Portfolio von Gotham Index Plus Fund
FundVantage Trust · 262 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 77.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Finanzen 2,2 %
- Gesundheit 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Industrie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Immobilien 1,2 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 82,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 259 | 719,7 Mio. $ | 99,51 % |
| NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Gotham Enhanced 500 ETF | 14.210.300 | 502,8 Mio. $ | 46,02 % |
| NVIDIA Corp | 60.786 | 10,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Microsoft Corp | 25.243 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Alphabet Inc | 28.940 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Valero Energy Corp | 30.260 | 7,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Meta Platforms Inc | 10.941 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.156 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Amazon.com Inc | 20.827 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Simon Property Group Inc | 20.942 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.504 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Cardinal Health, Inc. | 16.410 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Gen Digital Inc | 178.116 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| PTC Inc | 21.798 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| EMCOR Group Inc | 4.046 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| Roper Technologies Inc | 8.027 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| ON Semiconductor Corp | 40.565 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Exxon Mobil Corp | 14.720 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Broadcom Inc | 8.006 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Target Corp | 19.857 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| LyondellBasell Industries NV | 29.510 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Kenvue Inc | 130.743 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Ventas Inc | 26.942 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Textron Inc | 25.147 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Deckers Outdoor Corp | 21.883 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| CF Industries Holdings Inc | 16.510 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| GoDaddy Inc | 24.617 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| Devon Energy Corp | 39.167 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Biogen Inc | 10.709 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Lockheed Martin Corp | 3.243 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Adobe Inc | 7.486 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Halliburton Co | 46.306 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Solventum Corp | 27.625 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Tyson Foods Inc | 27.759 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Occidental Petroleum Corp | 27.205 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Johnson & Johnson | 6.865 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| DuPont de Nemours Inc | 33.934 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Kraft Heinz Co/The | 69.010 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.782 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Veralto Corp | 17.031 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Verizon Communications Inc | 29.118 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.043 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Cummins Inc | 2.697 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Gilead Sciences Inc | 10.258 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Pfizer Inc | 49.737 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 22.458 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Digital Realty Trust Inc | 7.528 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Apple Inc | 5.270 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Caterpillar