Composition de Gotham Absolute Return Fund
FundVantage Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 89,0 %
- Positions
- 607 dans 10 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 12 143 | 27,6 M $ | 2,23 % |
| 2 | Lam Research Corp | 49 076 | 21,3 M $ | 1,72 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 15 204 | 17,5 M $ | 1,42 % |
| 4 | Alphabet Inc | 45 807 | 16,4 M $ | 1,32 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 77 602 | 15,5 M $ | 1,26 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 26 680 | 15 M $ | 1,22 % |
| 7 | Apple Inc | 45 086 | 13 M $ | 1,06 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 54 233 | 12,9 M $ | 1,05 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 28 859 | 12,5 M $ | 1,01 % |
| 10 | Microsoft Corp | 30 738 | 11,5 M $ | 0,93 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 56 063 | 10,4 M $ | 0,84 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 23 789 | 8,4 M $ | 0,68 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 15 504 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 13 362 | 7,8 M $ | 0,63 % |
| 15 | Netflix Inc | 100 045 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 994 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 17 | EXPAND ENERGY CORP | 74 959 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 18 | Hewlett Packard Enterprise Co | 151 137 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 19 | Fortinet Inc | 43 842 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 20 | Pfizer Inc | 274 396 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 21 929 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 21 541 | 6,4 M $ | 0,52 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 560 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 24 | Broadcom Inc | 16 743 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 25 | Intuit Inc | 23 776 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 14 809 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 22 853 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 28 | Medtronic PLC | 73 711 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 29 | ServiceNow Inc | 55 861 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 30 | McDonald's Corp | 20 516 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 31 | AXT Inc | 76 724 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 32 | UiPath Inc | 508 734 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 33 | NXP Semiconductors NV | 19 409 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| 34 | Boston Scientific Corp | 127 149 | 5,4 M $ | 0,44 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 65 150 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 36 | EQT Corp | 98 407 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 15 125 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 5 298 | 5 M $ | 0,40 % |
| 39 | Adobe Inc | 23 933 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 152 009 | 4,9 M $ | 0,39 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 35 257 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 42 | CVS Health Corp | 44 974 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 43 | CISCO SYSTEMS INC | 39 558 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 44 | Range Resources Corp | 124 919 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 35 593 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 229 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 47 | CME Group Inc | 20 089 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 90 291 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 49 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 818 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | Becton Dickinson & Co | 28 383 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 51 | Oracle Corp | 29 202 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 52 | General Motors Co | 55 321 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 73 365 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 54 | DuPont de Nemours Inc | 31 135 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 55 | ConocoPhillips | 39 864 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 56 | PTC Inc | 35 795 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 57 | Salesforce Inc | 25 848 | 4 M $ | 0,33 % |
| 58 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 57 414 | 4 M $ | 0,32 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 9 567 | 4 M $ | 0,32 % |
| 60 | Duke Energy Corp | 31 284 | 4 M $ | 0,32 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 22 201 | 4 M $ | 0,32 % |
| 62 | Vistance Networks Inc | 309 307 | 4 M $ | 0,32 % |
| 63 | eBay Inc | 35 359 | 4 M $ | 0,32 % |
| 64 | Mastercard Inc | 7 693 | 4 M $ | 0,32 % |
| 65 | Visa Inc | 11 336 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 66 | Johnson Controls International plc | 26 562 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 67 | Cummins Inc | 5 420 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 68 | Target Corp | 29 593 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 69 | Walmart Inc | 33 877 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 70 | Merck & Co Inc | 29 419 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 14 513 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 72 | nLight Inc | 54 052 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 73 | Altria Group Inc | 52 110 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 74 | ON Semiconductor Corp | 39 537 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 75 | CNX Resources Corp | 109 443 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 76 | AT&T Inc | 179 144 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 77 | Middleby Corp/The | 20 901 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 64 468 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 79 | Nordson Corp | 11 634 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 80 | JB Hunt Transport Services Inc | 11 939 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 81 | BlackBerry Ltd | 268 129 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 82 | Newmont Corp | 36 208 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 24 888 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 84 | Lululemon Athletica Inc | 29 275 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 632 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 86 | Linde PLC | 6 306 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 87 | LyondellBasell Industries NV | 61 903 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 88 | Everus Construction Group Inc | 19 627 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 89 | Deckers Outdoor Corp | 32 699 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 90 | Progyny Inc | 111 717 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 91 | Teck Resources Ltd | 53 932 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 92 | Cboe Global Markets Inc | 13 169 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 93 | Estee Lauder Cos Inc/The | 40 005 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 94 | GoDaddy Inc | 36 932 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 95 | HALLIBURTON COMPANY | 91 961 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 96 | Expedia Group Inc | 12 181 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 97 | IQVIA Holdings Inc | 16 104 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Pan American Silver Corp | 68 593 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | ResMed Inc | 15 637 | 3 M $ | 0,25 % |
| 100 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 34 909 | 3 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Communication 5,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Finance 2,6 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Canada 3,3 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 554 | 1 Md $ | 94,69 % |
| 2 | Canada | 33 | 36,4 M $ | 3,31 % |
| 3 | Irlande | 3 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 6 | Bermudes | 7 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 838,7 k $ | 0,08 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 835,7 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Gotham Absolute Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000038174