Composition de Fundamental Core Fixed Income Fund
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- Actif net
- 62,6 M $ dont 1 M $ en actions, soit 1,6 %
- Positions
- 6 dans 2 pays
- Souches
- 52 de 22 sociétés
- 10 premières
- 1,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC | 61 339 | 473,5 k $ | 0,76 % |
| 2 | PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND | 20 000 | 264,4 k $ | 0,42 % |
| 3 | PIMCO DYNAMIC INCOME FUND | 10 000 | 167 k $ | 0,27 % |
| 4 | DoubleLine Income Solutions Fund | 9 193 | 101,7 k $ | 0,16 % |
| 5 | Keenova Therapeutics PLC | 59 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 6 | DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 295 | 4,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 52 souches de 22 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 20 | 6 M $ | 9,59 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 5 | 4,7 M $ | 7,50 % |
| 3 | Lincoln National Corp | 2 | 2,9 M $ | 4,61 % |
| 4 | Humana Inc | 2 | 1,9 M $ | 3,08 % |
| 5 | Intel Corp | 1 | 1,9 M $ | 2,99 % |
| 6 | Enbridge Inc | 1 | 1,4 M $ | 2,28 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,3 M $ | 2,06 % |
| 8 | Oracle Corp | 3 | 1,2 M $ | 1,91 % |
| 9 | CVS Health Corp | 2 | 1 M $ | 1,62 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 776,2 k $ | 1,24 % |
| 11 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 750,6 k $ | 1,20 % |
| 12 | Citigroup Inc | 1 | 521,6 k $ | 0,83 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 1 | 519,9 k $ | 0,83 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 1 | 519,2 k $ | 0,83 % |
| 15 | Oaktree Specialty Lending Corp | 2 | 452,4 k $ | 0,72 % |
| 16 | NISOURCE INC | 1 | 361,9 k $ | 0,58 % |
| 17 | LKQ Corp | 1 | 336,1 k $ | 0,54 % |
| 18 | Boeing Co/The | 1 | 247 k $ | 0,39 % |
| 19 | Leidos Holdings Inc | 1 | 148,5 k $ | 0,24 % |
| 20 | Baxter International Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,16 % |
| 21 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 1 | 82,5 k $ | 0,13 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 1 | 50,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 1 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 1 | 5,4 k $ | 0,53 % |
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Titelia. « Composition de Fundamental Core Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070256