Inc | 1.782 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Bank of America Corp | 25.860 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Loews Corp | 11.717 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| PayPal Holdings Inc | 26.892 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| PPG Industries Inc | 11.374 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Skyworks Solutions Inc | 22.578 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Allegion plc | 8.301 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Wells Fargo & Co | 14.929 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Honeywell International Inc | 5.118 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Nordson Corp | 4.232 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| FedEx Corp | 3.071 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Las Vegas Sands Corp | 20.133 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| QUALCOMM Inc | 8.344 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Fiserv Inc | 19.044 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Bath & Body Works Inc | 55.812 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 14.588 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| NRG Energy Inc | 7.074 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Dollar Tree Inc | 9.278 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| T-Mobile US Inc | 4.766 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Newmont Corp | 9.245 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| Yum! Brands Inc | 6.349 | 987.142,5 $ | 0,09 % |
| Carnival Corp | 38.085 | 985.639,8 $ | 0,09 % |
| United Parcel Service Inc | 9.762 | 960.385,6 $ | 0,09 % |
| Smurfit Westrock PLC | 23.841 | 950.063,9 $ | 0,09 % |
| ResMed Inc | 4.222 | 947.754,6 $ | 0,09 % |
| Vulcan Materials Co | 3.279 | 892.871,7 $ | 0,08 % |
| Procter & Gamble Co/The | 6.103 | 881.517,3 $ | 0,08 % |
| Snap-on Inc | 2.424 | 880.445,3 $ | 0,08 % |
| AMETEK Inc | 4.107 | 880.376,5 $ | 0,08 % |
| Fox Corp | 14.849 | 867.181,6 $ | 0,08 % |
| PepsiCo Inc | 5.584 | 867.139,4 $ | 0,08 % |
| Duke Energy Corp | 6.595 | 863.549,3 $ | 0,08 % |
| EPAM Systems Inc | 6.287 | 851.259,8 $ | 0,08 % |
| DaVita Inc | 5.535 | 850.674,2 $ | 0,08 % |
| Paychex Inc | 9.205 | 847.964,6 $ | 0,08 % |
| Johnson Controls International plc | 6.454 | 845.151,3 $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 7.081 | 840.727,1 $ | 0,08 % |
| McDonald's Corp. | 2.701 | 839.443,8 $ | 0,08 % |
| F5 Inc | 2.846 | 823.433,2 $ | 0,08 % |
| Campbell's Company/The | 36.270 | 807.732,9 $ | 0,07 % |
| Realty Income Corp | 13.122 | 802.804 $ | 0,07 % |
| Medtronic PLC | 9.233 | 800.039,5 $ | 0,07 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 23.468 | 786.882 $ | 0,07 % |
| Avery Dennison Corp | 4.505 | 777.923,4 $ | 0,07 % |
| Progressive Corp/The | 3.784 | 750.140,2 $ | 0,07 % |
| Cisco Systems, Inc. | 9.612 | 745.795,1 $ | 0,07 % |
| Altria Group, Inc. | 11.239 | 741.661,6 $ | 0,07 % |
| Cincinnati Financial Corp | 4.695 | 738.758,3 $ | 0,07 % |
| Hasbro Inc | 7.826 | 732.513,6 $ | 0,07 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.924 | 730.927,6 $ | 0,07 % |
| Cboe Global Markets Inc | 2.590 | 727.971,3 $ | 0,07 % |
| Marriott International Inc/MD | 2.180 | 713.012,6 $ | 0,07 % |
| Franklin Resources Inc | 29.940 | 707.182,8 $ | 0,06 % |
| Micron Technology Inc | 2.083 | 703.720,7 $ | 0,06 % |
| Citigroup Inc | 6.182 | 701.100,6 $ | 0,06 % |
| Keysight Technologies Inc | 2.450 | 691.806,5 $ | 0,06 % |
| T Rowe Price Group Inc | 7.639 | 688.579,5 $ | 0,06 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 3.204 | 678.927,6 $ | 0,06 % |
| Kimberly-Clark Corp | 7.030 | 678.184,1 $ | 0,06 % |
| Lam Research Corp | 3.154 | 673.883,6 $ | 0,06 % |
| Erie Indemnity Co | 2.595 | 652.149,5 $ | 0,06 % |
| Delta Air Lines Inc | 9.381 | 623.648,9 $ | 0,06 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.560 | 617.482 $ | 0,06 % |
| McKesson Corp | 706 | 610.944,2 $ | 0,06 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6.470 | 608.050,6 $ | 0,06 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 22.358 | 588.686,1 $ | 0,05 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 890 | 578.802,6 $ | 0,05 % |
