Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fulton Financial Corp | 20 594 | 498,2 k $ | 0,13 % |
| 202 | Erasca Inc | 26 817 | 491,3 k $ | 0,12 % |
| 203 | NWPX Infrastructure Inc | 3 270 | 490,3 k $ | 0,12 % |
| 204 | First BanCorp/Puerto Rico | 18 758 | 489 k $ | 0,12 % |
| 205 | Definium Therapeutics Inc | 10 386 | 488,6 k $ | 0,12 % |
| 206 | Resideo Technologies Inc | 15 697 | 488,2 k $ | 0,12 % |
| 207 | UniFirst Corp/MA | 1 843 | 487,4 k $ | 0,12 % |
| 208 | Astronics Corp | 5 995 | 487,2 k $ | 0,12 % |
| 209 | Valaris Ltd | 6 710 | 487,1 k $ | 0,12 % |
| 210 | United Community Banks Inc/GA | 13 787 | 483,8 k $ | 0,12 % |
| 211 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9 477 | 483,2 k $ | 0,12 % |
| 212 | Core Natural Resources Inc | 6 024 | 482 k $ | 0,12 % |
| 213 | Magnolia Oil & Gas Corp | 18 841 | 482 k $ | 0,12 % |
| 214 | LCI Industries | 4 542 | 480,9 k $ | 0,12 % |
| 215 | BGC Group Inc | 44 916 | 480,2 k $ | 0,12 % |
| 216 | Signet Jewelers Ltd | 5 544 | 477,9 k $ | 0,12 % |
| 217 | Ducommun Inc | 2 580 | 477,8 k $ | 0,12 % |
| 218 | Transocean Ltd | 97 706 | 477,8 k $ | 0,12 % |
| 219 | Preformed Line Products Co | 1 163 | 477,5 k $ | 0,12 % |
| 220 | AnaptysBio Inc | 7 064 | 476,8 k $ | 0,12 % |
| 221 | Perimeter Solutions Inc | 13 323 | 475 k $ | 0,12 % |
| 222 | Brookfield Infrastructure Corp | 12 333 | 474,8 k $ | 0,12 % |
| 223 | Acushnet Holdings Corp | 3 978 | 471,5 k $ | 0,12 % |
| 224 | Laureate Education Inc | 12 966 | 470,9 k $ | 0,12 % |
| 225 | Knife River Corp | 5 612 | 469,4 k $ | 0,12 % |
| 226 | Sabra Health Care REIT Inc | 23 963 | 467,5 k $ | 0,12 % |
| 227 | Silgan Holdings Inc | 10 061 | 466,7 k $ | 0,12 % |
| 228 | XOMETRY INC | 4 832 | 466,4 k $ | 0,12 % |
| 229 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 675 | 466,2 k $ | 0,12 % |
| 230 | International Seaways Inc | 6 082 | 465,8 k $ | 0,12 % |
| 231 | Veracyte Inc | 7 886 | 463,1 k $ | 0,12 % |
| 232 | SLM Corp | 17 851 | 463,1 k $ | 0,12 % |
| 233 | Zeta Global Holdings Corp | 23 519 | 462,9 k $ | 0,12 % |
| 234 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 11 271 | 462,4 k $ | 0,12 % |
| 235 | Sphere Entertainment Co | 2 667 | 461,5 k $ | 0,12 % |
| 236 | ArcBest Corp | 3 205 | 460 k $ | 0,12 % |
| 237 | Liquidia Corp | 5 766 | 459,7 k $ | 0,12 % |
| 238 | California Resources Corp | 8 688 | 459,3 k $ | 0,12 % |
| 239 | Uranium Energy Corp | 43 040 | 458,8 k $ | 0,12 % |
| 240 | HB Fuller Co | 7 860 | 458,2 k $ | 0,12 % |
| 241 | Moelis & Co | 6 987 | 457,1 k $ | 0,11 % |
| 242 | Itron Inc | 5 277 | 456,6 k $ | 0,11 % |
| 243 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 7 140 | 456,6 k $ | 0,11 % |
| 244 | Radian Group Inc | 12 115 | 456,4 k $ | 0,11 % |
| 245 | Hilton Grand Vacations Inc | 8 714 | 456,4 k $ | 0,11 % |
| 246 | Integer Holdings Corp | 4 877 | 455,8 k $ | 0,11 % |
| 247 | Korn Ferry | 6 845 | 455,7 k $ | 0,11 % |
| 248 | Stubhub Holdings Inc | 35 377 | 455,3 k $ | 0,11 % |
| 249 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 5 631 | 453,1 k $ | 0,11 % |
| 250 | Eastern Bankshares Inc | 20 323 | 452 k $ | 0,11 % |
