Zusammensetzung von Polen Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 143,4 Mio. $ davon 142 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 31 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 54.102 | 10,8 Mio. $ | 7,53 % |
| 2 | Alphabet Inc | 27.456 | 10,5 Mio. $ | 7,31 % |
| 3 | Broadcom Inc | 21.409 | 8,9 Mio. $ | 6,23 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17.414 | 7,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100.475 | 7 Mio. $ | 4,86 % |
| 6 | Visa Inc | 20.435 | 6,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 24.784 | 6,6 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Mastercard Inc | 12.395 | 6,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 9 | Aon PLC | 19.766 | 6,2 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Shopify Inc | 49.606 | 6 Mio. $ | 4,19 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6.034 | 5,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 88.753 | 5,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 23.738 | 5 Mio. $ | 3,51 % |
| 14 | Zoetis Inc | 31.519 | 3,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 15 | MercadoLibre Inc | 2.009 | 3,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | ServiceNow Inc | 40.551 | 3,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 17 | Adyen NV | 3.015 | 3,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | Spotify Technology SA | 7.373 | 3,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | MSCI Inc | 5.359 | 3,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | L'Oreal SA | 7.031 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | ASML Holding NV | 2.040 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Boston Scientific Corp | 49.216 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Oracle Corp | 17.405 | 2,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 4.355 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 33.505 | 2,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 8.373 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | CoStar Group Inc | 61.324 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | IDEXX Laboratories Inc | 3.677 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | General Electric Co | 6.704 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Starbucks Corp | 18.435 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Hermes International SCA | 1.005 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,4 %
- Finanzen 18,1 %
- Kommunikation 15,4 %
- Gesundheit 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,1 %
- EUR 11,5 %
- TWD 4,9 %
- HKD 3,8 %
- JPY 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Taiwan 4,9 %
- Niederlande 4,5 %
- Kanada 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Deutschland 3,5 %
- Frankreich 3,5 %
- Japan 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 104,8 Mio. $ | 73,82 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 6,4 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Kanada | 1 | 6 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 5 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 5 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Japan | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047882