Zusammensetzung von Gotham Index Plus Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 723,3 Mio. $ in Aktien, 66,2 %
- Positionen
- 262 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Take-Two Interactive Software Inc | 544 | 107.440 $ | 0,01 % |
| 202 | Ralph Lauren Corp | 296 | 101.821 $ | 0,01 % |
| 203 | Amphenol Corp | 751 | 94.888,9 $ | 0,01 % |
| 204 | Ameriprise Financial Inc | 208 | 92.435,2 $ | 0,01 % |
| 205 | Dover Corp | 435 | 90.675,8 $ | 0,01 % |
| 206 | Hartford Insurance Group Inc/The | 662 | 89.522,3 $ | 0,01 % |
| 207 | Regions Financial Corp | 3.323 | 86.796,8 $ | 0,01 % |
| 208 | Broadridge Financial Solutions Inc | 511 | 83.027,3 $ | 0,01 % |
| 209 | Centene Corp | 2.484 | 81.326,2 $ | 0,01 % |
| 210 | Ulta Beauty Inc | 153 | 79.974,6 $ | 0,01 % |
| 211 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.146 | 79.437,4 $ | 0,01 % |
| 212 | TJX Cos Inc/The | 493 | 78.732,1 $ | 0,01 % |
| 213 | Elevance Health Inc | 223 | 65.283,3 $ | 0,01 % |
| 214 | Colgate-Palmolive Co | 695 | 59.234,9 $ | 0,01 % |
| 215 | Charter Communications, Inc. | 274 | 59.151,1 $ | 0,01 % |
| 216 | Constellation Energy Corp. | 197 | 55.012,3 $ | 0,01 % |
| 217 | Salesforce Inc | 292 | 54.507,6 $ | 0,01 % |
| 218 | Viatris Inc | 3.683 | 49.757,3 $ | 0,00 % |
| 219 | Thermo Fisher Scientific Inc | 99 | 48.661,5 $ | 0,00 % |
| 220 | Tapestry Inc | 332 | 46.848,5 $ | 0,00 % |
| 221 | American Tower Corp | 270 | 46.596,6 $ | 0,00 % |
| 222 | Booking Holdings Inc | 11 | 46.313,5 $ | 0,00 % |
| 223 | Align Technology Inc | 246 | 42.171,8 $ | 0,00 % |
| 224 | Northern Trust Corp | 295 | 41.173,2 $ | 0,00 % |
| 225 | Xylem Inc/NY | 327 | 39.076,5 $ | 0,00 % |
| 226 | Corteva Inc | 423 | 35.409,3 $ | 0,00 % |
| 227 | Baker Hughes Co | 469 | 28.632,5 $ | 0,00 % |
| 228 | CME Group Inc | 93 | 27.467,6 $ | 0,00 % |
| 229 | Invesco Ltd | 1.102 | 26.767,6 $ | 0,00 % |
| 230 | Morgan Stanley | 155 | 25.508,4 $ | 0,00 % |
| 231 | Universal Health Services Inc | 138 | 24.697,9 $ | 0,00 % |
| 232 | Gartner Inc | 152 | 24.067,7 $ | 0,00 % |
| 233 | Clorox Co/The | 201 | 20.829,6 $ | 0,00 % |
| 234 | CBRE Group Inc | 152 | 20.589,9 $ | 0,00 % |
| 235 | Garmin Ltd | 85 | 19.720,9 $ | 0,00 % |
| 236 | Intercontinental Exchange Inc | 120 | 18.873,6 $ | 0,00 % |
| 237 | Expeditors International of Washington Inc | 129 | 18.476,7 $ | 0,00 % |
| 238 | A O Smith Corp | 279 | 18.397,3 $ | 0,00 % |
| 239 | Agilent Technologies Inc | 127 | 14.475,5 $ | 0,00 % |
| 240 | Advanced Micro Devices Inc | 59 | 12.002,4 $ | 0,00 % |
| 241 | United Rentals Inc | 14 | 10.199,8 $ | 0,00 % |
| 242 | Ingersoll Rand Inc | 121 | 9694,5 $ | 0,00 % |
| 243 | Uber Technologies Inc | 131 | 9422,8 $ | 0,00 % |
| 244 | Danaher Corp | 43 | 8152,8 $ | 0,00 % |
| 245 | Blackstone Inc | 66 | 7589,3 $ | 0,00 % |
| 246 | General Electric Co | 24 | 6810,5 $ | 0,00 % |
| 247 | Apollo Global Management Inc | 56 | 6239,5 $ | 0,00 % |
| 248 | Electronic Arts Inc | 26 | 5300,6 $ | 0,00 % |
| 249 | Wynn Resorts Ltd | 36 | 3655,8 $ | 0,00 % |
| 250 | Interactive Brokers Group Inc | 54 | 3621,8 $ | 0,00 % |
| 251 | Fifth Third Bancorp | 59 | 2741,1 $ | 0,00 % |
| 252 | RTX Corp | 12 | 2314,8 $ | 0,00 % |
| 253 | Vistra Corp | 14 | 2104,6 $ | 0,00 % |
| 254 | Qnity Electronics Inc | 16 | 1846,1 $ | 0,00 % |
| 255 | Fortive Corp | 30 | 1658,4 $ | 0,00 % |
| 256 | Williams-Sonoma Inc | 6 | 1094 $ | 0,00 % |
| 257 | Emerson Electric Co. | 3 | 393,1 $ | |
| 258 | Huntington Bancshares Inc/OH | 15 | 234,8 $ | |
| 259 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 230,5 $ | |
| 260 | Palantir Technologies Inc | 1 | 146,3 $ | |
| 261 | 3M Co | 1 | 145,2 $ | |
| 262 | Evergy Inc | 1 | 81,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,6 %
- Gesundheit 3,2 %
- Industrie 3,1 %
- Finanzen 3,1 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 73,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 719,7 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
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