Portefeuille de Private Capital Management Value Fund
FundVantage Trust · 29 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 68,4 M $ · Dix premières lignes : 57 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 5,1 %
- Non attribué 94,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,7 %
- IL 6,3 %
- CA 4,4 %
- CH 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 53,2 M $ | 86,70 % |
| IL | 1 | 3,8 M $ | 6,26 % |
| CA | 1 | 2,7 M $ | 4,36 % |
| CH | 1 | 1,7 M $ | 2,69 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Harrow Inc | 126 154 | 5,1 M $ | 7,48 % |
| QuinStreet Inc | 329 439 | 4,2 M $ | 6,15 % |
| Target Hospitality Corp | 280 980 | 4,1 M $ | 5,98 % |
| Perion Network Ltd | 368 266 | 3,8 M $ | 5,62 % |
| BGC Group Inc | 318 070 | 3,6 M $ | 5,22 % |
| KKR & Co Inc | 29 755 | 3,1 M $ | 4,54 % |
| Asure Software Inc | 323 112 | 2,9 M $ | 4,28 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 12 700 | 2,9 M $ | 4,26 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 158 295 | 2,7 M $ | 3,91 % |
| Barrett Business Services Inc | 81 010 | 2,6 M $ | 3,74 % |
| Matthews International Corp | 82 383 | 2,4 M $ | 3,44 % |
| Lantheus Holdings Inc | 27 390 | 2,3 M $ | 3,39 % |
| Powerfleet Inc NJ | 707 080 | 2,3 M $ | 3,33 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 41 620 | 2 M $ | 2,94 % |
| ACNB Corp | 33 500 | 1,7 M $ | 2,48 % |
| International Workplace Group PLC | 618 460 | 1,7 M $ | 2,42 % |
| SmartFinancial Inc | 36 714 | 1,5 M $ | 2,25 % |
| Information Services Group Inc | 369 774 | 1,5 M $ | 2,21 % |
| First American Financial Corp | 21 205 | 1,5 M $ | 2,18 % |
| AerSale Corp | 211 495 | 1,4 M $ | 2,08 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 14 202 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| Astronics Corp | 17 395 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| Lakeland Industries Inc | 116 283 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 87 453 | 981,2 k $ | 1,44 % |
| FB Financial Corp | 17 076 | 923,3 k $ | 1,35 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 19 435 | 887,6 k $ | 1,30 % |
| Pioneer Bancorp Inc/NY | 57 490 | 818,1 k $ | 1,20 % |
| Bar Harbor Bankshares | 10 545 | 361,2 k $ | 0,53 % |
| Verra Mobility Corp | 23 050 | 341,8 k $ | 0,50 % |