Zusammensetzung von Gotham Index Plus Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 888 Mio. $ in Aktien, 71,6 %
- Positionen
- 280 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 51,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CDW Corp/DE | 2.560 | 360.038,4 $ | 0,03 % |
| 202 | Zebra Technologies Corp | 1.362 | 358.560,1 $ | 0,03 % |
| 203 | Prologis Inc | 2.619 | 354.795,9 $ | 0,03 % |
| 204 | Chubb Ltd | 1.039 | 354.028,9 $ | 0,03 % |
| 205 | Molson Coors Beverage Co | 9.079 | 353.717,8 $ | 0,03 % |
| 206 | Analog Devices Inc | 885 | 351.495,5 $ | 0,03 % |
| 207 | CBRE Group Inc | 2.583 | 347.904,3 $ | 0,03 % |
| 208 | Robinhood Markets Inc | 3.382 | 339.147 $ | 0,03 % |
| 209 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.503 | 331.697,6 $ | 0,03 % |
| 210 | Warner Bros Discovery Inc | 12.393 | 330.397,4 $ | 0,03 % |
| 211 | Dell Technologies Inc | 751 | 324.026,5 $ | 0,03 % |
| 212 | CRH PLC | 3.008 | 321.856 $ | 0,03 % |
| 213 | RTX Corp | 1.603 | 304.137,2 $ | 0,02 % |
| 214 | Truist Financial Corp | 6.052 | 301.510,6 $ | 0,02 % |
| 215 | Corning Inc | 1.170 | 298.853,1 $ | 0,02 % |
| 216 | TE Connectivity PLC | 1.474 | 297.173,1 $ | 0,02 % |
| 217 | Mastercard Inc | 572 | 293.779,2 $ | 0,02 % |
| 218 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.193 | 293.740,5 $ | 0,02 % |
| 219 | HALLIBURTON COMPANY | 8.641 | 293.362 $ | 0,02 % |
| 220 | Gartner Inc | 2.242 | 290.608 $ | 0,02 % |
| 221 | Uber Technologies Inc | 4.000 | 288.640 $ | 0,02 % |
| 222 | Equity Residential | 3.979 | 270.293,5 $ | 0,02 % |
| 223 | Aptiv PLC | 4.403 | 270.256,1 $ | 0,02 % |
| 224 | CF Industries Holdings Inc | 2.452 | 265.453,5 $ | 0,02 % |
| 225 | State Street Corp | 1.380 | 234.048 $ | 0,02 % |
| 226 | Dover Corp | 1.035 | 232.129,8 $ | 0,02 % |
| 227 | Omnicom Group Inc | 3.165 | 230.507 $ | 0,02 % |
| 228 | Biogen Inc | 1.031 | 222.757,9 $ | 0,02 % |
| 229 | Hershey Co/The | 1.185 | 207.908,3 $ | 0,02 % |
| 230 | Illinois Tool Works Inc | 762 | 206.098,1 $ | 0,02 % |
| 231 | Clorox Co/The | 1.951 | 186.203,4 $ | 0,02 % |
| 232 | United Rentals Inc | 162 | 183.528,2 $ | 0,01 % |
| 233 | ConocoPhillips | 1.724 | 179.227 $ | 0,01 % |
| 234 | General Motors Co | 2.306 | 177.746,5 $ | 0,01 % |
| 235 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.480 | 174.610,4 $ | 0,01 % |
| 236 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 683 | 169.636,7 $ | 0,01 % |
| 237 | General Dynamics Corp | 475 | 168.264 $ | 0,01 % |
| 238 | M&T Bank Corp | 675 | 160.656,8 $ | 0,01 % |
| 239 | Centene Corp | 2.484 | 159.448 $ | 0,01 % |
| 240 | Expeditors International of Washington Inc | 944 | 153.853,1 $ | 0,01 % |
| 241 | Citizens Financial Group Inc | 2.079 | 145.675,5 $ | 0,01 % |
| 242 | Edison International | 1.918 | 142.795,1 $ | 0,01 % |
| 243 | Take-Two Interactive Software Inc | 568 | 141.988,6 $ | 0,01 % |
| 244 | Delta Air Lines Inc | 1.515 | 141.894,9 $ | 0,01 % |
| 245 | Raymond James Financial Inc | 932 | 141.692 $ | 0,01 % |
| 246 | Amphenol Corp | 751 | 132.416,3 $ | 0,01 % |
| 247 | Jabil Inc | 330 | 127.208,4 $ | 0,01 % |
| 248 | Nasdaq Inc | 1.563 | 123.195,7 $ | 0,01 % |
| 249 | PG&E Corp | 7.255 | 122.029,1 $ | 0,01 % |
| 250 | APA Corp | 3.705 | 120.671,9 $ | 0,01 % |
| 251 | Synchrony Financial | 1.585 | 120.539,3 $ | 0,01 % |
| 252 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.837 | 114.685,3 $ | 0,01 % |
| 253 | Regions Financial Corp | 3.323 | 100.354,6 $ | 0,01 % |
| 254 | Ameriprise Financial Inc | 208 | 95.422,1 $ | 0,01 % |
| 255 | Best Buy Co Inc | 1.206 | 91.511,3 $ | 0,01 % |
| 256 | DTE ENERGY COMPANY | 580 | 88.374,6 $ | 0,01 % |
| 257 | Corteva Inc | 1.041 | 88.162,3 $ | 0,01 % |
| 258 | Elevance Health Inc | 221 | 85.467,3 $ | 0,01 % |
| 259 | Colgate-Palmolive Co | 839 | 76.919,5 $ | 0,01 % |
| 260 | Johnson & Johnson | 282 | 71.619,5 $ | 0,01 % |
| 261 | GE VERNOVA INC | 59 | 69.316,7 $ | 0,01 % |
| 262 | Electronic Arts Inc | 311 | 63.767,4 $ | 0,01 % |
| 263 | Williams-Sonoma Inc | 255 | 59.440,5 $ | 0,00 % |
| 264 | Skyworks Solutions Inc | 837 | 56.748,6 $ | 0,00 % |
| 265 | Northern Trust Corp | 295 | 51.282,8 $ | 0,00 % |
| 266 | Deere & Co | 63 | 39.962,8 $ | 0,00 % |
| 267 | Morgan Stanley | 155 | 32.401,2 $ | 0,00 % |
| 268 | Evergy Inc | 364 | 31.460,5 $ | 0,00 % |
| 269 | INVESCO LTD | 1.102 | 29.081,8 $ | 0,00 % |
| 270 | Fedex Freight Holding Co Inc | 90 | 13.590 $ | 0,00 % |
| 271 | KeyCorp | 429 | 9888,5 $ | 0,00 % |
| 272 | TJX Cos Inc/The | 64 | 9696 $ | 0,00 % |
| 273 | Blackstone Inc | 66 | 7766,2 $ | 0,00 % |
| 274 | Apollo Global Management Inc | 56 | 6625,4 $ | 0,00 % |
| 275 | Interactive Brokers Group Inc | 54 | 4700,2 $ | 0,00 % |
| 276 | Danaher Corp | 21 | 4000,1 $ | 0,00 % |
| 277 | Fifth Third Bancorp | 59 | 3325,8 $ | 0,00 % |
| 278 | Fortive Corp | 30 | 1832,7 $ | 0,00 % |
| 279 | General Electric Co | 1 | 373,7 $ | |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 15 | 266 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,7 %
- Industrie 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Energie 1,8 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 70,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 276 | 881,6 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Irland | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Index Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048690