Zusammensetzung von EIC Value Fund
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- Nettovermögen
- 382,3 Mio. $ davon 364,8 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 43 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 321.210 | 15 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | PayPal Holdings Inc | 234.775 | 13,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Baxter International Inc | 462.250 | 12,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Medtronic PLC | 140.725 | 12 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | GSK PLC | 228.577 | 11,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | United Parcel Service Inc | 111.205 | 11,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 122.210 | 11,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Healthpeak Properties Inc | 522.500 | 11,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | US Bancorp | 176.690 | 11,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 122.500 | 10,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Kenvue Inc | 529.610 | 10,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Target Corp | 69.900 | 10,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | ICON PLC | 60.835 | 10 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | DIAGEO PLC | 111.049 | 9,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 15 | AT&T Inc | 416.925 | 9,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 196.105 | 8,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 103.200 | 8,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 18 | UNILEVER PLC | 131.222 | 8,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 159.792 | 8,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | GENUINE PARTS COMPANY | 65.775 | 8,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 21 | Clorox Co/The | 85.340 | 8,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | Dollar General Corp | 62.935 | 8 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 92.025 | 8 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | WP Carey Inc | 106.700 | 7,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | SANOFI SA | 175.005 | 7,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 29.943 | 7,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Ingredion Inc | 74.260 | 7,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | Hershey Co/The | 41.280 | 7,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | Oshkosh Corp | 50.000 | 7,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 62.840 | 6,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 31 | NIKE Inc | 164.650 | 6,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 32 | Solventum Corp | 80.175 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 33 | AGNC Investment Corp | 641.615 | 6,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 34 | FactSet Research Systems Inc | 25.270 | 6,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 35 | Paycom Software Inc | 39.000 | 6,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 36 | SHELL PLC | 66.625 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 15.600 | 5,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 38 | Adobe Inc | 23.150 | 5,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 39 | Globe Life Inc | 30.488 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Brown-Forman Corp | 184.750 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 49.910 | 5,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | NNN REIT INC | 102.425 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 43 | Barrick Mining Corp | 114.990 | 4,2 Mio. $ | 1,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Gesundheit 11,7 %
- Basiskonsum 9,7 %
- Energie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 6,8 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Frankreich 5,0 %
- Irland 2,7 %
- Kanada 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 304,6 Mio. $ | 83,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 27,7 Mio. $ | 7,60 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 18,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Irland | 1 | 10 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EIC Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031985