Zusammensetzung von Gotham Index Plus Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 723,3 Mio. $ in Aktien, 66,2 %
- Positionen
- 262 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham Enhanced 500 ETF | 14.210.300 | 502,8 Mio. $ | 46,02 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 60.786 | 10,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 25.243 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Alphabet Inc | 28.940 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 30.260 | 7,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 10.941 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.156 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 20.827 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Simon Property Group Inc | 20.942 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 12.504 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Cardinal Health, Inc. | 16.410 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | Gen Digital Inc | 178.116 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | PTC Inc | 21.798 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | EMCOR Group Inc | 4.046 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 15 | Roper Technologies Inc | 8.027 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 40.565 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 14.720 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Broadcom Inc | 8.006 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Target Corp | 19.857 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | LyondellBasell Industries NV | 29.510 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | Kenvue Inc | 130.743 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Ventas Inc | 26.942 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | Textron Inc | 25.147 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Deckers Outdoor Corp | 21.883 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | CF Industries Holdings Inc | 16.510 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | GoDaddy Inc | 24.617 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 39.167 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Biogen Inc | 10.709 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 3.243 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Adobe Inc | 7.486 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Halliburton Co | 46.306 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Solventum Corp | 27.625 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Tyson Foods Inc | 27.759 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 27.205 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 6.865 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | DuPont de Nemours Inc | 33.934 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Kraft Heinz Co/The | 69.010 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.782 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Veralto Corp | 17.031 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 29.118 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Berkshire Hathaway Inc | 3.043 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Cummins Inc | 2.697 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 10.258 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Pfizer Inc | 49.737 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 22.458 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | Digital Realty Trust Inc | 7.528 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Apple Inc | 5.270 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Caterpillar Inc | 1.782 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Bank of America Corp | 25.860 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Loews Corp | 11.717 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | PayPal Holdings Inc | 26.892 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 11.374 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | Skyworks Solutions Inc | 22.578 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | Allegion plc | 8.301 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 14.929 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 5.118 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Nordson Corp | 4.232 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | FedEx Corp | 3.071 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 20.133 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 8.344 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Fiserv Inc | 19.044 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Bath & Body Works Inc | 55.812 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | GE HealthCare Technologies Inc | 14.588 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | NRG Energy Inc | 7.074 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Dollar Tree Inc | 9.278 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | T-Mobile US Inc | 4.766 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Newmont Corp | 9.245 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 6.349 | 987.142,5 $ | 0,09 % |
| 69 | Carnival Corp | 38.085 | 985.639,8 $ | 0,09 % |
| 70 | United Parcel Service Inc | 9.762 | 960.385,6 $ | 0,09 % |
| 71 | Smurfit Westrock PLC | 23.841 | 950.063,9 $ | 0,09 % |
| 72 | ResMed Inc | 4.222 | 947.754,6 $ | 0,09 % |
| 73 | Vulcan Materials Co | 3.279 | 892.871,7 $ | 0,08 % |
| 74 | Procter & Gamble Co/The | 6.103 | 881.517,3 $ | 0,08 % |
| 75 | Snap-on Inc | 2.424 | 880.445,3 $ | 0,08 % |
| 76 | AMETEK Inc | 4.107 | 880.376,5 $ | 0,08 % |
| 77 | Fox Corp | 14.849 | 867.181,6 $ | 0,08 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 5.584 | 867.139,4 $ | 0,08 % |
| 79 | Duke Energy Corp | 6.595 | 863.549,3 $ | 0,08 % |
| 80 | EPAM Systems Inc | 6.287 | 851.259,8 $ | 0,08 % |
| 81 | DaVita Inc | 5.535 | 850.674,2 $ | 0,08 % |
| 82 | Paychex Inc | 9.205 | 847.964,6 $ | 0,08 % |
| 83 | Johnson Controls International plc | 6.454 | 845.151,3 $ | 0,08 % |
| 84 | Dollar General Corp | 7.081 | 840.727,1 $ | 0,08 % |
| 85 | McDonald's Corp. | 2.701 | 839.443,8 $ | 0,08 % |
| 86 | F5 Inc | 2.846 | 823.433,2 $ | 0,08 % |
| 87 | Campbell's Company/The | 36.270 | 807.732,9 $ | 0,07 % |
| 88 | Realty Income Corp | 13.122 | 802.804 $ | 0,07 % |
| 89 | Medtronic PLC | 9.233 | 800.039,5 $ | 0,07 % |
| 90 | Kinder Morgan, Inc. | 23.468 | 786.882 $ | 0,07 % |
| 91 | Avery Dennison Corp | 4.505 | 777.923,4 $ | 0,07 % |
| 92 | Progressive Corp/The | 3.784 | 750.140,2 $ | 0,07 % |
| 93 | Cisco Systems, Inc. | 9.612 | 745.795,1 $ | 0,07 % |
| 94 | Altria Group, Inc. | 11.239 | 741.661,6 $ | 0,07 % |
| 95 | Cincinnati Financial Corp | 4.695 | 738.758,3 $ | 0,07 % |
| 96 | Hasbro Inc | 7.826 | 732.513,6 $ | 0,07 % |
| 97 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.924 | 730.927,6 $ | 0,07 % |
| 98 | Cboe Global Markets Inc | 2.590 | 727.971,3 $ | 0,07 % |
| 99 | Marriott International Inc/MD | 2.180 | 713.012,6 $ | 0,07 % |
| 100 | Franklin Resources Inc | 29.940 | 707.182,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,6 %
- Gesundheit 3,2 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 3,1 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 719,7 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Index Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048690