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Composition d'Ambrus Core Bond Fund

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Actif net
578,8 M $ dont 28,6 M $ en actions, soit 4,9 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
96 de 75 sociétés
10 premières
4,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 150 00015,3 M $2,65 %
2SPDR SERIES TRUST 320 0007,5 M $1,30 %
3Pimco Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 116 3645,7 M $0,99 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 96 souches de 75 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The512,5 M $2,17 %
2Citigroup Inc411,8 M $2,03 %
3Bank of America Corp28,8 M $1,53 %
4Bank of New York Mellon Corp/The57,7 M $1,33 %
5AES Corp/The26,3 M $1,09 %
6Helmerich & Payne Inc15,8 M $1,01 %
7FactSet Research Systems Inc15,3 M $0,92 %
8Boeing Co/The15,2 M $0,90 %
9Salesforce Inc24,4 M $0,76 %
10Prudential Financial Inc14,3 M $0,74 %
11Capital One Financial Corp24 M $0,70 %
12State Street Corp23,9 M $0,67 %
13UnitedHealth Group Inc23,9 M $0,67 %
14Humana Inc23,8 M $0,65 %
15DENTSPLY SIRONA Inc13,7 M $0,64 %
16Dominion Energy Inc13,7 M $0,64 %
17Leggett & Platt Inc13,4 M $0,59 %
18MetLife Inc13,4 M $0,58 %
19Albemarle Corp13,3 M $0,58 %
20Valero Energy Corp13,3 M $0,57 %
21Whirlpool Corp13,1 M $0,54 %
22Wells Fargo & Co22,9 M $0,51 %
23Synchrony Financial12,9 M $0,51 %
24FS KKR CAPITAL CORP.12,9 M $0,51 %
25Oracle Corp12,9 M $0,51 %
26Hyatt Hotels Corp12,9 M $0,50 %
27LKQ Corp12,9 M $0,49 %
28CONCENTRIX CORP12,7 M $0,46 %
29Brunswick Corp/DE12,6 M $0,45 %
30Northern Trust Corp22,5 M $0,43 %
31Pfizer Inc12,3 M $0,41 %
32Comcast Corp12,2 M $0,38 %
33PVH Corp12,2 M $0,38 %
34Hasbro Inc12,1 M $0,36 %
35Paychex Inc12,1 M $0,36 %
36Arrow Electronics Inc12,1 M $0,36 %
37Darden Restaurants Inc12,1 M $0,36 %
38CARLYLE SECURED LENDING INC12 M $0,35 %
39EQT AB12 M $0,35 %
40Campbell's Company/The12 M $0,34 %
41Tapestry Inc11,9 M $0,34 %
42Gartner Inc11,8 M $0,32 %
43Zions Bancorp NA11,7 M $0,30 %
44Trimble Inc11,6 M $0,27 %
45Devon Energy Corp11,5 M $0,26 %
46American Financial Group Inc/OH11,5 M $0,26 %
47Kyndryl Holdings Inc11,4 M $0,25 %
48Western Alliance Bancorp11,4 M $0,24 %
49VIATRIS INC11,3 M $0,23 %
50Charles Schwab Corp/The11,2 M $0,20 %
51Jacobs Solutions, Inc.11,1 M $0,19 %
52Altria Group Inc11,1 M $0,19 %
53Polaris Inc11 M $0,18 %
54CHENIERE ENERGY PARTNERS LP11 M $0,18 %
55Westinghouse Air Brake Technologies Corp11 M $0,18 %
56Equitable Holdings Inc11 M $0,18 %
57Air Lease Corp11 M $0,17 %
58US Bancorp11 M $0,17 %
59Oaktree Specialty Lending Corp1994,5 k $0,17 %
60Jacobs Solutions Inc1991,9 k $0,17 %
61BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC1967,4 k $0,17 %
62GENUINE PARTS COMPANY2935,8 k $0,16 %
63Jefferies Financial Group Inc1871,9 k $0,15 %
64J M Smucker Co/The1694,3 k $0,12 %
65AT&T Inc1545,5 k $0,09 %
66Tyson Foods Inc1515,2 k $0,09 %
67MAIN STREET CAPITAL CORP1514,4 k $0,09 %
68Barings BDC Inc1508,1 k $0,09 %
69MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND1505,5 k $0,09 %
70Toronto-Dominion Bank/The1503,5 k $0,09 %
71JPMorgan Chase & Co1502,2 k $0,09 %
72GOLUB CAPITAL BDC INC1500,8 k $0,09 %
73Fiserv Inc1496,8 k $0,09 %
74HERCULES CAPITAL INC1495,6 k $0,09 %
75Public Service Enterprise Group Inc185,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis328,6 M $100,00 %
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