Portfolio von Polen Global Growth Fund
FundVantage Trust · 31 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 143,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,4 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 13,1 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 7,4 %
- Industrie 6,7 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,1 %
- EUR 11,5 %
- TWD 4,9 %
- HKD 3,8 %
- JPY 1,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 73,8 %
- TW 4,9 %
- NL 4,5 %
- CA 4,2 %
- HK 3,8 %
- DE 3,5 %
- FR 3,5 %
- JP 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 104,8 Mio. $ | 73,82 % |
| TW | 1 | 7 Mio. $ | 4,91 % |
| NL | 2 | 6,4 Mio. $ | 4,47 % |
| CA | 1 | 6 Mio. $ | 4,23 % |
| HK | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,80 % |
| DE | 1 | 5 Mio. $ | 3,54 % |
| FR | 2 | 5 Mio. $ | 3,49 % |
| JP | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,74 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 54.102 | 10,8 Mio. $ | 7,53 % |
| Alphabet Inc | 27.456 | 10,5 Mio. $ | 7,31 % |
| Broadcom Inc | 21.409 | 8,9 Mio. $ | 6,23 % |
| Microsoft Corp | 17.414 | 7,1 Mio. $ | 4,95 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100.475 | 7 Mio. $ | 4,86 % |
| Visa Inc | 20.435 | 6,7 Mio. $ | 4,70 % |
| Amazon.com Inc | 24.784 | 6,6 Mio. $ | 4,58 % |
| Mastercard Inc | 12.395 | 6,2 Mio. $ | 4,35 % |
| Aon PLC | 19.766 | 6,2 Mio. $ | 4,29 % |
| Shopify Inc | 49.606 | 6 Mio. $ | 4,19 % |
| Eli Lilly & Co | 6.034 | 5,6 Mio. $ | 3,93 % |
| Tencent Holdings Ltd | 88.753 | 5,4 Mio. $ | 3,76 % |
| Siemens Energy AG | 23.738 | 5 Mio. $ | 3,51 % |
| Zoetis Inc | 31.519 | 3,6 Mio. $ | 2,53 % |
| MercadoLibre Inc | 2.009 | 3,6 Mio. $ | 2,51 % |
| ServiceNow Inc | 40.551 | 3,6 Mio. $ | 2,50 % |
| Adyen NV | 3.015 | 3,4 Mio. $ | 2,37 % |
| Spotify Technology SA | 7.373 | 3,3 Mio. $ | 2,30 % |
| MSCI Inc | 5.359 | 3,2 Mio. $ | 2,21 % |
| L'Oreal SA | 7.031 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| ASML Holding NV | 2.040 | 2,9 Mio. $ | 2,06 % |
| Boston Scientific Corp | 49.216 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| Oracle Corp | 17.405 | 2,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Meta Platforms Inc | 4.355 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Uber Technologies Inc | 33.505 | 2,5 Mio. $ | 1,74 % |
| Tokyo Electron Ltd | 8.373 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| CoStar Group Inc | 61.324 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.677 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| General Electric Co | 6.704 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Starbucks Corp | 18.435 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Hermes International SCA | 1.005 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |