Composition de Private Capital Management Value Fund
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- Actif net
- 72,7 M $ dont 58,1 M $ en actions, soit 79,9 %
- Positions
- 28 dans 4 pays
- 10 premières
- 47,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QuinStreet Inc | 329 439 | 5,1 M $ | 7,03 % |
| 2 | Harrow Inc | 126 154 | 4,9 M $ | 6,73 % |
| 3 | BGC Group Inc | 318 070 | 3,7 M $ | 5,04 % |
| 4 | Target Hospitality Corp | 236 880 | 3,6 M $ | 4,95 % |
| 5 | Perion Network Ltd | 368 266 | 3,5 M $ | 4,83 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 29 755 | 3 M $ | 4,15 % |
| 7 | Barrett Business Services Inc | 72 905 | 2,8 M $ | 3,92 % |
| 8 | Powerfleet Inc NJ | 707 080 | 2,8 M $ | 3,81 % |
| 9 | Lantheus Holdings Inc | 27 390 | 2,7 M $ | 3,76 % |
| 10 | Matthews International Corp | 96 188 | 2,7 M $ | 3,67 % |
| 11 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9 220 | 2,7 M $ | 3,65 % |
| 12 | Asure Software Inc | 323 112 | 2,6 M $ | 3,57 % |
| 13 | International Workplace Group PLC | 618 460 | 1,7 M $ | 2,31 % |
| 14 | SmartFinancial Inc | 31 054 | 1,6 M $ | 2,24 % |
| 15 | First American Financial Corp | 21 205 | 1,6 M $ | 2,19 % |
| 16 | Information Services Group Inc | 369 774 | 1,5 M $ | 2,12 % |
| 17 | Secure Waste Infrastructure Corp | 87 680 | 1,5 M $ | 2,07 % |
| 18 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 14 202 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| 19 | AerSale Corp | 211 495 | 1,3 M $ | 1,80 % |
| 20 | Motorcar Parts of America Inc | 87 495 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 21 | ACNB Corp | 18 015 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 22 | Lakeland Industries Inc | 95 953 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| 23 | HomeTrust Bancshares Inc | 19 435 | 994,9 k $ | 1,37 % |
| 24 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 57 490 | 990 k $ | 1,36 % |
| 25 | Verra Mobility Corp | 148 170 | 783,8 k $ | 1,08 % |
| 26 | Onterris Inc | 20 915 | 439 k $ | 0,60 % |
| 27 | Bar Harbor Bankshares | 10 545 | 418,7 k $ | 0,58 % |
| 28 | Astronics Corp | 3 479 | 240,1 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,2 %
- Non attribué 94,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Israël 6,0 %
- Suisse 2,9 %
- Canada 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 51,4 M $ | 88,47 % |
| 2 | Israël | 1 | 3,5 M $ | 6,05 % |
| 3 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 2,89 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 2,59 % |
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