Composition de Private Capital Management Value Fund
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- Actif net
- 68,4 M $ dont 61,4 M $ en actions, soit 89,8 %
- Positions
- 29 dans 4 pays
- 10 premières
- 51,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrow Inc | 126 154 | 5,1 M $ | 7,48 % |
| 2 | QuinStreet Inc | 329 439 | 4,2 M $ | 6,15 % |
| 3 | Target Hospitality Corp | 280 980 | 4,1 M $ | 5,98 % |
| 4 | Perion Network Ltd | 368 266 | 3,8 M $ | 5,62 % |
| 5 | BGC Group Inc | 318 070 | 3,6 M $ | 5,22 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 29 755 | 3,1 M $ | 4,54 % |
| 7 | Asure Software Inc | 323 112 | 2,9 M $ | 4,28 % |
| 8 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12 700 | 2,9 M $ | 4,26 % |
| 9 | Secure Waste Infrastructure Corp | 158 295 | 2,7 M $ | 3,91 % |
| 10 | Barrett Business Services Inc | 81 010 | 2,6 M $ | 3,74 % |
| 11 | Matthews International Corp | 82 383 | 2,4 M $ | 3,44 % |
| 12 | Lantheus Holdings Inc | 27 390 | 2,3 M $ | 3,39 % |
| 13 | Powerfleet Inc NJ | 707 080 | 2,3 M $ | 3,33 % |
| 14 | Jefferies Financial Group Inc | 41 620 | 2 M $ | 2,94 % |
| 15 | ACNB Corp | 33 500 | 1,7 M $ | 2,48 % |
| 16 | International Workplace Group PLC | 618 460 | 1,7 M $ | 2,42 % |
| 17 | SmartFinancial Inc | 36 714 | 1,5 M $ | 2,25 % |
| 18 | Information Services Group Inc | 369 774 | 1,5 M $ | 2,21 % |
| 19 | First American Financial Corp | 21 205 | 1,5 M $ | 2,18 % |
| 20 | AerSale Corp | 211 495 | 1,4 M $ | 2,08 % |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | 14 202 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| 22 | Astronics Corp | 17 395 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 23 | Lakeland Industries Inc | 116 283 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 24 | Motorcar Parts of America Inc | 87 453 | 981,2 k $ | 1,44 % |
| 25 | FB Financial Corp | 17 076 | 923,3 k $ | 1,35 % |
| 26 | HomeTrust Bancshares Inc | 19 435 | 887,6 k $ | 1,30 % |
| 27 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 57 490 | 818,1 k $ | 1,20 % |
| 28 | Bar Harbor Bankshares | 10 545 | 361,2 k $ | 0,53 % |
| 29 | Verra Mobility Corp | 23 050 | 341,8 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,1 %
- Non attribué 94,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,7 %
- Israël 6,3 %
- Canada 4,4 %
- Suisse 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 53,2 M $ | 86,70 % |
| 2 | Israël | 1 | 3,8 M $ | 6,26 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 4,36 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 2,69 % |
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