Portfolio von Private Capital Management Value Fund
FundVantage Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 68,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,1 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,7 %
- IL 6,3 %
- CA 4,4 %
- CH 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 53,2 Mio. $ | 86,70 % |
| IL | 1 | 3,8 Mio. $ | 6,26 % |
| CA | 1 | 2,7 Mio. $ | 4,36 % |
| CH | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,69 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Harrow Inc | 126.154 | 5,1 Mio. $ | 7,48 % |
| QuinStreet Inc | 329.439 | 4,2 Mio. $ | 6,15 % |
| Target Hospitality Corp | 280.980 | 4,1 Mio. $ | 5,98 % |
| Perion Network Ltd | 368.266 | 3,8 Mio. $ | 5,62 % |
| BGC Group Inc | 318.070 | 3,6 Mio. $ | 5,22 % |
| KKR & Co Inc | 29.755 | 3,1 Mio. $ | 4,54 % |
| Asure Software Inc | 323.112 | 2,9 Mio. $ | 4,28 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 12.700 | 2,9 Mio. $ | 4,26 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 158.295 | 2,7 Mio. $ | 3,91 % |
| Barrett Business Services Inc | 81.010 | 2,6 Mio. $ | 3,74 % |
| Matthews International Corp | 82.383 | 2,4 Mio. $ | 3,44 % |
| Lantheus Holdings Inc | 27.390 | 2,3 Mio. $ | 3,39 % |
| Powerfleet Inc NJ | 707.080 | 2,3 Mio. $ | 3,33 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 41.620 | 2 Mio. $ | 2,94 % |
| ACNB Corp | 33.500 | 1,7 Mio. $ | 2,48 % |
| International Workplace Group PLC | 618.460 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| SmartFinancial Inc | 36.714 | 1,5 Mio. $ | 2,25 % |
| Information Services Group Inc | 369.774 | 1,5 Mio. $ | 2,21 % |
| First American Financial Corp | 21.205 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| AerSale Corp | 211.495 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 14.202 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| Astronics Corp | 17.395 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Lakeland Industries Inc | 116.283 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 87.453 | 981.222,7 $ | 1,44 % |
| FB Financial Corp | 17.076 | 923.299,3 $ | 1,35 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 19.435 | 887.596,5 $ | 1,30 % |
| Pioneer Bancorp Inc/NY | 57.490 | 818.082,7 $ | 1,20 % |
| Bar Harbor Bankshares | 10.545 | 361.166,3 $ | 0,53 % |
| Verra Mobility Corp | 23.050 | 341.831,5 $ | 0,50 % |