Zusammensetzung von Fundamental Core Fixed Income Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 62,6 Mio. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 1,6 %
- Positionen
- 6 in 2 Ländern
- Anleihen
- 52 von 22 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC | 61.339 | 473.537,1 $ | 0,76 % |
| 2 | PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND | 20.000 | 264.400 $ | 0,42 % |
| 3 | PIMCO DYNAMIC INCOME FUND | 10.000 | 167.000 $ | 0,27 % |
| 4 | DoubleLine Income Solutions Fund | 9.193 | 101.674,6 $ | 0,16 % |
| 5 | Keenova Therapeutics PLC | 59 | 5403 $ | 0,01 % |
| 6 | DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 295 | 4242,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 52 Anleihen von 22 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 20 | 6 Mio. $ | 9,59 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 5 | 4,7 Mio. $ | 7,50 % |
| 3 | Lincoln National Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Humana Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Intel Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Enbridge Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Oracle Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 776.157,3 $ | 1,24 % |
| 11 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 750.584,3 $ | 1,20 % |
| 12 | Citigroup Inc | 1 | 521.558 $ | 0,83 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 1 | 519.937 $ | 0,83 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 1 | 519.202 $ | 0,83 % |
| 15 | Oaktree Specialty Lending Corp | 2 | 452.395,7 $ | 0,72 % |
| 16 | NISOURCE INC | 1 | 361.904,2 $ | 0,58 % |
| 17 | LKQ Corp | 1 | 336.122,2 $ | 0,54 % |
| 18 | Boeing Co/The | 1 | 246.991,4 $ | 0,39 % |
| 19 | Leidos Holdings Inc | 1 | 148.459,1 $ | 0,24 % |
| 20 | Baxter International Inc | 1 | 99.192,2 $ | 0,16 % |
| 21 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 1 | 82.500 $ | 0,13 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 1 | 50.908,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 1 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 1 | 5403 $ | 0,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental Core Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070256