Titelia

Composition d'Ambrus Core Bond Fund

FundVantage Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
564,9 M $ dont 28,7 M $ en actions, soit 5,1 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
104 de 82 sociétés
10 premières
5,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 150 00015,5 M $2,75 %
2State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 320 0007,5 M $1,32 %
3PIMCO FUNDS 116 3645,7 M $1,02 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

82 sociétés, 104 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The512,4 M $2,20 %
2Citigroup Inc410 M $1,78 %
3Bank of America Corp28,8 M $1,56 %
4Bank of New York Mellon Corp/The68,4 M $1,49 %
5AES Corp/The26,1 M $1,08 %
6Helmerich & Payne Inc15,8 M $1,03 %
7FactSet Research Systems Inc15,3 M $0,94 %
8Boeing Co/The15,1 M $0,91 %
9Stanley Black & Decker Inc14,5 M $0,81 %
10Prudential Financial, Inc.14,2 M $0,75 %
11Capital One Financial Corp24 M $0,71 %
12State Street Corp23,9 M $0,69 %
13UnitedHealth Group Inc23,8 M $0,67 %
14DENTSPLY SIRONA Inc13,7 M $0,65 %
15Humana Inc23,7 M $0,65 %
16Dominion Energy Inc13,6 M $0,64 %
17Whirlpool Corp13,6 M $0,63 %
18Leggett & Platt Inc13,4 M $0,60 %
19Albemarle Corp13,4 M $0,60 %
20MetLife Inc13,3 M $0,59 %
21Valero Energy Corp13,3 M $0,58 %
22Wells Fargo & Co22,9 M $0,52 %
23Oracle Corp12,9 M $0,51 %
24Synchrony Financial12,9 M $0,51 %
25Hyatt Hotels Corp12,9 M $0,51 %
26FS KKR Capital Corp12,9 M $0,51 %
27LKQ Corp12,8 M $0,50 %
28Concentrix Corp12,8 M $0,50 %
29Brunswick Corp/DE12,6 M $0,46 %
30Northern Trust Corp22,4 M $0,43 %
31Pfizer Inc12,3 M $0,41 %
32Viatris Inc22,3 M $0,40 %
33Kroger Co/The12,2 M $0,40 %
34Comcast Corp12,2 M $0,40 %
35PVH Corp12,2 M $0,39 %
36Hasbro Inc12,1 M $0,37 %
37Darden Restaurants Inc12,1 M $0,37 %
38Paychex Inc12,1 M $0,37 %
39Arrow Electronics Inc12 M $0,36 %
40EQT AB12 M $0,36 %
41Salesforce Inc12 M $0,35 %
42Carlyle Secured Lending Inc12 M $0,35 %
43Tapestry Inc11,9 M $0,35 %
44Intel Corp11,9 M $0,34 %
45Kinder Morgan, Inc.11,7 M $0,30 %
46Zions Bancorp NA11,7 M $0,30 %
47Trimble Inc11,6 M $0,28 %
48Devon Energy Corp11,5 M $0,27 %
49American Financial Group Inc/OH11,5 M $0,26 %
50Kyndryl Holdings Inc11,4 M $0,25 %
51Motorola Solutions Inc11,4 M $0,24 %
52Western Alliance Bancorp11,3 M $0,24 %
53Broadridge Financial Solutions Inc11,2 M $0,22 %
54Jacobs Solutions, Inc.11,1 M $0,20 %
55Altria Group, Inc.11,1 M $0,20 %
56Cheniere Energy Partners LP11 M $0,19 %
57Polaris Inc11 M $0,19 %
58Westinghouse Air Brake Technologies Corp11 M $0,18 %
59Equitable Holdings Inc11 M $0,18 %
60US Bancorp11 M $0,18 %
61Air Lease Corp1998,2 k $0,18 %
62Jacobs Solutions Inc1987,1 k $0,17 %
63Oaktree Specialty Lending Corp1975,4 k $0,17 %
64Bain Capital Specialty Finance Inc1954,9 k $0,17 %
65Genuine Parts Co2930,1 k $0,16 %
66Fortinet Inc1886,3 k $0,16 %
67Jones Lang LaSalle Inc1871,2 k $0,15 %
68Jefferies Financial Group Inc1871 k $0,15 %
69J M Smucker Co/The1689,3 k $0,12 %
70Teledyne Technologies Inc1687,4 k $0,12 %
71AT&T Inc1550,1 k $0,10 %
72Tyson Foods Inc1517,1 k $0,09 %
73Main Street Capital Corp.1514,5 k $0,09 %
74Lennar Corp1506,3 k $0,09 %
75IDEX Corp1505,5 k $0,09 %
76Barings BDC Inc1504,3 k $0,09 %
77Morgan Stanley Direct Lending Fund1503,3 k $0,09 %
78JPMorgan Chase & Co1502,8 k $0,09 %
79GOLUB CAPITAL BDC INC1498,6 k $0,09 %
80Fiserv Inc1497,4 k $0,09 %
81Toronto-Dominion Bank/The1492,3 k $0,09 %
82Hercules Capital Inc1490,5 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis328,7 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Ambrus Core Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077406