Composition de Polen Global Growth Fund
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- Actif net
- 111,3 M $ dont 110 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 35 dans 9 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 20 877 | 7,4 M $ | 6,69 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 30 735 | 6,2 M $ | 5,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 13 208 | 6,1 M $ | 5,51 % |
| 4 | Visa Inc | 15 584 | 5,7 M $ | 5,12 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 76 849 | 5,7 M $ | 5,11 % |
| 6 | Mastercard Inc | 9 354 | 5,4 M $ | 4,81 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 4 550 | 5,2 M $ | 4,69 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 18 707 | 5,1 M $ | 4,56 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 67 883 | 4,1 M $ | 3,73 % |
| 10 | Broadcom Inc | 10 561 | 4,1 M $ | 3,69 % |
| 11 | General Electric Co | 9 779 | 3,5 M $ | 3,16 % |
| 12 | ServiceNow Inc | 30 806 | 3,4 M $ | 3,08 % |
| 13 | Shopify Inc | 27 335 | 3,2 M $ | 2,88 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 18 114 | 3,1 M $ | 2,78 % |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | 1 545 | 2,9 M $ | 2,61 % |
| 16 | Spotify Technology SA | 5 588 | 2,8 M $ | 2,51 % |
| 17 | Aon PLC | 7 509 | 2,7 M $ | 2,43 % |
| 18 | ASML Holding NV | 1 518 | 2,5 M $ | 2,25 % |
| 19 | L'Oreal SA | 5 439 | 2,4 M $ | 2,18 % |
| 20 | MSCI Inc | 4 045 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| 21 | Adyen NV | 2 275 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 4 123 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 562 | 2,2 M $ | 1,97 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 4 468 | 2,1 M $ | 1,91 % |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 6 323 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 2 082 | 2,1 M $ | 1,85 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 3 384 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 26 029 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 29 | Keyence Corp | 3 398 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 30 | STARBUCKS CORP | 14 175 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 31 | Hermes International SCA | 764 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 32 | CoStar Group Inc | 46 590 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 4 531 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 34 | Rheinmetall AG | 800 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 35 | Oracle Corp | 7 458 | 968,6 k $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 16,7 %
- Communication 14,8 %
- Industrie 11,7 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Non attribué 1,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,0 %
- EUR 11,6 %
- TWD 5,2 %
- HKD 3,8 %
- JPY 3,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,5 %
- Taïwan 5,2 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Allemagne 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Japon 3,5 %
- France 3,4 %
- Canada 2,9 %
- Uruguay 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 77,5 M $ | 70,45 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,7 M $ | 5,17 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,8 M $ | 4,38 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 4,2 M $ | 3,78 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 4,1 M $ | 3,77 % |
| 6 | Japon | 2 | 3,8 M $ | 3,47 % |
| 7 | France | 2 | 3,8 M $ | 3,43 % |
| 8 | Canada | 1 | 3,2 M $ | 2,91 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 2,9 M $ | 2,64 % |
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