Zusammensetzung von Gotham Index Plus Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 888 Mio. $ in Aktien, 71,6 %
- Positionen
- 280 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 51,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Smurfit Westrock PLC | 23.841 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | DuPont de Nemours Inc | 8.124 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 103 | Comcast Corp | 44.824 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | EXPAND ENERGY CORP | 11.931 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | PPG Industries Inc | 8.960 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | Walt Disney Co/The | 11.008 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | Visa Inc | 3.006 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | Kraft Heinz Co/The | 43.563 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | ResMed Inc | 5.262 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | Pfizer Inc | 42.571 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 111 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.534 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 112 | Franklin Resources Inc | 29.940 | 996.103,8 $ | 0,08 % |
| 113 | Align Technology Inc | 5.823 | 982.107,2 $ | 0,08 % |
| 114 | IQVIA Holdings Inc | 4.994 | 964.940,7 $ | 0,08 % |
| 115 | CISCO SYSTEMS INC | 8.031 | 943.321,3 $ | 0,08 % |
| 116 | Johnson Controls International plc | 6.437 | 940.510,1 $ | 0,08 % |
| 117 | Erie Indemnity Co | 3.914 | 938.381,5 $ | 0,08 % |
| 118 | Loews Corp | 8.225 | 931.152,3 $ | 0,08 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 1.821 | 927.453,5 $ | 0,07 % |
| 120 | Avery Dennison Corp | 5.568 | 903.964,8 $ | 0,07 % |
| 121 | ONEOK Inc | 10.273 | 893.134,6 $ | 0,07 % |
| 122 | Fiserv Inc | 18.148 | 890.159,4 $ | 0,07 % |
| 123 | AT&T Inc | 42.950 | 889.065 $ | 0,07 % |
| 124 | T Rowe Price Group Inc | 7.639 | 868.477,9 $ | 0,07 % |
| 125 | Citigroup Inc | 6.182 | 865.232,7 $ | 0,07 % |
| 126 | Kimberly-Clark Corp | 7.873 | 864.219,2 $ | 0,07 % |
| 127 | Globe Life Inc | 4.833 | 863.560,4 $ | 0,07 % |
| 128 | T-Mobile US Inc | 5.058 | 848.378,3 $ | 0,07 % |
| 129 | Union Pacific Corp | 3.072 | 835.584 $ | 0,07 % |
| 130 | F5 Inc | 1.995 | 829.840,2 $ | 0,07 % |
| 131 | CVS Health Corp | 7.885 | 815.703,3 $ | 0,07 % |
| 132 | Duke Energy Corp | 6.333 | 801.631,1 $ | 0,06 % |
| 133 | Welltower Inc | 3.526 | 800.296,2 $ | 0,06 % |
| 134 | AvalonBay Communities Inc | 4.215 | 795.328,4 $ | 0,06 % |
| 135 | Fox Corp | 15.193 | 792.466,9 $ | 0,06 % |
| 136 | Flex Ltd | 4.727 | 766.104,9 $ | 0,06 % |
| 137 | AppLovin Corp | 1.478 | 761.509,9 $ | 0,06 % |
| 138 | Coca-Cola Co/The | 9.354 | 760.199,6 $ | 0,06 % |
| 139 | Marvell Technology Inc | 2.547 | 758.725,8 $ | 0,06 % |
| 140 | Tapestry Inc | 5.165 | 756.052,7 $ | 0,06 % |
| 141 | Paychex Inc | 7.665 | 753.699,5 $ | 0,06 % |
| 142 | Incyte Corp | 6.579 | 745.795,4 $ | 0,06 % |
| 143 | A O Smith Corp | 11.832 | 742.103 $ | 0,06 % |
| 144 | Copart Inc | 26.192 | 738.352,5 $ | 0,06 % |
| 145 | Garmin Ltd | 3.090 | 733.998,6 $ | 0,06 % |
| 146 | CSX Corp | 14.541 | 691.133,7 $ | 0,06 % |
| 147 | Principal Financial Group Inc | 6.336 | 682.894,1 $ | 0,06 % |
| 148 | Realty Income Corp | 10.784 | 668.176,6 $ | 0,05 % |
| 149 | EQT Corp | 12.511 | 665.209,9 $ | 0,05 % |
| 150 | McKesson Corp | 868 | 655.860,8 $ | 0,05 % |
| 151 | American Tower Corp | 3.981 | 651.172,2 $ | 0,05 % |
