Zusammensetzung von First Foundation Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 64,4 Mio. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 1,6 %
- Positionen
- 7 in 2 Ländern
- Anleihen
- 51 von 22 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC | 61.339 | 470.470,1 $ | 0,73 % |
| 2 | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 20.000 | 258.600 $ | 0,40 % |
| 3 | Pimco Dynamic Income Fd | 10.000 | 171.100 $ | 0,27 % |
| 4 | DoubleLine Income Solutions Fund | 9.193 | 99.560,2 $ | 0,15 % |
| 5 | Keenova Therapeutics PLC | 59 | 5403 $ | 0,01 % |
| 6 | Doubleline Opportunistic Cr Fd | 295 | 4307 $ | 0,01 % |
| 7 | Creative Media & Community Trust Corp | 27 | 16,7 $ |
Die Anleihen, die er hält
22 Gesellschaften, 51 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 20 | 6,2 Mio. $ | 9,69 % |
| 2 | Freddie Mac | 5 | 4,7 Mio. $ | 7,32 % |
| 3 | Lincoln National Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | Humana Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Intel Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Enbridge Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Oracle Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 2 | 766.745,7 $ | 1,19 % |
| 11 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 732.397,3 $ | 1,14 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 1 | 516.321 $ | 0,80 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 1 | 516.109,3 $ | 0,80 % |
| 14 | Citigroup Inc | 1 | 514.591 $ | 0,80 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 504.387 $ | 0,78 % |
| 16 | NiSource Inc | 1 | 359.904,7 $ | 0,56 % |
| 17 | LKQ Corp | 1 | 334.816,5 $ | 0,52 % |
| 18 | Boeing Co/The | 1 | 241.681,6 $ | 0,38 % |
| 19 | Oaktree Specialty Lending Corp | 1 | 201.326,2 $ | 0,31 % |
| 20 | Leidos Holdings Inc | 1 | 148.925,9 $ | 0,23 % |
| 21 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 1 | 124.375,8 $ | 0,19 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 1 | 51.047,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 1 Mio. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 1 | 5403 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Foundation Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070256