1 $ | 0,08 % |
| 419 | Freshpet Inc | 4.638 | 273.456,5 $ | 0,08 % |
| 420 | Urban Edge Properties | 13.653 | 272.786,9 $ | 0,08 % |
| 421 | Columbia Sportswear Co | 4.970 | 272.405,7 $ | 0,08 % |
| 422 | Tutor Perini Corp | 3.525 | 272.094,8 $ | 0,08 % |
| 423 | StepStone Group Inc | 5.689 | 271.479,1 $ | 0,08 % |
| 424 | Towne Bank/Portsmouth VA | 8.061 | 271.413,9 $ | 0,08 % |
| 425 | Western Union Co/The | 30.902 | 269.774,5 $ | 0,08 % |
| 426 | OFG Bancorp | 6.663 | 269.585 $ | 0,08 % |
| 427 | Park Hotels & Resorts Inc | 25.581 | 269.367,9 $ | 0,08 % |
| 428 | SL Green Realty Corp | 7.282 | 268.997,1 $ | 0,08 % |
| 429 | First Busey Corp | 10.635 | 268.746,5 $ | 0,08 % |
| 430 | ACM Research Inc | 6.812 | 268.052,2 $ | 0,08 % |
| 431 | Northern Oil & Gas Inc | 9.124 | 266.694,5 $ | 0,08 % |
| 432 | Talos Energy Inc | 16.878 | 265.997,3 $ | 0,08 % |
| 433 | Central Garden & Pet Co | 7.213 | 265.222 $ | 0,08 % |
| 434 | Diebold Nixdorf Inc | 3.515 | 265.171,6 $ | 0,08 % |
| 435 | Willis Lease Finance Corp | 1.554 | 264.584 $ | 0,08 % |
| 436 | Green Brick Partners Inc | 4.088 | 263.471,6 $ | 0,08 % |
| 437 | Braze Inc | 11.135 | 262.897,4 $ | 0,08 % |
| 438 | PROG Holdings Inc | 9.141 | 262.255,3 $ | 0,08 % |
| 439 | NWPX Infrastructure Inc | 3.363 | 261.843,2 $ | 0,08 % |
| 440 | Veracyte Inc | 8.111 | 261.255,3 $ | 0,08 % |
| 441 | Northwest Natural Holding Co | 4.907 | 261.150,5 $ | 0,08 % |
| 442 | IHS Holding Ltd | 31.694 | 260.841,6 $ | 0,08 % |
| 443 | CoreCivic Inc | 13.793 | 260.825,6 $ | 0,08 % |
| 444 | Sunrun Inc | 19.216 | 260.569 $ | 0,08 % |
| 445 | Medical Properties Trust Inc | 56.191 | 260.164,3 $ | 0,08 % |
| 446 | DiamondRock Hospitality Co | 27.738 | 259.905,1 $ | 0,08 % |
| 447 | Denali Therapeutics Inc | 13.528 | 259.737,6 $ | 0,08 % |
| 448 | Stock Yards Bancorp Inc | 3.906 | 258.928,7 $ | 0,08 % |
| 449 | Agilysys Inc | 3.625 | 257.882,5 $ | 0,08 % |
| 450 | Select Medical Holdings Corp | 15.800 | 257.382 $ | 0,08 % |
| 451 | National Storage Affiliates Trust | 6.812 | 257.084,9 $ | 0,08 % |
| 452 | DNOW Inc | 21.360 | 254.397,6 $ | 0,07 % |
| 453 | St Joe Co/The | 4.039 | 253.649,2 $ | 0,07 % |
| 454 | Phinia Inc | 3.688 | 252.406,7 $ | 0,07 % |
| 455 | Dianthus Therapeutics Inc | 3.007 | 252.347,4 $ | 0,07 % |
| 456 | LXP Industrial Trust | 5.447 | 251.978,2 $ | 0,07 % |
| 457 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 18.093 | 251.492,7 $ | 0,07 % |
| 458 | Gorman-Rupp Co/The | 4.035 | 250.694,6 $ | 0,07 % |
| 459 | Gold.com Inc | 6.252 | 250.580,2 $ | 0,07 % |
