Portfolio von Gotham Index Plus Fund
FundVantage Trust · 262 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 77.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,8 %
- Finanzen 3,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 259 | 719,7 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Micron Technology Inc | 2.083 | 703.720,7 $ | 0,06 % |
| 102 | Citigroup Inc | 6.182 | 701.100,6 $ | 0,06 % |
| 103 | Keysight Technologies Inc | 2.450 | 691.806,5 $ | 0,06 % |
| 104 | T Rowe Price Group Inc | 7.639 | 688.579,5 $ | 0,06 % |
| 105 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.204 | 678.927,6 $ | 0,06 % |
| 106 | Kimberly-Clark Corp | 7.030 | 678.184,1 $ | 0,06 % |
| 107 | Lam Research Corp | 3.154 | 673.883,6 $ | 0,06 % |
| 108 | Erie Indemnity Co | 2.595 | 652.149,5 $ | 0,06 % |
| 109 | Delta Air Lines Inc | 9.381 | 623.648,9 $ | 0,06 % |
| 110 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.560 | 617.482 $ | 0,06 % |
| 111 | McKesson Corp | 706 | 610.944,2 $ | 0,06 % |
| 112 | Charles Schwab Corp/The | 6.470 | 608.050,6 $ | 0,06 % |
| 113 | Keurig Dr Pepper Inc | 22.358 | 588.686,1 $ | 0,05 % |
| 114 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 890 | 578.802,6 $ | 0,05 % |
| 115 | Genuine Parts Co | 5.311 | 561.638,3 $ | 0,05 % |
| 116 | Constellation Brands Inc | 3.736 | 560.400 $ | 0,05 % |
| 117 | Accenture PLC | 2.754 | 546.090,7 $ | 0,05 % |
| 118 | Corpay Inc | 1.875 | 545.606,3 $ | 0,05 % |
| 119 | VICI Properties Inc | 19.537 | 533.750,8 $ | 0,05 % |
| 120 | Jacobs Solutions Inc | 4.073 | 518.411,4 $ | 0,05 % |
| 121 | Visa Inc | 1.689 | 510.483,4 $ | 0,05 % |
| 122 | Dell Technologies Inc | 2.999 | 492.225,9 $ | 0,05 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.246 | 488.133 $ | 0,04 % |
| 124 | Walt Disney Co/The | 5.044 | 486.140,7 $ | 0,04 % |
| 125 | Brown & Brown Inc | 7.329 | 477.924,1 $ | 0,04 % |
| 126 | Welltower Inc | 2.329 | 460.466,6 $ | 0,04 % |
| 127 | Stanley Black & Decker Inc | 6.459 | 458.976,5 $ | 0,04 % |
| 128 | Masco Corp | 7.335 | 442.814 $ | 0,04 % |
| 129 | Capital One Financial Corp | 2.343 | 427.433,5 $ | 0,04 % |
| 130 | Rockwell Automation Inc | 1.157 | 415.224,2 $ | 0,04 % |
| 131 | Expedia Group Inc | 1.783 | 411.676,9 $ | 0,04 % |
| 132 | US Bancorp | 7.587 | 394.599,9 $ | 0,04 % |
| 133 | KKR & Co Inc | 4.102 | 379.435 $ | 0,03 % |
| 134 | Blackrock Inc | 394 | 378.913,7 $ | 0,03 % |
| 135 | General Mills, Inc. | 10.071 | 374.842,6 $ | 0,03 % |
| 136 | Merck & Co Inc | 3.069 | 369.170 $ | 0,03 % |
| 137 | Mastercard Inc | 732 | 365.751,1 $ | 0,03 % |
| 138 | Molson Coors Beverage Co | 8.392 | 361.359,5 $ | 0,03 % |
| 139 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.851 | 358.958,9 $ | 0,03 % |
| 140 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.016 | 357.788,1 $ | 0,03 % |
| 141 | Philip Morris International Inc. | 2.149 | 355.315,7 $ | 0,03 % |
| 142 | Willis Towers Watson PLC | 1.220 | 354.654 $ | 0,03 % |
| 143 | Union Pacific Corp | 1.444 | 350.343,3 $ | 0,03 % |
| 144 | VeriSign Inc | 1.393 | 345.965,5 $ | 0,03 % |
| 145 | Automatic Data Processing Inc | 1.693 | 343.983,7 $ | 0,03 % |
| 146 | Edison International | 4.551 | 333.042,2 $ | 0,03 % |
