Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 940,1 Mio. $ in Aktien, 87,6 %
- Positionen
- 642 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ESCO Technologies Inc | 5.131 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Freeport-McMoRan Inc | 24.533 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | RingCentral Inc | 38.279 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Steel Dynamics Inc | 7.890 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Monolithic Power Systems Inc | 1.293 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Match Group Inc | 45.569 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Kroger Co/The | 19.318 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Deere & Co | 2.481 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Mastercard Inc | 2.788 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | IDEXX Laboratories Inc | 2.472 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Teradata Corp | 54.047 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Penn Entertainment Inc | 92.149 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | General Mills, Inc. | 37.159 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | Allegro MicroSystems Inc | 43.565 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Veeva Systems Inc | 7.780 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | AMETEK Inc | 6.351 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | United Natural Foods Inc | 30.203 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Zoom Communications Inc | 16.765 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Charles River Laboratories International Inc | 7.812 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | TD SYNNEX Corp | 7.923 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Clear Secure Inc | 27.502 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Fluor Corp | 28.310 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Jabil Inc | 4.967 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Simply Good Foods Co/The | 91.726 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Roku Inc | 13.871 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Fidelity National Information Services Inc | 27.835 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Baker Hughes Co | 21.342 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Leidos Holdings Inc | 8.351 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Pediatrix Medical Group Inc | 60.488 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | VeriSign Inc | 5.147 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Planet Fitness Inc | 16.864 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Tidewater Inc | 14.964 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.147 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | Jack Henry & Associates Inc | 7.733 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | 10X Genomics Inc | 57.543 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | Paychex Inc | 13.228 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Vicor Corp | 7.530 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Las Vegas Sands Corp | 22.483 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 13.151 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | CenterPoint Energy Inc | 28.035 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | Kodiak Gas Services Inc | 20.515 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | Globant SA | 25.762 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | Blue Bird Corp | 20.912 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Appian Corp | 49.243 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | API Group Corp | 29.098 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Innoviva Inc | 50.594 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | Nutanix Inc | 30.781 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | SS&C Technologies Holdings Inc | 17.175 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | EPAM Systems Inc | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | Verisk Analytics Inc | 6.049 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Fortuna Mining Corp | 115.377 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Applied Materials Inc | 3.345 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Descartes Systems Group Inc/The | 15.974 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Global Payments Inc | 16.962 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Ulta Beauty Inc | 2.176 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | SSR Mining Inc | 38.558 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Planet Labs PBC | 40.488 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Healthcare Services Group Inc | 60.918 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Guidewire Software Inc | 7.536 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | GigaCloud Technology Inc | 24.762 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 261 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17.871 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | EMCOR Group Inc | 1.515 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | FirstEnergy Corp | 22.058 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | Peloton Interactive Inc | 259.626 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Agilent Technologies Inc | 9.715 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | GE HealthCare Technologies Inc | 15.551 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Sonoco Products Co | 20.430 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Hyatt Hotels Corp | 7.683 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | CSX Corp | 26.838 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Constellation Brands Inc | 7.318 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Cigna Group/The | 4.112 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Jacobs Solutions Inc | 8.590 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Silicon Laboratories Inc | 5.246 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | WEC Energy Group Inc | 9.356 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | Upwork Inc | 98.483 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Edison International | 14.747 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Ecolab Inc | 4.046 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Butterfly Network Inc | 265.789 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Chevron Corp | 5.187 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | T Rowe Price Group Inc | 11.886 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Hubbell Inc | 2.145 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6.449 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | Cencora Inc | 3.329 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Howmet Aerospace Inc | 4.515 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | ICU Medical Inc | 8.052 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | Quest Diagnostics Inc | 5.282 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | Lululemon Athletica Inc | 6.747 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | CDW Corp/DE | 8.529 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | BorgWarner Inc | 18.835 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | O'Reilly Automotive Inc | 11.046 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | Snap-on Inc | 2.805 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Gen Digital Inc | 53.446 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 293 | Expeditors International of Washington Inc | 7.016 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 294 | Vistra Corp | 6.550 | 984.661,5 $ | 0,09 % |
| 295 | NVR Inc | 148 | 975.294,8 $ | 0,09 % |
| 296 | Spotify Technology SA | 1.992 | 965.940,7 $ | 0,09 % |
| 297 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.691 | 965.492,5 $ | 0,09 % |
| 298 | SkyWest Inc | 10.499 | 964.123,2 $ | 0,09 % |
| 299 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 34.340 | 961.863,4 $ | 0,09 % |
| 300 | LiveRamp Holdings Inc | 36.236 | 960.978,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 4,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 895,5 Mio. $ | 95,25 % |
| 2 | Kanada | 28 | 24,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 820.352 $ | 0,09 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 816.267,4 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Absolute Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038174