Composition de Gotham Index Plus Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 888 M $ en actions, soit 71,6 %
- Positions
- 280 dans 3 pays
- 10 premières
- 51,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham Enhanced 500 ETF | 14 210 300 | 576,9 M $ | 46,49 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 66 117 | 13,2 M $ | 1,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 28 755 | 10,3 M $ | 0,83 % |
| 4 | Microsoft Corp | 26 311 | 9,8 M $ | 0,79 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 30 260 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 11 313 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 22 358 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 20 942 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 9 | ON Semiconductor Corp | 48 547 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 10 | Sandisk Corp | 1 748 | 4 M $ | 0,32 % |
| 11 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 214 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 12 | Gen Digital Inc | 140 424 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 13 | Cardinal Health Inc | 14 668 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 14 | NetApp Inc | 20 833 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 2 605 | 3 M $ | 0,24 % |
| 16 | EMCOR Group Inc | 3 603 | 3 M $ | 0,24 % |
| 17 | PTC Inc | 26 044 | 3 M $ | 0,24 % |
| 18 | Vertiv Holdings Co | 8 805 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 59 556 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 8 141 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 21 | Roper Technologies Inc | 7 853 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 22 | Apple Inc | 8 847 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 23 | Kenvue Inc | 130 743 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 24 | FactSet Research Systems Inc | 10 610 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 25 | Albemarle Corp | 17 953 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 26 | Deckers Outdoor Corp | 24 413 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 27 | HP Inc | 107 939 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6 002 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 4 437 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 30 | Accenture PLC | 17 809 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 31 | CME Group Inc | 9 953 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 32 | Advanced Micro Devices Inc | 3 770 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 33 | Brown-Forman Corp | 80 994 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 34 | Carnival Corp Ltd | 75 416 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 35 | Netflix Inc | 30 162 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 36 | VIATRIS INC | 129 813 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 37 | Becton Dickinson & Co | 13 329 | 2 M $ | 0,16 % |
| 38 | Medtronic PLC | 24 418 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 1 786 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 38 268 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 41 | Adobe Inc | 8 976 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 42 | FedEx Corp | 5 836 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 43 | Veralto Corp | 20 578 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 44 | VENTAS INC | 20 424 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 782 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 46 | Target Corp | 13 549 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 47 | Dollar Tree Inc | 14 214 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 29 312 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 49 | Allegion plc | 11 821 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 50 | PayPal Holdings Inc | 38 224 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 5 855 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 12 130 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 53 | Salesforce Inc | 10 375 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 54 | Textron Inc | 17 679 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 55 | Devon Energy Corp | 39 059 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 56 | Xylem Inc/NY | 13 566 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 57 | Cboe Global Markets Inc | 6 491 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 5 985 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 59 | LyondellBasell Industries NV | 29 510 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 7 216 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 61 | Keysight Technologies Inc | 4 387 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 62 | WW Grainger Inc | 1 128 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 63 | GoDaddy Inc | 17 940 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 3 043 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 65 | Leidos Holdings Inc | 14 523 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 66 | Intercontinental Exchange Inc | 12 110 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 67 | Tyson Foods Inc | 26 021 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 4 011 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 69 | Huntington Ingalls Industries Inc | 5 309 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 70 | NRG ENERGY INC | 10 160 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 71 | Gilead Sciences Inc | 11 716 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 72 | Universal Health Services Inc | 9 922 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 73 | Yum! Brands Inc | 8 977 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 74 | Altria Group Inc | 19 913 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 75 | Lululemon Athletica Inc | 12 457 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 76 | L3Harris Technologies Inc | 4 879 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 77 | Bank of America Corp | 24 719 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 78 | Dollar General Corp | 12 180 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 79 | Assurant Inc | 5 069 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 80 | United Parcel Service Inc | 12 419 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 81 | Newmont Corp | 14 227 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 82 | Digital Realty Trust Inc | 7 335 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 83 | Kinder Morgan Inc | 40 372 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 84 | Cummins Inc | 1 798 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 85 | Nordson Corp | 4 097 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 5 591 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 87 | McDonald's Corp | 4 560 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 88 | DaVita Inc | 5 535 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 89 | Wells Fargo & Co | 14 829 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 90 | Snap-on Inc | 3 028 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 91 | Stryker Corp | 3 868 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 92 | Public Storage | 3 810 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 8 189 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 94 | Ulta Beauty Inc | 2 650 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 95 | AMETEK Inc | 4 867 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 96 | Otis Worldwide Corp | 16 216 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 97 | Las Vegas Sands Corp | 24 767 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 98 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 232 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 99 | Cognizant Technology Solutions Corp | 28 803 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 100 | Lam Research Corp | 2 562 | 1,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,7 %
- Industrie 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Finance 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation de base 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 70,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 276 | 881,6 M $ | 99,28 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,19 % |
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