FundVantage Trust
Titelia lit la composition de 19 fonds de cette gamme dans leurs dépôts N-PORT.
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen Growth Fund | 1,6 Md $ | 2727 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 2 | Gotham Index Plus Fund | 1,2 Md $ | 280280 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 3 | Gotham Absolute Return Fund | 1,2 Md $ | 607607 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 4 | Ambrus Core Bond Fund | 578,8 M $ | 33 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 5 | Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund | 522 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 6 | Gotham Enhanced Return Fund | 486,6 M $ | 600600 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 7 | Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund | 470,7 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 8 | EIC Value Fund | 382,3 M $ | 4343 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 9 | Polen Global Growth Fund | 111,3 M $ | 3535 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 10 | Gotham Neutral Fund | 105,9 M $ | 624624 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 11 | Polen Focus Growth ETF | 82,9 M $ | 2626 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 12 | Private Capital Management Value Fund | 72,7 M $ | 2828 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 13 | Polen 5Perspectives Small Growth Fund | 62,3 M $ | 9292 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 14 | Gotham Large Value Fund | 31,6 M $ | 274274 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 15 | Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 26,5 M $ | 501501 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 16 | Polen International Growth Fund | 24 M $ | 2929 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 17 | Gotham Total Return Fund | 17,4 M $ | 55 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 18 | Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 2,6 M $ | 8686 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 19 | Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 1,6 M $ | 3939 positions déclarées | 31 juil. 2026 |