| Genuine Parts Co | 5.311 | 561.638,3 $ | 0,05 % |
| Constellation Brands Inc | 3.736 | 560.400 $ | 0,05 % |
| Accenture PLC | 2.754 | 546.090,7 $ | 0,05 % |
| Corpay Inc | 1.875 | 545.606,3 $ | 0,05 % |
| VICI Properties Inc | 19.537 | 533.750,8 $ | 0,05 % |
| Jacobs Solutions Inc | 4.073 | 518.411,4 $ | 0,05 % |
| Visa Inc | 1.689 | 510.483,4 $ | 0,05 % |
| Dell Technologies Inc | 2.999 | 492.225,9 $ | 0,05 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.246 | 488.133 $ | 0,04 % |
| Walt Disney Co/The | 5.044 | 486.140,7 $ | 0,04 % |
| Brown & Brown Inc | 7.329 | 477.924,1 $ | 0,04 % |
| Welltower Inc | 2.329 | 460.466,6 $ | 0,04 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 6.459 | 458.976,5 $ | 0,04 % |
| Masco Corp | 7.335 | 442.814 $ | 0,04 % |
| Capital One Financial Corp | 2.343 | 427.433,5 $ | 0,04 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.157 | 415.224,2 $ | 0,04 % |
| Expedia Group Inc | 1.783 | 411.676,9 $ | 0,04 % |
| US Bancorp | 7.587 | 394.599,9 $ | 0,04 % |
| KKR & Co Inc | 4.102 | 379.435 $ | 0,03 % |
| Blackrock Inc | 394 | 378.913,7 $ | 0,03 % |
| General Mills, Inc. | 10.071 | 374.842,6 $ | 0,03 % |
| Merck & Co Inc | 3.069 | 369.170 $ | 0,03 % |
| Mastercard Inc | 732 | 365.751,1 $ | 0,03 % |
| Molson Coors Beverage Co | 8.392 | 361.359,5 $ | 0,03 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.851 | 358.958,9 $ | 0,03 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.016 | 357.788,1 $ | 0,03 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.149 | 355.315,7 $ | 0,03 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1.220 | 354.654 $ | 0,03 % |
| Union Pacific Corp | 1.444 | 350.343,3 $ | 0,03 % |
| VeriSign Inc | 1.393 | 345.965,5 $ | 0,03 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.693 | 343.983,7 $ | 0,03 % |
| Edison International | 4.551 | 333.042,2 $ | 0,03 % |
| CDW Corp/DE | 2.721 | 329.295,4 $ | 0,03 % |
| Principal Financial Group Inc | 3.651 | 328.991,6 $ | 0,03 % |
| American Express Co | 1.080 | 326.678,4 $ | 0,03 % |
| Ford Motor Co | 27.746 | 320.188,8 $ | 0,03 % |
| Incyte Corp | 3.380 | 318.125,6 $ | 0,03 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 1.793 | 309.292,5 $ | 0,03 % |
| Omnicom Group Inc | 4.086 | 307.716,7 $ | 0,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 1.800 | 306.972 $ | 0,03 % |
| Abbott Laboratories | 2.944 | 302.260,5 $ | 0,03 % |
| Cigna Group/The | 1.082 | 288.623,5 $ | 0,03 % |
| Expand Energy Corp | 2.612 | 286.745,4 $ | 0,03 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.203 | 284.244,8 $ | 0,03 % |
| News Corp | 11.367 | 283.379,3 $ | 0,03 % |
| Analog Devices Inc | 885 | 281.553,9 $ | 0,03 % |
| Comcast Corp | 9.532 | 273.663,7 $ | 0,03 % |
| Applied Materials Inc | 788 | 269.330,5 $ | 0,02 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 9.729 | 267.158,3 $ | 0,02 % |
| Linde PLC | 538 | 266.718,9 $ | 0,02 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 1.612 | 263.320,2 $ | 0,02 % |
| Coca-Cola Co/The | 3.448 | 262.220,4 $ | 0,02 % |
| UnitedHealth Group Inc | 960 | 259.766,4 $ | 0,02 % |
| Sysco Corp | 3.548 | 253.078,8 $ | 0,02 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.189 | 247.419 $ | 0,02 % |
| Truist Financial Corp | 5.341 | 245.525,8 $ | 0,02 % |
| Illinois Tool Works Inc | 941 | 244.932,9 $ | 0,02 % |
| Prologis Inc | 1.805 | 238.584,9 $ | 0,02 % |
| Robinhood Markets Inc | 3.375 | 233.887,5 $ | 0,02 % |
| Western Digital Corp | 861 | 232.891,9 $ | 0,02 % |
| Conagra Brands Inc | 14.214 | 223.444,1 $ | 0,02 % |
| Baxter International Inc | 13.023 | 218.786,4 $ | 0,02 % |
| Otis Worldwide Corp | 2.769 | 213.434,5 $ | 0,02 % |
| Aptiv PLC | 2.826 | 196.237,4 $ | 0,02 % |
| General Motors Co | 2.589 | 192.880,5 $ | 0,02 % |
| Nasdaq Inc | 2.151 | 182.598,4 $ | 0,02 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 7.570 | 180.241,7 $ | 0,02 % |
| State Street Corp | 1.380 | 174.652,8 $ | 0,02 % |
| NetApp Inc | 1.607 | 164.540,7 $ | 0,02 % |
