Composition de First Foundation Fixed Income Fund
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- Actif net
- 64,4 M $ dont 1 M $ en actions, soit 1,6 %
- Positions
- 7 dans 2 pays
- Souches
- 51 de 22 sociétés
- 10 premières
- 1,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC | 61 339 | 470,5 k $ | 0,73 % |
| 2 | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 20 000 | 258,6 k $ | 0,40 % |
| 3 | Pimco Dynamic Income Fd | 10 000 | 171,1 k $ | 0,27 % |
| 4 | DoubleLine Income Solutions Fund | 9 193 | 99,6 k $ | 0,15 % |
| 5 | Keenova Therapeutics PLC | 59 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 6 | Doubleline Opportunistic Cr Fd | 295 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 7 | Creative Media & Community Trust Corp | 27 | 16,7 $ |
Les obligations qu'il détient
22 sociétés, 51 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 20 | 6,2 M $ | 9,69 % |
| 2 | Freddie Mac | 5 | 4,7 M $ | 7,32 % |
| 3 | Lincoln National Corp | 2 | 2,7 M $ | 4,23 % |
| 4 | Humana Inc | 2 | 1,9 M $ | 2,90 % |
| 5 | Intel Corp | 1 | 1,8 M $ | 2,85 % |
| 6 | Enbridge Inc | 1 | 1,4 M $ | 2,18 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 8 | Oracle Corp | 3 | 1,2 M $ | 1,85 % |
| 9 | CVS Health Corp | 2 | 1 M $ | 1,55 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 2 | 766,7 k $ | 1,19 % |
| 11 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 732,4 k $ | 1,14 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 1 | 516,3 k $ | 0,80 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 1 | 516,1 k $ | 0,80 % |
| 14 | Citigroup Inc | 1 | 514,6 k $ | 0,80 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 504,4 k $ | 0,78 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 359,9 k $ | 0,56 % |
| 17 | LKQ Corp | 1 | 334,8 k $ | 0,52 % |
| 18 | Boeing Co/The | 1 | 241,7 k $ | 0,38 % |
| 19 | Oaktree Specialty Lending Corp | 1 | 201,3 k $ | 0,31 % |
| 20 | Leidos Holdings Inc | 1 | 148,9 k $ | 0,23 % |
| 21 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 1 | 124,4 k $ | 0,19 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 1 | 51 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 1 M $ | 99,46 % |
| 2 | Irlande | 1 | 5,4 k $ | 0,54 % |
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Titelia. « Composition de First Foundation Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070256