Portfolio von First Foundation Fixed Income Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 7 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 64,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- IE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 1 Mio. $ | 99,46 % |
| IE | 1 | 5403 $ | 0,54 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC | 61.339 | 470.470,1 $ | 0,73 % |
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 20.000 | 258.600 $ | 0,40 % |
| Pimco Dynamic Income Fd | 10.000 | 171.100 $ | 0,27 % |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 9.193 | 99.560,2 $ | 0,15 % |
| Keenova Therapeutics PLC | 59 | 5403 $ | 0,01 % |
| Doubleline Opportunistic Cr Fd | 295 | 4307 $ | 0,01 % |
| Creative Media & Community Trust Corp | 27 | 16,7 $ |