Zusammensetzung von Private Capital Management Value Fund
FundVantage Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 72,7 Mio. $ davon 58,1 Mio. $ in Aktien, 79,9 %
- Positionen
- 28 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 47,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QuinStreet Inc | 329.439 | 5,1 Mio. $ | 7,03 % |
| 2 | Harrow Inc | 126.154 | 4,9 Mio. $ | 6,73 % |
| 3 | BGC Group Inc | 318.070 | 3,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 4 | Target Hospitality Corp | 236.880 | 3,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Perion Network Ltd | 368.266 | 3,5 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 29.755 | 3 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Barrett Business Services Inc | 72.905 | 2,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Powerfleet Inc NJ | 707.080 | 2,8 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Lantheus Holdings Inc | 27.390 | 2,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Matthews International Corp | 96.188 | 2,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9.220 | 2,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 12 | Asure Software Inc | 323.112 | 2,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 13 | International Workplace Group PLC | 618.460 | 1,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | SmartFinancial Inc | 31.054 | 1,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | First American Financial Corp | 21.205 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Information Services Group Inc | 369.774 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Secure Waste Infrastructure Corp | 87.680 | 1,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 14.202 | 1,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | AerSale Corp | 211.495 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Motorcar Parts of America Inc | 87.495 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | ACNB Corp | 18.015 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Lakeland Industries Inc | 95.953 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | HomeTrust Bancshares Inc | 19.435 | 994.877,7 $ | 1,37 % |
| 24 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 57.490 | 989.977,8 $ | 1,36 % |
| 25 | Verra Mobility Corp | 148.170 | 783.819,3 $ | 1,08 % |
| 26 | Onterris Inc | 20.915 | 439.005,9 $ | 0,60 % |
| 27 | Bar Harbor Bankshares | 10.545 | 418.742 $ | 0,58 % |
| 28 | Astronics Corp | 3.479 | 240.120,6 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Israel 6,0 %
- Schweiz 2,9 %
- Kanada 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 51,4 Mio. $ | 88,47 % |
| 2 | Israel | 1 | 3,5 Mio. $ | 6,05 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,59 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Private Capital Management Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028203