Zusammensetzung von Private Capital Management Value Fund
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- Nettovermögen
- 68,4 Mio. $ davon 61,4 Mio. $ in Aktien, 89,8 %
- Positionen
- 29 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 51,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrow Inc | 126.154 | 5,1 Mio. $ | 7,48 % |
| 2 | QuinStreet Inc | 329.439 | 4,2 Mio. $ | 6,15 % |
| 3 | Target Hospitality Corp | 280.980 | 4,1 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | Perion Network Ltd | 368.266 | 3,8 Mio. $ | 5,62 % |
| 5 | BGC Group Inc | 318.070 | 3,6 Mio. $ | 5,22 % |
| 6 | KKR & Co Inc | 29.755 | 3,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 7 | Asure Software Inc | 323.112 | 2,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12.700 | 2,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | Secure Waste Infrastructure Corp | 158.295 | 2,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 10 | Barrett Business Services Inc | 81.010 | 2,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Matthews International Corp | 82.383 | 2,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 12 | Lantheus Holdings Inc | 27.390 | 2,3 Mio. $ | 3,39 % |
| 13 | Powerfleet Inc NJ | 707.080 | 2,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 14 | Jefferies Financial Group Inc | 41.620 | 2 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | ACNB Corp | 33.500 | 1,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | International Workplace Group PLC | 618.460 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | SmartFinancial Inc | 36.714 | 1,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Information Services Group Inc | 369.774 | 1,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | First American Financial Corp | 21.205 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | AerSale Corp | 211.495 | 1,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Pinnacle Financial Partners Inc | 14.202 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Astronics Corp | 17.395 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Lakeland Industries Inc | 116.283 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Motorcar Parts of America Inc | 87.453 | 981.222,7 $ | 1,44 % |
| 25 | FB Financial Corp | 17.076 | 923.299,3 $ | 1,35 % |
| 26 | HomeTrust Bancshares Inc | 19.435 | 887.596,5 $ | 1,30 % |
| 27 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 57.490 | 818.082,7 $ | 1,20 % |
| 28 | Bar Harbor Bankshares | 10.545 | 361.166,3 $ | 0,53 % |
| 29 | Verra Mobility Corp | 23.050 | 341.831,5 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,1 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,7 %
- Israel 6,3 %
- Kanada 4,4 %
- Schweiz 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 53,2 Mio. $ | 86,70 % |
| 2 | Israel | 1 | 3,8 Mio. $ | 6,26 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Private Capital Management Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028203