Portfolio von EIC Value Fund
FundVantage Trust · 44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 373 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 293,6 Mio. $ | 81,90 % |
| GB | 3 | 28,1 Mio. $ | 7,85 % |
| FR | 2 | 19 Mio. $ | 5,31 % |
| IE | 1 | 8,7 Mio. $ | 2,44 % |
| CA | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
| JP | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 321.210 | 15,4 Mio. $ | 4,14 % |
| United Parcel Service Inc | 122.205 | 13,3 Mio. $ | 3,56 % |
| US Bancorp | 230.365 | 13,1 Mio. $ | 3,50 % |
| GSK PLC | 228.577 | 12 Mio. $ | 3,21 % |
| Target Corp | 90.900 | 11,8 Mio. $ | 3,16 % |
| TotalEnergies SE | 122.500 | 11,4 Mio. $ | 3,05 % |
| Diageo PLC | 125.781 | 10,1 Mio. $ | 2,72 % |
| Coterra Energy Inc | 280.150 | 10,1 Mio. $ | 2,70 % |
| PayPal Holdings Inc | 199.300 | 10 Mio. $ | 2,68 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 43.488 | 9,7 Mio. $ | 2,60 % |
| Baxter International Inc | 543.150 | 9,5 Mio. $ | 2,56 % |
| Kenvue Inc | 544.610 | 9,5 Mio. $ | 2,56 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 114.210 | 9,4 Mio. $ | 2,52 % |
| Globe Life Inc | 58.988 | 9,1 Mio. $ | 2,44 % |
| Oshkosh Corp | 56.500 | 8,8 Mio. $ | 2,37 % |
| ICON PLC | 73.835 | 8,7 Mio. $ | 2,34 % |
| National Fuel Gas Co | 103.200 | 8,7 Mio. $ | 2,33 % |
| Healthpeak Properties Inc | 535.500 | 8,7 Mio. $ | 2,32 % |
| Truist Financial Corp | 159.792 | 8,2 Mio. $ | 2,21 % |
| Medtronic PLC | 97.725 | 7,9 Mio. $ | 2,12 % |
| WP Carey Inc | 106.700 | 7,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Unilever PLC | 131.222 | 7,7 Mio. $ | 2,08 % |
| AT&T Inc | 295.700 | 7,7 Mio. $ | 2,07 % |
| Sanofi SA | 165.005 | 7,7 Mio. $ | 2,06 % |
| Hershey Co/The | 41.280 | 7,7 Mio. $ | 2,06 % |
| Ingredion Inc | 68.085 | 7,6 Mio. $ | 2,04 % |
| Wells Fargo & Co | 92.025 | 7,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Travelers Cos Inc/The | 24.475 | 7,5 Mio. $ | 2,00 % |
| PPG Industries Inc | 67.840 | 7,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Dollar General Corp | 62.935 | 7,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Genuine Parts Co | 67.775 | 7,3 Mio. $ | 1,95 % |
| AGNC Investment Corp | 641.615 | 7,1 Mio. $ | 1,90 % |
| FactSet Research Systems Inc | 27.270 | 6,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Brown-Forman Corp | 239.750 | 6,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Shell PLC | 66.625 | 6 Mio. $ | 1,62 % |
| Adobe Inc | 23.150 | 5,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Solventum Corp | 84.175 | 5,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 39.075 | 5,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 16.755 | 5,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Charles Schwab Corp/The | 52.410 | 4,8 Mio. $ | 1,29 % |
| NNN REIT Inc | 107.425 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Barrick Mining Corp | 114.990 | 4,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Honda Motor Co Ltd | 181.830 | 4,4 Mio. $ | 1,19 % |
| Clorox Co/The | 39.765 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |