Zusammensetzung von Polen Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 111,3 Mio. $ davon 110 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 35 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 49,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 20.877 | 7,4 Mio. $ | 6,69 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 30.735 | 6,2 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 13.208 | 6,1 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Visa Inc | 15.584 | 5,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 76.849 | 5,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 6 | Mastercard Inc | 9.354 | 5,4 Mio. $ | 4,81 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 4.550 | 5,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 18.707 | 5,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 67.883 | 4,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 10 | Broadcom Inc | 10.561 | 4,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | General Electric Co | 9.779 | 3,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | ServiceNow Inc | 30.806 | 3,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 13 | Shopify Inc | 27.335 | 3,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 18.114 | 3,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | 1.545 | 2,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | Spotify Technology SA | 5.588 | 2,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 17 | Aon PLC | 7.509 | 2,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | ASML Holding NV | 1.518 | 2,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | L'Oreal SA | 5.439 | 2,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | MSCI Inc | 4.045 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Adyen NV | 2.275 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 4.123 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.562 | 2,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 4.468 | 2,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 6.323 | 2,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 2.082 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 3.384 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Uber Technologies Inc | 26.029 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Keyence Corp | 3.398 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | STARBUCKS CORP | 14.175 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Hermes International SCA | 764 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | CoStar Group Inc | 46.590 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 4.531 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Rheinmetall AG | 800 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Oracle Corp | 7.458 | 968.570,5 $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 16,7 %
- Kommunikation 14,8 %
- Industrie 11,7 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 1,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,0 %
- EUR 11,6 %
- TWD 5,2 %
- HKD 3,8 %
- JPY 3,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,5 %
- Taiwan 5,2 %
- Niederlande 4,4 %
- Deutschland 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Japan 3,5 %
- Frankreich 3,4 %
- Kanada 2,9 %
- Uruguay 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 77,5 Mio. $ | 70,45 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,7 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 4,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 4,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 4,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 6 | Japan | 2 | 3,8 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 3,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Kanada | 1 | 3,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047882