Portefeuille d'EIC Value Fund
FundVantage Trust · 44 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 373 M $ · Dix premières lignes : 32.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Santé 7,7 %
- Communication 6,5 %
- Énergie 4,9 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 56,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,9 %
- GB 7,9 %
- FR 5,3 %
- IE 2,4 %
- CA 1,3 %
- JP 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 293,6 M $ | 81,90 % |
| GB | 3 | 28,1 M $ | 7,85 % |
| FR | 2 | 19 M $ | 5,31 % |
| IE | 1 | 8,7 M $ | 2,44 % |
| CA | 1 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| JP | 1 | 4,4 M $ | 1,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 321 210 | 15,4 M $ | 4,14 % |
| United Parcel Service Inc | 122 205 | 13,3 M $ | 3,56 % |
| US Bancorp | 230 365 | 13,1 M $ | 3,50 % |
| GSK PLC | 228 577 | 12 M $ | 3,21 % |
| Target Corp | 90 900 | 11,8 M $ | 3,16 % |
| TotalEnergies SE | 122 500 | 11,4 M $ | 3,05 % |
| Diageo PLC | 125 781 | 10,1 M $ | 2,72 % |
| Coterra Energy Inc | 280 150 | 10,1 M $ | 2,70 % |
| PayPal Holdings Inc | 199 300 | 10 M $ | 2,68 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 43 488 | 9,7 M $ | 2,60 % |
| Baxter International Inc | 543 150 | 9,5 M $ | 2,56 % |
| Kenvue Inc | 544 610 | 9,5 M $ | 2,56 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 114 210 | 9,4 M $ | 2,52 % |
| Globe Life Inc | 58 988 | 9,1 M $ | 2,44 % |
| Oshkosh Corp | 56 500 | 8,8 M $ | 2,37 % |
| ICON PLC | 73 835 | 8,7 M $ | 2,34 % |
| National Fuel Gas Co | 103 200 | 8,7 M $ | 2,33 % |
| Healthpeak Properties Inc | 535 500 | 8,7 M $ | 2,32 % |
| Truist Financial Corp | 159 792 | 8,2 M $ | 2,21 % |
| Medtronic PLC | 97 725 | 7,9 M $ | 2,12 % |
| WP Carey Inc | 106 700 | 7,8 M $ | 2,09 % |
| Unilever PLC | 131 222 | 7,7 M $ | 2,08 % |
| AT&T Inc | 295 700 | 7,7 M $ | 2,07 % |
| Sanofi SA | 165 005 | 7,7 M $ | 2,06 % |
| Hershey Co/The | 41 280 | 7,7 M $ | 2,06 % |
| Ingredion Inc | 68 085 | 7,6 M $ | 2,04 % |
| Wells Fargo & Co | 92 025 | 7,6 M $ | 2,03 % |
| Travelers Cos Inc/The | 24 475 | 7,5 M $ | 2,00 % |
| PPG Industries Inc | 67 840 | 7,4 M $ | 1,97 % |
| Dollar General Corp | 62 935 | 7,3 M $ | 1,96 % |
| Genuine Parts Co | 67 775 | 7,3 M $ | 1,95 % |
| AGNC Investment Corp | 641 615 | 7,1 M $ | 1,90 % |
| FactSet Research Systems Inc | 27 270 | 6,2 M $ | 1,66 % |
| Brown-Forman Corp | 239 750 | 6,2 M $ | 1,66 % |
| Shell PLC | 66 625 | 6 M $ | 1,62 % |
| Adobe Inc | 23 150 | 5,7 M $ | 1,53 % |
| Solventum Corp | 84 175 | 5,7 M $ | 1,52 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 39 075 | 5,3 M $ | 1,43 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 16 755 | 5,3 M $ | 1,43 % |
| Charles Schwab Corp/The | 52 410 | 4,8 M $ | 1,29 % |
| NNN REIT Inc | 107 425 | 4,7 M $ | 1,26 % |
| Barrick Mining Corp | 114 990 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| Honda Motor Co Ltd | 181 830 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| Clorox Co/The | 39 765 | 3,8 M $ | 1,03 % |