Composition d'EIC Value Fund
FundVantage Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 382,3 M $ dont 364,8 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 43 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 321 210 | 15 M $ | 3,93 % |
| 2 | PayPal Holdings Inc | 234 775 | 13,4 M $ | 3,51 % |
| 3 | Baxter International Inc | 462 250 | 12,1 M $ | 3,16 % |
| 4 | Medtronic PLC | 140 725 | 12 M $ | 3,14 % |
| 5 | GSK PLC | 228 577 | 11,8 M $ | 3,09 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 111 205 | 11,6 M $ | 3,03 % |
| 7 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 122 210 | 11,5 M $ | 3,00 % |
| 8 | Healthpeak Properties Inc | 522 500 | 11,4 M $ | 2,98 % |
| 9 | US Bancorp | 176 690 | 11,1 M $ | 2,91 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 122 500 | 10,8 M $ | 2,82 % |
| 11 | Kenvue Inc | 529 610 | 10,2 M $ | 2,67 % |
| 12 | Target Corp | 69 900 | 10,1 M $ | 2,64 % |
| 13 | ICON PLC | 60 835 | 10 M $ | 2,60 % |
| 14 | DIAGEO PLC | 111 049 | 9,8 M $ | 2,56 % |
| 15 | AT&T Inc | 416 925 | 9,7 M $ | 2,54 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 196 105 | 8,9 M $ | 2,32 % |
| 17 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 103 200 | 8,5 M $ | 2,22 % |
| 18 | UNILEVER PLC | 131 222 | 8,3 M $ | 2,18 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 159 792 | 8,3 M $ | 2,17 % |
| 20 | GENUINE PARTS COMPANY | 65 775 | 8,2 M $ | 2,14 % |
| 21 | Clorox Co/The | 85 340 | 8,2 M $ | 2,13 % |
| 22 | Dollar General Corp | 62 935 | 8 M $ | 2,09 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 92 025 | 8 M $ | 2,08 % |
| 24 | WP Carey Inc | 106 700 | 7,9 M $ | 2,05 % |
| 25 | SANOFI SA | 175 005 | 7,5 M $ | 1,97 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 29 943 | 7,5 M $ | 1,96 % |
| 27 | Ingredion Inc | 74 260 | 7,4 M $ | 1,93 % |
| 28 | Hershey Co/The | 41 280 | 7,2 M $ | 1,89 % |
| 29 | Oshkosh Corp | 50 000 | 7,1 M $ | 1,86 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 62 840 | 6,9 M $ | 1,82 % |
| 31 | NIKE Inc | 164 650 | 6,9 M $ | 1,80 % |
| 32 | Solventum Corp | 80 175 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 33 | AGNC Investment Corp | 641 615 | 6,8 M $ | 1,79 % |
| 34 | FactSet Research Systems Inc | 25 270 | 6,7 M $ | 1,74 % |
| 35 | Paycom Software Inc | 39 000 | 6,4 M $ | 1,67 % |
| 36 | SHELL PLC | 66 625 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 15 600 | 5,8 M $ | 1,53 % |
| 38 | Adobe Inc | 23 150 | 5,8 M $ | 1,52 % |
| 39 | Globe Life Inc | 30 488 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| 40 | Brown-Forman Corp | 184 750 | 5,3 M $ | 1,39 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 49 910 | 5,3 M $ | 1,37 % |
| 42 | NNN REIT INC | 102 425 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 43 | Barrick Mining Corp | 114 990 | 4,2 M $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Santé 11,7 %
- Consommation de base 9,7 %
- Énergie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 6,8 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,5 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- France 5,0 %
- Irlande 2,7 %
- Canada 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 304,6 M $ | 83,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 27,7 M $ | 7,60 % |
| 3 | France | 2 | 18,3 M $ | 5,02 % |
| 4 | Irlande | 1 | 10 M $ | 2,73 % |
| 5 | Canada | 1 | 4,2 M $ | 1,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EIC Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031985