Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 940,1 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 642 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 28.367 | 16,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 2 | Western Digital Corp | 51.967 | 14,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 41.370 | 14 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 80.083 | 14 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 46.047 | 13,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Microsoft Corp | 29.636 | 11 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Lam Research Corp | 49.209 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Apple Inc | 41.413 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 16.422 | 9,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 43.441 | 9 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Sandisk Corp/DE | 12.913 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 61.626 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Oracle Corp | 53.182 | 7,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 45.232 | 7,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Seagate Technology Holdings PLC | 19.075 | 7,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | Pfizer Inc | 249.355 | 7 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Broadcom Inc | 22.122 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 26.336 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 20.155 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 31.289 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Adobe Inc | 24.797 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | DuPont de Nemours Inc | 120.891 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Netflix Inc | 55.777 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Occidental Petroleum Corp | 80.640 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | General Motors Co | 67.849 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 47.872 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 63.385 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | McDonald's Corp. | 15.259 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 59.890 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Teck Resources Ltd | 89.373 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Stanley Black & Decker Inc | 64.722 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | Dollar Tree Inc | 41.539 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 90.414 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Okta Inc | 56.634 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Vistance Networks Inc | 244.378 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | AXT Inc | 77.277 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Dollar General Corp | 36.846 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 31.127 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 25.656 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Amphenol Corp | 33.249 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Halliburton Co | 104.507 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Booking Holdings Inc | 953 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Crowdstrike Holdings Inc | 10.031 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5.014 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 63.781 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 14.289 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Walmart Inc | 30.591 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 28.786 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Johnson Controls International plc | 28.542 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Medtronic PLC | 41.813 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Target Corp | 29.593 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | ResMed Inc | 15.625 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Copart Inc | 104.215 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | APA Corp | 81.091 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Stryker Corp | 10.370 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Intuit Inc | 7.862 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Boston Scientific Corp | 53.710 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Visa Inc | 11.105 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Terex Corp | 56.685 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Transocean Ltd | 503.621 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Altria Group, Inc. | 50.520 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Fortinet Inc | 40.288 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 98.169 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Tapestry Inc | 22.893 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Centrus Energy Corp | 18.576 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | T-Mobile US Inc | 15.314 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | First Solar Inc | 16.262 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 13.549 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | NXP Semiconductors NV | 16.132 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | ON Semiconductor Corp | 51.064 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Tutor Perini Corp | 40.883 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Valero Energy Corp | 12.740 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | PayPal Holdings Inc | 69.348 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | ConocoPhillips | 23.757 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | eBay Inc | 34.291 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Accenture PLC | 15.634 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | HCA Healthcare Inc | 6.514 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Plug Power Inc | 1.361.067 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Pan American Silver Corp | 55.820 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Salesforce Inc | 16.330 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | nLight Inc | 53.378 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Becton Dickinson & Co | 19.269 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Kinross Gold Corp | 98.759 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Keysight Technologies Inc | 10.660 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Advanced Drainage Systems Inc | 21.396 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Constellation Energy Corp. | 10.476 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | GE Vernova Inc | 3.326 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | PTC Inc | 20.072 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Kohl's Corp | 220.496 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Xylem Inc/NY | 23.642 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Skyworks Solutions Inc | 52.741 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Fastly Inc | 96.396 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | CVS Health Corp | 38.930 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Honeywell International Inc | 12.316 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 2.787 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Merck & Co Inc | 23.034 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | JB Hunt Transport Services Inc | 13.007 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Keurig Dr Pepper Inc | 103.710 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | CNX Resources Corp | 70.809 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Ferguson Enterprises Inc | 11.674 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 895,5 Mio. $ | 95,25 % |
| 2 | Kanada | 28 | 24,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 820.352 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 816.267,4 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038174