Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 89,0 %
- Positionen
- 607 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 12.143 | 27,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 2 | Lam Research Corp | 49.076 | 21,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 15.204 | 17,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Alphabet Inc | 45.807 | 16,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 77.602 | 15,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 26.680 | 15 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Apple Inc | 45.086 | 13 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 54.233 | 12,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 28.859 | 12,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Microsoft Corp | 30.738 | 11,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 56.063 | 10,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | General Dynamics Corp | 23.789 | 8,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 15.504 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 13.362 | 7,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Netflix Inc | 100.045 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10.994 | 6,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | EXPAND ENERGY CORP | 74.959 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | Hewlett Packard Enterprise Co | 151.137 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Fortinet Inc | 43.842 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Pfizer Inc | 274.396 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 21.929 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 21.541 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.560 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Broadcom Inc | 16.743 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | Intuit Inc | 23.776 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 14.809 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 22.853 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Medtronic PLC | 73.711 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | ServiceNow Inc | 55.861 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | McDonald's Corp | 20.516 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | AXT Inc | 76.724 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | UiPath Inc | 508.734 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | NXP Semiconductors NV | 19.409 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Boston Scientific Corp | 127.149 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 65.150 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | EQT Corp | 98.407 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Vertiv Holdings Co | 15.125 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 5.298 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Adobe Inc | 23.933 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 152.009 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 35.257 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | CVS Health Corp | 44.974 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | CISCO SYSTEMS INC | 39.558 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Range Resources Corp | 124.919 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 35.593 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.229 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | CME Group Inc | 20.089 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Occidental Petroleum Corp | 90.291 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.818 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Becton Dickinson & Co | 28.383 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Oracle Corp | 29.202 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | General Motors Co | 55.321 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 73.365 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | DuPont de Nemours Inc | 31.135 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | ConocoPhillips | 39.864 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | PTC Inc | 35.795 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Salesforce Inc | 25.848 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 57.414 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 9.567 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Duke Energy Corp | 31.284 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 22.201 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Vistance Networks Inc | 309.307 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | eBay Inc | 35.359 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Mastercard Inc | 7.693 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Visa Inc | 11.336 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Johnson Controls International plc | 26.562 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Cummins Inc | 5.420 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Target Corp | 29.593 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Walmart Inc | 33.877 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Merck & Co Inc | 29.419 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 14.513 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | nLight Inc | 54.052 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Altria Group Inc | 52.110 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | ON Semiconductor Corp | 39.537 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | CNX Resources Corp | 109.443 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | AT&T Inc | 179.144 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Middleby Corp/The | 20.901 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 64.468 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Nordson Corp | 11.634 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | JB Hunt Transport Services Inc | 11.939 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | BlackBerry Ltd | 268.129 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Newmont Corp | 36.208 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 24.888 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Lululemon Athletica Inc | 29.275 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.632 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Linde PLC | 6.306 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | LyondellBasell Industries NV | 61.903 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Everus Construction Group Inc | 19.627 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Deckers Outdoor Corp | 32.699 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Progyny Inc | 111.717 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Teck Resources Ltd | 53.932 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Cboe Global Markets Inc | 13.169 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Estee Lauder Cos Inc/The | 40.005 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | GoDaddy Inc | 36.932 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | HALLIBURTON COMPANY | 91.961 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Expedia Group Inc | 12.181 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | IQVIA Holdings Inc | 16.104 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Pan American Silver Corp | 68.593 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | ResMed Inc | 15.637 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 34.909 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Finanzen 2,6 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Kanada 3,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 554 | 1 Mrd. $ | 94,69 % |
| 2 | Kanada | 33 | 36,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Irland | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Bermuda | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 838.710,1 $ | 0,08 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 835.653,6 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038174