Composition de Generali Asset Management SPA SGR

Name: Composition de Generali Asset Management SPA SGR
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Actif net: -
Positions: 407 dans 3 pays
10 premières: 37,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	NVIDIA Corp	2 061 444	359,5 M $
2	Microsoft Corp	608 266	225,2 M $
3	Apple Inc	583 544	148,1 M $
4	Alphabet Inc	496 818	142,9 M $
5	Ares Capital Corp	7 547 995	136 M $
6	Alphabet Inc	430 332	123,4 M $
7	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	158 983	98,1 M $
8	Tesla Inc	233 210	86,7 M $
9	Broadcom Inc	251 097	77,7 M $
10	Amazon.com Inc	349 972	72,9 M $
11	Blackstone Secured Lending Fund	2 519 480	59,7 M $
12	Eli Lilly & Co	62 651	57,6 M $
13	Newmont Corp	519 162	56,2 M $
14	Blue Owl Capital Corp	4 377 807	48,4 M $
15	JPMorgan Chase & Co	153 690	45,2 M $
16	Visa Inc	145 173	43,9 M $
17	Mastercard Inc	78 833	39,4 M $
18	Merck & Co Inc	284 084	34,2 M $
19	GOLUB CAPITAL BDC INC	2 630 739	33,3 M $
20	Meta Platforms Inc	57 774	33,1 M $
21	Caterpillar Inc	45 933	32,5 M $
22	Goldman Sachs BDC, Inc.	3 294 022	29,3 M $
23	Home Depot Inc/The	86 493	28,4 M $
24	Procter & Gamble Co/The	195 657	28,3 M $
25	Advanced Micro Devices Inc	138 918	28,3 M $
26	VanEck BDC Income ETF	2 200 000	28,2 M $
27	General Electric Co	97 739	27,7 M $
28	FS KKR Capital Corp	2 546 371	25,9 M $
29	Morgan Stanley Direct Lending Fund	1 829 964	25,5 M $
30	Applied Materials Inc	71 563	24,5 M $
31	Oaktree Specialty Lending Corp	2 087 981	23,6 M $
32	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	69 388	23,4 M $
33	Lam Research Corp	109 176	23,3 M $
34	Goldman Sachs Group Inc/The	26 833	22,7 M $
35	Bank of America Corp	450 544	22 M $
36	Berkshire Hathaway Inc	45 401	21,8 M $
37	Morgan Stanley	131 228	21,6 M $
38	Coca-Cola Co/The	278 571	21,2 M $
39	Verizon Communications Inc	420 464	21,1 M $
40	International Business Machines Corp.	85 246	20,7 M $
41	Exxon Mobil Corp	119 200	20,2 M $
42	Walmart Inc	160 846	20 M $
43	American Express Co	66 039	20 M $
44	Micron Technology Inc	55 188	18,6 M $
45	Costco Wholesale Corp	18 692	18,6 M $
46	Walt Disney Co/The	192 704	18,6 M $
47	TJX Cos Inc/The	112 979	18 M $
48	Amgen Inc	50 205	17,7 M $
49	PepsiCo Inc	113 159	17,6 M $
50	Citigroup Inc	154 421	17,5 M $
51	AbbVie Inc	80 486	17,5 M $
52	Salesforce Inc	89 365	16,7 M $
53	Netflix Inc	171 391	16,5 M $
54	Blackrock Inc	17 045	16,4 M $
55	Bristol-Myers Squibb Co	252 642	15,3 M $
56	Intel Corp	328 409	14,5 M $
57	Union Pacific Corp	55 003	13,3 M $
58	Cisco Systems, Inc.	159 379	12,4 M $
59	Intuit Inc	28 430	12,3 M $
60	Lowe's Cos Inc	51 459	12,2 M $
61	Comcast Corp	422 364	12,1 M $
62	Progressive Corp/The	59 960	11,9 M $
63	Danaher Corp	62 329	11,8 M $
64	Booking Holdings Inc	2 788	11,7 M $
65	AT&T Inc	404 431	11,7 M $
66	Coinbase Global Inc	66 600	11,6 M $
67	S&P Global Inc	27 233	11,6 M $
68	Chevron Corp	55 132	11,4 M $
69	Deere & Co	19 920	11,2 M $
70	GE Vernova Inc	12 808	11,2 M $
71	Howmet Aerospace Inc	47 850	11 M $
72	Prologis Inc	82 251	10,9 M $
73	ServiceNow Inc	102 915	10,8 M $
74	Adobe Inc	44 163	10,7 M $
75	Palantir Technologies Inc	72 695	10,6 M $
76	Valero Energy Corp	42 554	10,5 M $
77	Automatic Data Processing Inc	51 112	10,4 M $
78	KLA Corp	7 003	10,3 M $
79	Marsh & McLennan Cos Inc	58 491	10,1 M $
80	Amphenol Corp	79 090	10 M $
81	Hilton Worldwide Holdings Inc	32 558	9,9 M $
82	PNC Financial Services Group Inc/The	46 987	9,8 M $
83	Charles Schwab Corp/The	103 937	9,8 M $
84	Texas Instruments Inc	50 248	9,8 M $
85	Abbott Laboratories	95 003	9,8 M $
86	Phillips 66	53 307	9,7 M $
87	NextEra Energy Inc	102 856	9,6 M $
88	Strategy Inc	75 048	9,4 M $
89	AppLovin Corp	22 570	9 M $
90	Palo Alto Networks Inc	55 546	8,9 M $
91	Williams Cos Inc/The	122 308	8,9 M $
92	Oracle Corp	59 782	8,8 M $
93	US Bancorp	165 651	8,6 M $
94	Thermo Fisher Scientific Inc	17 101	8,4 M $
95	Intuitive Surgical Inc	18 126	8,4 M $
96	QUALCOMM Inc	63 647	8,2 M $
97	General Motors Co	109 736	8,2 M $
98	Arista Networks Inc	63 680	7,8 M $
99	Analog Devices Inc	24 567	7,8 M $
100	Parker-Hannifin Corp	8 723	7,8 M $

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Répartition par secteur

Technologie 30,2 %
Finance 11,0 %
Communication 10,1 %
Consommation cyclique 8,3 %
Santé 7,6 %
Industrie 6,8 %
Consommation de base 4,0 %
Énergie 2,2 %
Matériaux 2,2 %
Services publics 1,4 %
Immobilier 1,2 %
Non attribué 14,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 99,4 %
Taïwan 0,6 %
Allemagne 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	405	3,9 Md $	99,41 %
2	Taïwan	1	23,4 M $	0,59 %
3	Allemagne	1	622 $	0,00 %

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