| 152 | Linde PLC | 1.244 | 645.561,4 $ | 0,05 % |
| 153 | Corpay Inc | 1.929 | 642.877,8 $ | 0,05 % |
| 154 | Sysco Corp | 7.527 | 629.106,7 $ | 0,05 % |
| 155 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.643 | 617.248,4 $ | 0,05 % |
| 156 | Hasbro Inc | 7.460 | 616.121,4 $ | 0,05 % |
| 157 | First Solar Inc | 2.535 | 598.158,6 $ | 0,05 % |
| 158 | Kroger Co/The | 10.624 | 589.950,7 $ | 0,05 % |
| 159 | Merck & Co Inc | 4.573 | 587.630,5 $ | 0,05 % |
| 160 | General Mills Inc | 16.796 | 584.500,8 $ | 0,05 % |
| 161 | VICI Properties Inc | 22.012 | 584.418,6 $ | 0,05 % |
| 162 | Charles Schwab Corp/The | 6.171 | 569.398,2 $ | 0,05 % |
| 163 | Charles River Laboratories International Inc | 2.499 | 566.748,2 $ | 0,05 % |
| 164 | Rockwell Automation Inc | 1.138 | 563.401 $ | 0,05 % |
| 165 | Honeywell International Inc | 2.481 | 555.384 $ | 0,04 % |
| 166 | Conagra Brands Inc | 41.047 | 552.492,6 $ | 0,04 % |
| 167 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.308 | 551.344,4 $ | 0,04 % |
| 168 | Booking Holdings Inc | 3.091 | 550.939,8 $ | 0,04 % |
| 169 | Honeywell Aerospace Inc | 2.481 | 548.388,9 $ | 0,04 % |
| 170 | Stanley Black & Decker Inc | 5.809 | 546.743,1 $ | 0,04 % |
| 171 | Brown & Brown Inc | 8.312 | 533.214,8 $ | 0,04 % |
| 172 | Motorola Solutions Inc | 1.277 | 530.325,3 $ | 0,04 % |
| 173 | Cigna Group/The | 1.893 | 521.862,2 $ | 0,04 % |
| 174 | AutoZone Inc | 158 | 504.958,5 $ | 0,04 % |
| 175 | Cincinnati Financial Corp | 2.608 | 482.845,1 $ | 0,04 % |
| 176 | STEEL DYNAMICS INC | 2.079 | 477.047,3 $ | 0,04 % |
| 177 | Capital One Financial Corp | 2.343 | 470.052,7 $ | 0,04 % |
| 178 | US Bancorp | 7.587 | 458.254,8 $ | 0,04 % |
| 179 | News Corp | 18.264 | 453.495,1 $ | 0,04 % |
| 180 | Masco Corp | 5.531 | 450.057,5 $ | 0,04 % |
| 181 | Federal Realty Investment Trust | 3.551 | 438.335,4 $ | 0,04 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 7.880 | 437.340 $ | 0,04 % |
| 183 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.016 | 436.143,8 $ | 0,04 % |
| 184 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3.026 | 420.432,4 $ | 0,03 % |
| 185 | Charter Communications Inc | 2.951 | 419.661,7 $ | 0,03 % |
| 186 | Expedia Group Inc | 1.638 | 419.131,4 $ | 0,03 % |
| 187 | Amgen Inc | 1.156 | 418.610,7 $ | 0,03 % |
| 188 | Abbott Laboratories | 4.531 | 411.142,9 $ | 0,03 % |
| 189 | UnitedHealth Group Inc | 960 | 399.004,8 $ | 0,03 % |
| 190 | Veeva Systems Inc | 2.233 | 396.290,5 $ | 0,03 % |
| 191 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.469 | 396.042,4 $ | 0,03 % |
| 192 | Automatic Data Processing Inc | 1.728 | 386.985,6 $ | 0,03 % |
| 193 | Jacobs Solutions Inc | 3.066 | 386.316 $ | 0,03 % |
| 194 | Ford Motor Co | 27.733 | 385.488,7 $ | 0,03 % |
| 195 | VISTRA CORP | 2.430 | 385.470,9 $ | 0,03 % |
| 196 | Blackrock Inc | 394 | 378.854,6 $ | 0,03 % |
| 197 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.755 | 377.297,3 $ | 0,03 % |
| 198 | KKR & Co Inc | 4.102 | 376.481,6 $ | 0,03 % |
| 199 | American Express Co | 1.080 | 365.310 $ | 0,03 % |
| 200 | QUALCOMM Inc | 1.974 | 364.775,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,7 %
- Industrie 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 70,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 276 | 881,6 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Index Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048690