| 147 | CDW Corp/DE | 2.721 | 329.295,4 $ | 0,03 % |
| 148 | Principal Financial Group Inc | 3.651 | 328.991,6 $ | 0,03 % |
| 149 | American Express Co | 1.080 | 326.678,4 $ | 0,03 % |
| 150 | Ford Motor Co | 27.746 | 320.188,8 $ | 0,03 % |
| 151 | Incyte Corp | 3.380 | 318.125,6 $ | 0,03 % |
| 152 | Charles River Laboratories International Inc | 1.793 | 309.292,5 $ | 0,03 % |
| 153 | Omnicom Group Inc | 4.086 | 307.716,7 $ | 0,03 % |
| 154 | IQVIA Holdings Inc | 1.800 | 306.972 $ | 0,03 % |
| 155 | Abbott Laboratories | 2.944 | 302.260,5 $ | 0,03 % |
| 156 | Cigna Group/The | 1.082 | 288.623,5 $ | 0,03 % |
| 157 | Expand Energy Corp | 2.612 | 286.745,4 $ | 0,03 % |
| 158 | Lowe's Cos Inc | 1.203 | 284.244,8 $ | 0,03 % |
| 159 | News Corp | 11.367 | 283.379,3 $ | 0,03 % |
| 160 | Analog Devices Inc | 885 | 281.553,9 $ | 0,03 % |
| 161 | Comcast Corp | 9.532 | 273.663,7 $ | 0,03 % |
| 162 | Applied Materials Inc | 788 | 269.330,5 $ | 0,02 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 9.729 | 267.158,3 $ | 0,02 % |
| 164 | Linde PLC | 538 | 266.718,9 $ | 0,02 % |
| 165 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.612 | 263.320,2 $ | 0,02 % |
| 166 | Coca-Cola Co/The | 3.448 | 262.220,4 $ | 0,02 % |
| 167 | UnitedHealth Group Inc | 960 | 259.766,4 $ | 0,02 % |
| 168 | Sysco Corp | 3.548 | 253.078,8 $ | 0,02 % |
| 169 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.189 | 247.419 $ | 0,02 % |
| 170 | Truist Financial Corp | 5.341 | 245.525,8 $ | 0,02 % |
| 171 | Illinois Tool Works Inc | 941 | 244.932,9 $ | 0,02 % |
| 172 | Prologis Inc | 1.805 | 238.584,9 $ | 0,02 % |
| 173 | Robinhood Markets Inc | 3.375 | 233.887,5 $ | 0,02 % |
| 174 | Western Digital Corp | 861 | 232.891,9 $ | 0,02 % |
| 175 | Conagra Brands Inc | 14.214 | 223.444,1 $ | 0,02 % |
| 176 | Baxter International Inc | 13.023 | 218.786,4 $ | 0,02 % |
| 177 | Otis Worldwide Corp | 2.769 | 213.434,5 $ | 0,02 % |
| 178 | Aptiv PLC | 2.826 | 196.237,4 $ | 0,02 % |
| 179 | General Motors Co | 2.589 | 192.880,5 $ | 0,02 % |
| 180 | Nasdaq Inc | 2.151 | 182.598,4 $ | 0,02 % |
| 181 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.570 | 180.241,7 $ | 0,02 % |
| 182 | State Street Corp | 1.380 | 174.652,8 $ | 0,02 % |
| 183 | NetApp Inc | 1.607 | 164.540,7 $ | 0,02 % |
| 184 | APA Corp | 3.705 | 157.240,2 $ | 0,01 % |
| 185 | Zebra Technologies Corp | 752 | 157.228,2 $ | 0,01 % |
| 186 | Jabil Inc | 579 | 153.799,8 $ | 0,01 % |
| 187 | Ball Corp | 2.493 | 147.361,2 $ | 0,01 % |
| 188 | General Dynamics Corp | 422 | 144.838,8 $ | 0,01 % |
| 189 | CVS Health Corp | 1.994 | 143.209,1 $ | 0,01 % |
| 190 | Chubb Ltd | 432 | 140.801,8 $ | 0,01 % |
| 191 | Raymond James Financial Inc | 956 | 138.419,2 $ | 0,01 % |
| 192 | M&T Bank Corp | 667 | 137.882,2 $ | 0,01 % |
| 193 | Northrop Grumman Corp | 201 | 137.130,2 $ | 0,01 % |
| 194 | IDEXX Laboratories Inc | 228 | 128.110,9 $ | 0,01 % |
| 195 | PG&E Corp | 7.163 | 125.853,9 $ | 0,01 % |
| 196 | Citizens Financial Group Inc | 2.079 | 124.677,6 $ | 0,01 % |
| 197 | Synchrony Financial | 1.710 | 116.314,2 $ | 0,01 % |
| 198 | Best Buy Co Inc | 1.782 | 114.404,4 $ | 0,01 % |
| 199 | Equity Residential | 1.930 | 114.159,5 $ | 0,01 % |
| 200 | Leidos Holdings Inc | 724 | 112.596,5 $ | 0,01 % |