| 460 | Cheesecake Factory Inc/The | 4.569 | 250.152,8 $ | 0,07 % |
| 461 | Workiva Inc | 4.194 | 250.088,2 $ | 0,07 % |
| 462 | Remitly Global Inc | 15.867 | 248.635,9 $ | 0,07 % |
| 463 | Titan America SA | 16.566 | 248.158,7 $ | 0,07 % |
| 464 | PC Connection Inc | 4.221 | 246.759,7 $ | 0,07 % |
| 465 | ADMA Biologics Inc | 27.360 | 246.513,6 $ | 0,07 % |
| 466 | Maze Therapeutics Inc | 8.253 | 246.352,1 $ | 0,07 % |
| 467 | 10X Genomics Inc | 11.593 | 246.119,4 $ | 0,07 % |
| 468 | Oscar Health Inc | 21.413 | 245.607,1 $ | 0,07 % |
| 469 | United Natural Foods Inc | 5.447 | 245.441,8 $ | 0,07 % |
| 470 | Ardagh Metal Packaging SA | 60.597 | 245.417,9 $ | 0,07 % |
| 471 | Yelp Inc | 9.896 | 244.827 $ | 0,07 % |
| 472 | Sunstone Hotel Investors Inc | 27.115 | 244.306,2 $ | 0,07 % |
| 473 | Cimpress PLC | 3.346 | 244.258 $ | 0,07 % |
| 474 | ASGN Inc | 6.308 | 244.182,7 $ | 0,07 % |
| 475 | Precigen Inc | 63.033 | 243.937,7 $ | 0,07 % |
| 476 | Addus HomeCare Corp | 2.604 | 243.864,6 $ | 0,07 % |
| 477 | Customers Bancorp Inc | 3.512 | 243.767,9 $ | 0,07 % |
| 478 | Sally Beauty Holdings Inc | 17.599 | 243.746,2 $ | 0,07 % |
| 479 | InvenTrust Properties Corp | 7.975 | 242.918,5 $ | 0,07 % |
| 480 | Mercury General Corp | 2.750 | 242.412,5 $ | 0,07 % |
| 481 | Employers Holdings Inc | 5.887 | 242.191,2 $ | 0,07 % |
| 482 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 11.984 | 241.237,9 $ | 0,07 % |
| 483 | Centuri Holdings Inc | 8.253 | 241.070,1 $ | 0,07 % |
| 484 | Hawaiian Electric Industries Inc | 16.162 | 239.844,1 $ | 0,07 % |
| 485 | Vishay Intertechnology Inc | 13.272 | 238.896 $ | 0,07 % |
| 486 | Etoro Group Ltd | 7.952 | 238.798,6 $ | 0,07 % |
| 487 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 36.007 | 238.726,4 $ | 0,07 % |
| 488 | Rogers Corp | 2.223 | 238.594,6 $ | 0,07 % |
| 489 | Perdoceo Education Corp | 6.411 | 238.553,3 $ | 0,07 % |
| 490 | Global Business Travel Group I | 42.660 | 238.042,8 $ | 0,07 % |
| 491 | Adient PLC | 11.768 | 237.831,3 $ | 0,07 % |
| 492 | Worthington Steel Inc | 7.829 | 237.610,2 $ | 0,07 % |
| 493 | Artivion Inc | 6.454 | 236.345,5 $ | 0,07 % |
| 494 | Knowles Corp | 9.174 | 235.588,3 $ | 0,07 % |
| 495 | Ashland Inc | 4.234 | 235.452,7 $ | 0,07 % |
| 496 | Alamo Group Inc | 1.425 | 235.082,3 $ | 0,07 % |
| 497 | Blackbaud Inc | 6.086 | 234.980,5 $ | 0,07 % |
| 498 | Helix Energy Solutions Group Inc | 23.683 | 234.224,9 $ | 0,07 % |
| 499 | Kaiser Aluminum Corp | 1.942 | 234.030,4 $ | 0,07 % |
| 500 | Esperion Therapeutics Inc | 85.333 | 233.812,4 $ | 0,07 % |