Portfolio von Gotham Index Plus Fund
FundVantage Trust ·262 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen
1,1 Mrd.
$ · Zehn größte Positionen: 77.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,8 %
- Finanzen 3,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 259 | 719,7 Mio. $ | 99,51 % |
| NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Take-Two Interactive Software Inc | 544 | 107.440 $ | 0,01 % |
| Ralph Lauren Corp | 296 | 101.821 $ | 0,01 % |
| Amphenol Corp | 751 | 94.888,9 $ | 0,01 % |
| Ameriprise Financial Inc | 208 | 92.435,2 $ | 0,01 % |
| Dover Corp | 435 | 90.675,8 $ | 0,01 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 662 | 89.522,3 $ | 0,01 % |
| Regions Financial Corp | 3.323 | 86.796,8 $ | 0,01 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 511 | 83.027,3 $ | 0,01 % |
| Centene Corp | 2.484 | 81.326,2 $ | 0,01 % |
| Ulta Beauty Inc | 153 | 79.974,6 $ | 0,01 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 4.146 | 79.437,4 $ | 0,01 % |
| TJX Cos Inc/The | 493 | 78.732,1 $ | 0,01 % |
| Elevance Health Inc | 223 | 65.283,3 $ | 0,01 % |
| Colgate-Palmolive Co | 695 | 59.234,9 $ | 0,01 % |
| Charter Communications, Inc. | 274 | 59.151,1 $ | 0,01 % |
| Constellation Energy Corp. | 197 | 55.012,3 $ | 0,01 % |
| Salesforce Inc | 292 | 54.507,6 $ | 0,01 % |
| Viatris Inc | 3.683 | 49.757,3 $ | 0,00 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 99 | 48.661,5 $ | 0,00 % |
| Tapestry Inc | 332 | 46.848,5 $ | 0,00 % |
| American Tower Corp | 270 | 46.596,6 $ | 0,00 % |
| Booking Holdings Inc | 11 | 46.313,5 $ | 0,00 % |
| Align Technology Inc | 246 | 42.171,8 $ | 0,00 % |
| Northern Trust Corp | 295 | 41.173,2 $ | 0,00 % |
| Xylem Inc/NY | 327 | 39.076,5 $ | 0,00 % |
| Corteva Inc | 423 | 35.409,3 $ | 0,00 % |
| Baker Hughes Co | 469 | 28.632,5 $ | 0,00 % |
| CME Group Inc | 93 | 27.467,6 $ | 0,00 % |
| Invesco Ltd | 1.102 | 26.767,6 $ | 0,00 % |
| Morgan Stanley | 155 | 25.508,4 $ | 0,00 % |
| Universal Health Services Inc | 138 | 24.697,9 $ | 0,00 % |
| Gartner Inc | 152 | 24.067,7 $ | 0,00 % |
| Clorox Co/The | 201 | 20.829,6 $ | 0,00 % |
| CBRE Group Inc | 152 | 20.589,9 $ | 0,00 % |
| Garmin Ltd | 85 | 19.720,9 $ | 0,00 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 120 | 18.873,6 $ | 0,00 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 129 | 18.476,7 $ | 0,00 % |
| A O Smith Corp | 279 | 18.397,3 $ | 0,00 % |
| Agilent Technologies Inc | 127 | 14.475,5 $ | 0,00 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 59 | 12.002,4 $ | 0,00 % |
| United Rentals Inc | 14 | 10.199,8 $ | 0,00 % |
| Ingersoll Rand Inc | 121 | 9694,5 $ | 0,00 % |
| Uber Technologies Inc | 131 | 9422,8 $ | 0,00 % |
| Danaher Corp | 43 | 8152,8 $ | 0,00 % |
| Blackstone Inc | 66 | 7589,3 $ | 0,00 % |
| General Electric Co | 24 | 6810,5 $ | 0,00 % |
| Apollo Global Management Inc | 56 | 6239,5 $ | 0,00 % |
| Electronic Arts Inc | 26 | 5300,6 $ | 0,00 % |
| Wynn Resorts Ltd | 36 | 3655,8 $ | 0,00 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 54 | 3621,8 $ | 0,00 % |
| Fifth Third Bancorp | 59 | 2741,1 $ | 0,00 % |
| RTX Corp | 12 | 2314,8 $ | 0,00 % |
| Vistra Corp | 14 | 2104,6 $ | 0,00 % |
| Qnity Electronics Inc | 16 | 1846,1 $ | 0,00 % |
| Fortive Corp | 30 | 1658,4 $ | 0,00 % |
| Williams-Sonoma Inc | 6 | 1094 $ | 0,00 % |
| Emerson Electric Co. | 3 | 393,1 $ | |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 15 | 234,8 $ | |
| Howmet Aerospace Inc | 1 | 230,5 $ | |
| Palantir Technologies Inc | 1 | 146,3 $ | |
| 3M Co | 1 | 145,2 $ | |
| Evergy Inc | 1 | 81,9 $ | |