Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 940,1 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 642 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Dynamics Corp | 7.848 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Canadian Natural Resources Ltd | 55.237 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Newmont Corp | 24.753 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | SiteOne Landscape Supply Inc | 19.976 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Textron Inc | 30.306 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | PepsiCo Inc | 16.906 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | McKesson Corp | 3.017 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | KLA Corp | 1.753 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Nasdaq Inc | 30.391 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Solventum Corp | 39.500 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Expand Energy Corp | 23.462 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | MYR Group Inc | 9.080 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | TJX Cos Inc/The | 15.914 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Linde PLC | 5.094 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Block Inc | 41.322 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | CME Group Inc | 8.388 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Kimberly-Clark Corp | 25.663 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Otis Worldwide Corp | 31.998 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Roper Technologies Inc | 6.940 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | UiPath Inc | 220.443 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Lumentum Holdings Inc | 3.434 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Domino's Pizza Inc | 6.715 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Macy's Inc | 132.601 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Expedia Group Inc | 10.366 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Texas Instruments Inc | 12.273 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Berkshire Hathaway Inc | 4.956 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Gulfport Energy Corp | 10.939 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Delta Air Lines Inc | 34.441 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Super Micro Computer Inc | 100.363 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 74.461 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Progyny Inc | 132.677 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8.914 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Kraft Heinz Co/The | 97.653 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | NetApp Inc | 21.090 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Union Pacific Corp | 8.820 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | TechnipFMC PLC | 30.660 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Estee Lauder Cos Inc/The | 28.941 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Automatic Data Processing Inc | 10.193 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | IAMGOLD Corp | 109.834 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Wingstop Inc | 13.313 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Zoetis Inc | 17.432 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Ford Motor Co | 177.497 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Uber Technologies Inc | 28.178 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Corteva Inc | 24.091 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Flowserve Corp | 27.398 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Fiserv Inc | 35.436 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Vertiv Holdings Co | 7.870 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Fortive Corp | 35.612 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Kenvue Inc | 113.558 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Paymentus Holdings Inc | 76.937 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | IQVIA Holdings Inc | 11.410 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | HP Inc | 101.116 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Advance Auto Parts Inc | 36.752 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | GoDaddy Inc | 23.183 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | News Corp | 76.676 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | S&P Global Inc | 4.481 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | TransMedics Group Inc | 19.104 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Incyte Corp | 20.167 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Walt Disney Co/The | 19.509 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 41.477 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Primoris Services Corp | 12.990 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Tyson Foods Inc | 28.549 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | J M Smucker Co/The | 18.922 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Deckers Outdoor Corp | 17.910 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Gartner Inc | 11.242 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Cardinal Health, Inc. | 8.419 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Veralto Corp | 20.032 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.603 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Sensata Technologies Holding PLC | 49.673 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Crane Co | 10.202 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Cummins Inc | 3.226 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | TE Connectivity PLC | 8.296 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Tenet Healthcare Corp | 9.128 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Champion Homes Inc | 22.910 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Semtech Corp | 21.732 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | RTX Corp | 8.626 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Vulcan Materials Co | 6.065 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | EnerSys | 9.433 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Yum! Brands Inc | 10.475 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Hayward Holdings Inc | 121.377 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Duolingo Inc | 16.177 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Viking Holdings Ltd | 21.597 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Warner Music Group Corp | 61.705 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Avery Dennison Corp | 9.082 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Palo Alto Networks Inc | 9.712 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Procter & Gamble Co/The | 10.704 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Nordson Corp | 5.753 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Norfolk Southern Corp | 5.296 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Workday Inc | 11.674 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Qualys Inc | 17.182 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Northern Oil & Gas Inc | 51.409 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | United Parcel Service Inc | 15.265 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Home Depot Inc/The | 4.529 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | WW Grainger Inc | 1.362 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Cboe Global Markets Inc | 5.267 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Northrop Grumman Corp | 2.169 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Dana Inc | 43.585 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | CSG Systems International Inc | 18.217 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Waystar Holding Corp | 60.250 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Q2 Holdings Inc | 30.631 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 895,5 Mio. $ | 95,25 % |
| 2 | Kanada | 28 | 24,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 820.352 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 816.267,4 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038174