Zusammensetzung von Gotham Index Plus Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 888 Mio. $ in Aktien, 71,6 %
- Positionen
- 280 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 51,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham Enhanced 500 ETF | 14.210.300 | 576,9 Mio. $ | 46,49 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 66.117 | 13,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 28.755 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Microsoft Corp | 26.311 | 9,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 30.260 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 11.313 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 22.358 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 20.942 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | ON Semiconductor Corp | 48.547 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | Sandisk Corp | 1.748 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.214 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Gen Digital Inc | 140.424 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Cardinal Health Inc | 14.668 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | NetApp Inc | 20.833 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 2.605 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | EMCOR Group Inc | 3.603 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | PTC Inc | 26.044 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Vertiv Holdings Co | 8.805 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 59.556 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 8.141 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Roper Technologies Inc | 7.853 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Apple Inc | 8.847 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Kenvue Inc | 130.743 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | FactSet Research Systems Inc | 10.610 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Albemarle Corp | 17.953 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Deckers Outdoor Corp | 24.413 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | HP Inc | 107.939 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6.002 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 4.437 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Accenture PLC | 17.809 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | CME Group Inc | 9.953 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Advanced Micro Devices Inc | 3.770 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Brown-Forman Corp | 80.994 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Carnival Corp Ltd | 75.416 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Netflix Inc | 30.162 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | VIATRIS INC | 129.813 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | Becton Dickinson & Co | 13.329 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Medtronic PLC | 24.418 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | CATERPILLAR INC | 1.786 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 38.268 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Adobe Inc | 8.976 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | FedEx Corp | 5.836 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 43 | Veralto Corp | 20.578 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 44 | VENTAS INC | 20.424 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.782 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Target Corp | 13.549 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | Dollar Tree Inc | 14.214 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 29.312 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Allegion plc | 11.821 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | PayPal Holdings Inc | 38.224 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 5.855 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 12.130 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Salesforce Inc | 10.375 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Textron Inc | 17.679 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Devon Energy Corp | 39.059 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | Xylem Inc/NY | 13.566 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | Cboe Global Markets Inc | 6.491 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 5.985 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | LyondellBasell Industries NV | 29.510 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 7.216 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Keysight Technologies Inc | 4.387 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | WW Grainger Inc | 1.128 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | GoDaddy Inc | 17.940 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Berkshire Hathaway Inc | 3.043 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Leidos Holdings Inc | 14.523 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Intercontinental Exchange Inc | 12.110 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | Tyson Foods Inc | 26.021 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 4.011 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Huntington Ingalls Industries Inc | 5.309 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | NRG ENERGY INC | 10.160 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Gilead Sciences Inc | 11.716 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | Universal Health Services Inc | 9.922 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Yum! Brands Inc | 8.977 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Altria Group Inc | 19.913 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Lululemon Athletica Inc | 12.457 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | L3Harris Technologies Inc | 4.879 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Bank of America Corp | 24.719 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | Dollar General Corp | 12.180 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Assurant Inc | 5.069 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | United Parcel Service Inc | 12.419 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Newmont Corp | 14.227 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Digital Realty Trust Inc | 7.335 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Kinder Morgan Inc | 40.372 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Cummins Inc | 1.798 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Nordson Corp | 4.097 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 5.591 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | McDonald's Corp | 4.560 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | DaVita Inc | 5.535 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 89 | Wells Fargo & Co | 14.829 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Snap-on Inc | 3.028 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Stryker Corp | 3.868 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Public Storage | 3.810 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 8.189 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Ulta Beauty Inc | 2.650 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | AMETEK Inc | 4.867 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | Otis Worldwide Corp | 16.216 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | Las Vegas Sands Corp | 24.767 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.232 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Cognizant Technology Solutions Corp | 28.803 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Lam Research Corp | 2.562 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,7 %
- Industrie 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 70,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 276 | 881,6 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Index Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048690