Composition d'EIC Value Fund
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- Actif net
- 373 M $ dont 358,5 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 44 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 321 210 | 15,4 M $ | 4,14 % |
| 2 | United Parcel Service Inc | 122 205 | 13,3 M $ | 3,56 % |
| 3 | US Bancorp | 230 365 | 13,1 M $ | 3,50 % |
| 4 | GSK PLC | 228 577 | 12 M $ | 3,21 % |
| 5 | Target Corp | 90 900 | 11,8 M $ | 3,16 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 122 500 | 11,4 M $ | 3,05 % |
| 7 | Diageo PLC | 125 781 | 10,1 M $ | 2,72 % |
| 8 | Coterra Energy Inc | 280 150 | 10,1 M $ | 2,70 % |
| 9 | PayPal Holdings Inc | 199 300 | 10 M $ | 2,68 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 43 488 | 9,7 M $ | 2,60 % |
| 11 | Baxter International Inc | 543 150 | 9,5 M $ | 2,56 % |
| 12 | Kenvue Inc | 544 610 | 9,5 M $ | 2,56 % |
| 13 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 114 210 | 9,4 M $ | 2,52 % |
| 14 | Globe Life Inc | 58 988 | 9,1 M $ | 2,44 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 56 500 | 8,8 M $ | 2,37 % |
| 16 | ICON PLC | 73 835 | 8,7 M $ | 2,34 % |
| 17 | National Fuel Gas Co | 103 200 | 8,7 M $ | 2,33 % |
| 18 | Healthpeak Properties Inc | 535 500 | 8,7 M $ | 2,32 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 159 792 | 8,2 M $ | 2,21 % |
| 20 | Medtronic PLC | 97 725 | 7,9 M $ | 2,12 % |
| 21 | WP Carey Inc | 106 700 | 7,8 M $ | 2,09 % |
| 22 | Unilever PLC | 131 222 | 7,7 M $ | 2,08 % |
| 23 | AT&T Inc | 295 700 | 7,7 M $ | 2,07 % |
| 24 | Sanofi SA | 165 005 | 7,7 M $ | 2,06 % |
| 25 | Hershey Co/The | 41 280 | 7,7 M $ | 2,06 % |
| 26 | Ingredion Inc | 68 085 | 7,6 M $ | 2,04 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 92 025 | 7,6 M $ | 2,03 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 24 475 | 7,5 M $ | 2,00 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 67 840 | 7,4 M $ | 1,97 % |
| 30 | Dollar General Corp | 62 935 | 7,3 M $ | 1,96 % |
| 31 | Genuine Parts Co | 67 775 | 7,3 M $ | 1,95 % |
| 32 | AGNC Investment Corp | 641 615 | 7,1 M $ | 1,90 % |
| 33 | FactSet Research Systems Inc | 27 270 | 6,2 M $ | 1,66 % |
| 34 | Brown-Forman Corp | 239 750 | 6,2 M $ | 1,66 % |
| 35 | Shell PLC | 66 625 | 6 M $ | 1,62 % |
| 36 | Adobe Inc | 23 150 | 5,7 M $ | 1,53 % |
| 37 | Solventum Corp | 84 175 | 5,7 M $ | 1,52 % |
| 38 | Hartford Insurance Group Inc/The | 39 075 | 5,3 M $ | 1,43 % |
| 39 | Jones Lang LaSalle Inc | 16 755 | 5,3 M $ | 1,43 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 52 410 | 4,8 M $ | 1,29 % |
| 41 | NNN REIT Inc | 107 425 | 4,7 M $ | 1,26 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 114 990 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 43 | Honda Motor Co Ltd | 181 830 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| 44 | Clorox Co/The | 39 765 | 3,8 M $ | 1,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 9,8 %
- Énergie 7,7 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Industrie 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 33,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,9 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- France 5,3 %
- Irlande 2,4 %
- Canada 1,3 %
- Japon 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 293,6 M $ | 81,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 28,1 M $ | 7,85 % |
| 3 | France | 2 | 19 M $ | 5,31 % |
| 4 | Irlande | 1 | 8,7 M $ | 2,44 % |
| 5 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 6 | Japon | 1 | 4,4 M $ | 1,23 % |
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