Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | BLADEX INC | 5.570 | 342.387,9 $ | 0,09 % |
| 402 | Photronics Inc | 10.519 | 342.183,1 $ | 0,09 % |
| 403 | Cellebrite DI Ltd | 23.368 | 341.172,8 $ | 0,09 % |
| 404 | BILL Holdings Inc | 9.412 | 340.337,9 $ | 0,09 % |
| 405 | Graham Corp | 2.748 | 340.174,9 $ | 0,09 % |
| 406 | HNI Corp | 8.401 | 339.484,4 $ | 0,09 % |
| 407 | First Interstate BancSystem Inc | 8.804 | 339.482,2 $ | 0,09 % |
| 408 | Denali Therapeutics Inc | 13.153 | 338.295,2 $ | 0,08 % |
| 409 | Capricor Therapeutics Inc | 14.045 | 338.203,6 $ | 0,08 % |
| 410 | Assured Guaranty Ltd | 4.219 | 338.195 $ | 0,08 % |
| 411 | Chesapeake Utilities Corp | 2.757 | 337.677,4 $ | 0,08 % |
| 412 | WesBanco Inc | 8.627 | 336.711,8 $ | 0,08 % |
| 413 | Beam Therapeutics Inc | 9.737 | 334.173,8 $ | 0,08 % |
| 414 | First Financial Bancorp | 9.867 | 333.800,6 $ | 0,08 % |
| 415 | Bank of Hawaii Corp | 4.094 | 333.620,1 $ | 0,08 % |
| 416 | First Hawaiian Inc | 11.360 | 332.848 $ | 0,08 % |
| 417 | Hamilton Lane Inc | 4.219 | 332.583,8 $ | 0,08 % |
| 418 | American Eagle Outfitters Inc | 19.292 | 331.822,4 $ | 0,08 % |
| 419 | Maximus Inc | 6.169 | 331.645,4 $ | 0,08 % |
| 420 | CRA International Inc | 2.329 | 331.416,7 $ | 0,08 % |
| 421 | Palomar Holdings Inc | 2.622 | 331.394,6 $ | 0,08 % |
| 422 | CVR Energy Inc | 12.022 | 331.085,9 $ | 0,08 % |
| 423 | Cimpress PLC | 3.254 | 330.931,8 $ | 0,08 % |
| 424 | People Inc | 7.140 | 329.582,4 $ | 0,08 % |
| 425 | DiamondRock Hospitality Co | 26.969 | 328.482,4 $ | 0,08 % |
| 426 | ALUMIS INC | 11.661 | 328.140,5 $ | 0,08 % |
| 427 | WAYSTAR HOLDING CORP | 15.981 | 328.089,9 $ | 0,08 % |
| 428 | Park National Corp | 1.791 | 327.735,1 $ | 0,08 % |
| 429 | Banc of California Inc | 16.023 | 327.349,9 $ | 0,08 % |
| 430 | Bullish | 13.956 | 326.989,1 $ | 0,08 % |
| 431 | Cargurus Inc | 9.551 | 325.593,6 $ | 0,08 % |
| 432 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 4.868 | 325.474,5 $ | 0,08 % |
| 433 | Seacoast Banking Corp of Florida | 9.738 | 323.788,5 $ | 0,08 % |
| 434 | Cinemark Holdings Inc | 10.179 | 322.979,7 $ | 0,08 % |
| 435 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 12.644 | 319.893,2 $ | 0,08 % |
| 436 | Organon & Co | 23.564 | 319.056,6 $ | 0,08 % |
| 437 | Hamilton Insurance Group Ltd | 9.397 | 318.934,2 $ | 0,08 % |
| 438 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5.360 | 318.920 $ | 0,08 % |
| 439 | Green Brick Partners Inc | 3.975 | 318.159 $ | 0,08 % |
| 440 | OFG Bancorp | 6.478 | 317.875,5 $ | 0,08 % |
| 441 | Climb Global Solutions Inc | 13.687 | 317.675,3 $ | 0,08 % |
| 442 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3.118 | 317.661,8 $ | 0,08 % |
| 443 | Pitney Bowes Inc | 18.104 | 317.182,1 $ | 0,08 % |
| 444 | California Water Service Group | 6.504 | 316.419,6 $ | 0,08 % |
| 445 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 10.250 | 316.007,5 $ | 0,08 % |
| 446 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 17.592 | 315.952,3 $ | 0,08 % |
| 447 | NBT Bancorp Inc | 6.394 | 315.671,8 $ | 0,08 % |
| 448 | NMI Holdings Inc | 7.676 | 315.406,8 $ | 0,08 % |
| 449 | First Bancorp/Southern Pines NC | 4.932 | 315.302,8 $ | 0,08 % |
| 450 | 1st Source Corp | 3.846 | 313.756,7 $ | 0,08 % |
| 451 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 24.342 | 313.525 $ | 0,08 % |
| 452 | PVH Corp | 4.219 | 313.302,9 $ | 0,08 % |
| 453 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 11.871 | 311.257,6 $ | 0,08 % |
| 454 | Central Garden & Pet Co | 7.013 | 310.956,4 $ | 0,08 % |
| 455 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6.642 | 308.919,4 $ | 0,08 % |
| 456 | Visteon Corp | 3.105 | 308.047,1 $ | 0,08 % |
| 457 | Peabody Energy Corp | 13.314 | 307.819,7 $ | 0,08 % |
| 458 | City Holding Co | 2.319 | 307.592,2 $ | 0,08 % |
| 459 | Star Bulk Carriers Corp | 12.283 | 306.706,5 $ | 0,08 % |
| 460 | Horizon Quantum Holdings LTD | 11.035 | 306.331,6 $ | 0,08 % |
| 461 | ICU Medical Inc | 2.084 | 305.514,4 $ | 0,08 % |
| 462 | Allegiant Travel Co | 2.596 | 305.289,6 $ | 0,08 % |
| 463 | Etoro Group Ltd | 7.731 | 305.142,6 $ | 0,08 % |
| 464 | First Busey Corp | 10.340 | 305.030 $ | 0,08 % |
| 465 | Ingles Markets Inc | 3.437 | 304.449,5 $ | 0,08 % |
| 466 | Centrus Energy Corp | 1.810 | 303.844,7 $ | 0,08 % |
| 467 | Urban Edge Properties | 13.275 | 303.732 $ | 0,08 % |
| 468 | RingCentral Inc | 7.789 | 303.615,2 $ | 0,08 % |
| 469 | Ideaya Biosciences Inc | 8.114 | 302.408,8 $ | 0,08 % |
| 470 | Sunstone Hotel Investors Inc | 26.363 | 301.856,4 $ | 0,08 % |
| 471 | National Beverage Corp | 9.674 | 301.828,8 $ | 0,08 % |
| 472 | Titan America SA | 16.107 | 300.556,6 $ | 0,08 % |
| 473 | PC Connection Inc | 4.104 | 299.551 $ | 0,08 % |
| 474 | BancFirst Corp | 2.690 | 298.939,7 $ | 0,08 % |
| 475 | Robert Half Inc | 9.737 | 298.925,9 $ | 0,08 % |
| 476 | SPS Commerce Inc | 5.228 | 298.884,8 $ | 0,08 % |
| 477 | Columbia Sportswear Co | 4.832 | 298.714,2 $ | 0,08 % |
| 478 | DHT Holdings Inc | 18.068 | 298.664 $ | 0,07 % |
| 479 | Tootsie Roll Industries Inc | 7.531 | 297.851,1 $ | 0,07 % |
| 480 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 11.360 | 295.360 $ | 0,07 % |
| 481 | Phinia Inc | 3.585 | 295.296,5 $ | 0,07 % |
| 482 | Graphic Packaging Holding Co | 27.912 | 295.029,8 $ | 0,07 % |
| 483 | National Storage Affiliates Trust | 6.623 | 294.524,8 $ | 0,07 % |
| 484 | Array Digital Infrastructure Inc | 8.114 | 294.213,6 $ | 0,07 % |
| 485 | Bank First Corp | 1.975 | 292.991,3 $ | 0,07 % |
| 486 | Stepan Co | 5.258 | 292.975,8 $ | 0,07 % |
| 487 | First Advantage Corp | 16.228 | 292.915,4 $ | 0,07 % |
| 488 | Pebblebrook Hotel Trust | 15.085 | 292.799,9 $ | 0,07 % |
| 489 | VERA THERAPEUTICS INC | 6.816 | 292.474,6 $ | 0,07 % |
| 490 | Highwoods Properties Inc | 9.664 | 291.466,2 $ | 0,07 % |
| 491 | Diebold Nixdorf Inc | 3.418 | 290.598,4 $ | 0,07 % |
| 492 | Cleanspark Inc | 19.972 | 290.592,6 $ | 0,07 % |
| 493 | Stock Yards Bancorp Inc | 3.798 | 290.433,1 $ | 0,07 % |
| 494 | Employers Holdings Inc | 5.724 | 288.947,5 $ | 0,07 % |
| 495 | StoneCo Ltd | 26.624 | 288.604,2 $ | 0,07 % |
| 496 | Miami International Holdings Inc | 7.731 | 287.284 $ | 0,07 % |
| 497 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 28.705 | 287.050 $ | 0,07 % |
| 498 | Albany International Corp | 3.849 | 286.750,5 $ | 0,07 % |
| 499 | Penn Entertainment Inc | 13.401 | 286.245,4 $ | 0,07 % |
| 500 | F&G Annuities & Life Inc | 10.756 | 286.002 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244