Zusammensetzung von EIC Value Fund
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- Nettovermögen
- 373 Mio. $ davon 358,5 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 44 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 321.210 | 15,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | United Parcel Service Inc | 122.205 | 13,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 3 | US Bancorp | 230.365 | 13,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | GSK PLC | 228.577 | 12 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Target Corp | 90.900 | 11,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 122.500 | 11,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Diageo PLC | 125.781 | 10,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Coterra Energy Inc | 280.150 | 10,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | PayPal Holdings Inc | 199.300 | 10 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 43.488 | 9,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Baxter International Inc | 543.150 | 9,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Kenvue Inc | 544.610 | 9,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 114.210 | 9,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Globe Life Inc | 58.988 | 9,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 56.500 | 8,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | ICON PLC | 73.835 | 8,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | National Fuel Gas Co | 103.200 | 8,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | Healthpeak Properties Inc | 535.500 | 8,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 159.792 | 8,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Medtronic PLC | 97.725 | 7,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | WP Carey Inc | 106.700 | 7,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | Unilever PLC | 131.222 | 7,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | AT&T Inc | 295.700 | 7,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | Sanofi SA | 165.005 | 7,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 25 | Hershey Co/The | 41.280 | 7,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | Ingredion Inc | 68.085 | 7,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 92.025 | 7,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 24.475 | 7,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 67.840 | 7,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 30 | Dollar General Corp | 62.935 | 7,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 31 | Genuine Parts Co | 67.775 | 7,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 32 | AGNC Investment Corp | 641.615 | 7,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 33 | FactSet Research Systems Inc | 27.270 | 6,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 34 | Brown-Forman Corp | 239.750 | 6,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 35 | Shell PLC | 66.625 | 6 Mio. $ | 1,62 % |
| 36 | Adobe Inc | 23.150 | 5,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | Solventum Corp | 84.175 | 5,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 38 | Hartford Insurance Group Inc/The | 39.075 | 5,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Jones Lang LaSalle Inc | 16.755 | 5,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 52.410 | 4,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | NNN REIT Inc | 107.425 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 114.990 | 4,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Honda Motor Co Ltd | 181.830 | 4,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Clorox Co/The | 39.765 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Energie 7,7 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Industrie 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Frankreich 5,3 %
- Irland 2,4 %
- Kanada 1,3 %
- Japan 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 293,6 Mio. $ | 81,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 28,1 Mio. $ | 7,85 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 19 Mio. $ | 5,31 % |
| 4 | Irland | 1 | 8,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Japan | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EIC Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031985