| APA Corp | 3.705 | 157.240,2 $ | 0,01 % |
| Zebra Technologies Corp | 752 | 157.228,2 $ | 0,01 % |
| Jabil Inc | 579 | 153.799,8 $ | 0,01 % |
| Ball Corp | 2.493 | 147.361,2 $ | 0,01 % |
| General Dynamics Corp | 422 | 144.838,8 $ | 0,01 % |
| CVS Health Corp | 1.994 | 143.209,1 $ | 0,01 % |
| Chubb Ltd | 432 | 140.801,8 $ | 0,01 % |
| Raymond James Financial Inc | 956 | 138.419,2 $ | 0,01 % |
| M&T Bank Corp | 667 | 137.882,2 $ | 0,01 % |
| Northrop Grumman Corp | 201 | 137.130,2 $ | 0,01 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 228 | 128.110,9 $ | 0,01 % |
| PG&E Corp | 7.163 | 125.853,9 $ | 0,01 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.079 | 124.677,6 $ | 0,01 % |
| Synchrony Financial | 1.710 | 116.314,2 $ | 0,01 % |
| Best Buy Co Inc | 1.782 | 114.404,4 $ | 0,01 % |
| Equity Residential | 1.930 | 114.159,5 $ | 0,01 % |
| Leidos Holdings Inc | 724 | 112.596,5 $ | 0,01 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 544 | 107.440 $ | 0,01 % |
| Ralph Lauren Corp | 296 | 101.821 $ | 0,01 % |
| Amphenol Corp | 751 | 94.888,9 $ | 0,01 % |
| Ameriprise Financial Inc | 208 | 92.435,2 $ | 0,01 % |
| Dover Corp | 435 | 90.675,8 $ | 0,01 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 662 | 89.522,3 $ | 0,01 % |
| Regions Financial Corp | 3.323 | 86.796,8 $ | 0,01 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 511 | 83.027,3 $ | 0,01 % |
| Centene Corp | 2.484 | 81.326,2 $ | 0,01 % |
| Ulta Beauty Inc | 153 | 79.974,6 $ | 0,01 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 4.146 | 79.437,4 $ | 0,01 % |
| TJX Cos Inc/The | 493 | 78.732,1 $ | 0,01 % |
| Elevance Health Inc | 223 | 65.283,3 $ | 0,01 % |
| Colgate-Palmolive Co | 695 | 59.234,9 $ | 0,01 % |
| Charter Communications, Inc. | 274 | 59.151,1 $ | 0,01 % |
| Constellation Energy Corp. | 197 | 55.012,3 $ | 0,01 % |
| Salesforce Inc | 292 | 54.507,6 $ | 0,01 % |
| Viatris Inc | 3.683 | 49.757,3 $ | 0,00 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 99 | 48.661,5 $ | 0,00 % |
| Tapestry Inc | 332 | 46.848,5 $ | 0,00 % |
| American Tower Corp | 270 | 46.596,6 $ | 0,00 % |
| Booking Holdings Inc | 11 | 46.313,5 $ | 0,00 % |
| Align Technology Inc | 246 | 42.171,8 $ | 0,00 % |
| Northern Trust Corp | 295 | 41.173,2 $ | 0,00 % |
| Xylem Inc/NY | 327 | 39.076,5 $ | 0,00 % |
| Corteva Inc | 423 | 35.409,3 $ | 0,00 % |
| Baker Hughes Co | 469 | 28.632,5 $ | 0,00 % |
| CME Group Inc | 93 | 27.467,6 $ | 0,00 % |
| Invesco Ltd | 1.102 | 26.767,6 $ | 0,00 % |
| Morgan Stanley | 155 | 25.508,4 $ | 0,00 % |
| Universal Health Services Inc | 138 | 24.697,9 $ | 0,00 % |
| Gartner Inc | 152 | 24.067,7 $ | 0,00 % |
| Clorox Co/The | 201 | 20.829,6 $ | 0,00 % |
| CBRE Group Inc | 152 | 20.589,9 $ | 0,00 % |
| Garmin Ltd | 85 | 19.720,9 $ | 0,00 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 120 | 18.873,6 $ | 0,00 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 129 | 18.476,7 $ | 0,00 % |
| A O Smith Corp | 279 | 18.397,3 $ | 0,00 % |
| Agilent Technologies Inc | 127 | 14.475,5 $ | 0,00 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 59 | 12.002,4 $ | 0,00 % |
| United Rentals Inc | 14 | 10.199,8 $ | 0,00 % |
| Ingersoll Rand Inc | 121 | 9694,5 $ | 0,00 % |
| Uber Technologies Inc | 131 | 9422,8 $ | 0,00 % |
| Danaher Corp | 43 | 8152,8 $ | 0,00 % |
| Blackstone Inc | 66 | 7589,3 $ | 0,00 % |
| General Electric Co | 24 | 6810,5 $ | 0,00 % |
| Apollo Global Management Inc | 56 | 6239,5 $ | 0,00 % |
| Electronic Arts Inc | 26 | 5300,6 $ | 0,00 % |
| Wynn Resorts Ltd | 36 | 3655,8 $ | 0,00 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 54 | 3621,8 $ | 0,00 % |
| Fifth Third Bancorp | 59 | 2741,1 $ | 0,00 % |
| RTX Corp | 12 | 2314,8 $ | 0,00 % |
| Vistra Corp | 14 | 2104,6 $ | 0,00 % |
| Qnity Electronics Inc | 16 | 1846,1 $ | 0,00 % |
| Fortive Corp | 30 | 1658,4 $ | 0,00 % |
| Williams-Sonoma Inc | 6 | 1094 $ | 0,00 % |
| Emerson Electric Co. | 3 | 393,1 $ | |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 15 | 234,8 $ | |
| Howmet Aerospace Inc | 1 | 230,5 $ | |
| Palantir Technologies Inc | 1 | 146,3 $ | |
| 3M Co | 1 | 145,2 $ | |
| Evergy Inc | 1 | 81,9 $ |