| 251 | McGrath RentCorp | 3 714 | 449,5 k $ | 0,11 % |
| 252 | Oceaneering International Inc | 11 091 | 449,4 k $ | 0,11 % |
| 253 | Dave Inc | 1 195 | 445,2 k $ | 0,11 % |
| 254 | CBIZ Inc | 13 848 | 444,2 k $ | 0,11 % |
| 255 | Renasant Corp | 10 395 | 442,2 k $ | 0,11 % |
| 256 | Box Inc | 16 451 | 436,6 k $ | 0,11 % |
| 257 | COPT Defense Properties | 11 941 | 434,5 k $ | 0,11 % |
| 258 | Dana Inc | 15 962 | 434,3 k $ | 0,11 % |
| 259 | 10X Genomics Inc | 11 271 | 432,1 k $ | 0,11 % |
| 260 | United States Lime & Minerals Inc | 4 120 | 431,2 k $ | 0,11 % |
| 261 | Viking Therapeutics Inc | 11 035 | 430,5 k $ | 0,11 % |
| 262 | M/I Homes Inc | 2 674 | 430 k $ | 0,11 % |
| 263 | RXO Inc | 15 579 | 429,8 k $ | 0,11 % |
| 264 | Associated Banc-Corp | 13 948 | 429,2 k $ | 0,11 % |
| 265 | MGE Energy Inc | 5 260 | 428,9 k $ | 0,11 % |
| 266 | CRISPR Therapeutics AG | 7 857 | 428,5 k $ | 0,11 % |
| 267 | CVB Financial Corp | 18 973 | 427,8 k $ | 0,11 % |
| 268 | Harrow Inc | 10 067 | 427,5 k $ | 0,11 % |
| 269 | American States Water Co | 5 170 | 427,2 k $ | 0,11 % |
| 270 | ServisFirst Bancshares Inc | 4 919 | 426,7 k $ | 0,11 % |
| 271 | Impinj Inc | 2 964 | 424,5 k $ | 0,11 % |
| 272 | AZZ Inc | 2 732 | 423,6 k $ | 0,11 % |
| 273 | Americold Realty Trust Inc | 26 939 | 423,5 k $ | 0,11 % |
| 274 | Exponent Inc | 7 193 | 422,7 k $ | 0,11 % |
| 275 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 24 308 | 420,8 k $ | 0,11 % |
| 276 | Atkore Inc | 5 525 | 420,1 k $ | 0,11 % |
| 277 | Tutor Perini Corp | 5 063 | 420,1 k $ | 0,11 % |
| 278 | Fastly Inc | 22 745 | 417,6 k $ | 0,10 % |
| 279 | Genworth Financial Inc | 44 058 | 417,2 k $ | 0,10 % |
| 280 | Steven Madden Ltd | 9 893 | 416,5 k $ | 0,10 % |
| 281 | Brady Corp | 4 544 | 416,1 k $ | 0,10 % |
| 282 | Asbury Automotive Group Inc | 2 068 | 415,8 k $ | 0,10 % |
| 283 | Telephone and Data Systems Inc | 11 194 | 414,3 k $ | 0,10 % |
| 284 | PROG Holdings Inc | 8 888 | 414,3 k $ | 0,10 % |
| 285 | Apple Hospitality REIT Inc | 24 621 | 413,9 k $ | 0,10 % |
| 286 | Liberty Energy Inc | 15 794 | 413,6 k $ | 0,10 % |
| 287 | Comstock Resources Inc | 27 659 | 412,7 k $ | 0,10 % |
| 288 | UroGen Pharma Ltd | 11 210 | 412,5 k $ | 0,10 % |
| 289 | Extreme Networks Inc | 12 711 | 411,5 k $ | 0,10 % |
| 290 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 17 247 | 410,7 k $ | 0,10 % |
| 291 | Worthington Enterprises Inc | 7 625 | 409,9 k $ | 0,10 % |
| 292 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 193 | 408,7 k $ | 0,10 % |
| 293 | elf Beauty Inc | 5 518 | 408,3 k $ | 0,10 % |
| 294 | CoreCivic Inc | 13 410 | 407,4 k $ | 0,10 % |
| 295 | Brookdale Senior Living Inc | 25 191 | 405,3 k $ | 0,10 % |
| 296 | Independence Realty Trust Inc | 24 244 | 404,6 k $ | 0,10 % |
| 297 | Cushman & Wakefield Ltd | 30 204 | 404,4 k $ | 0,10 % |
| 298 | TENABLE HOLDINGS INC | 10 959 | 404,2 k $ | 0,10 % |
| 299 | Kontoor Brands Inc | 4 842 | 403,5 k $ | 0,10 % |
| 300 | Boise Cascade Co | 5 196 | 403,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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