Composition de Gotham Total Return Fund
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- Actif net
- 17,4 M $ dont 17,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAL TRUST I | 192 473 | 5,1 M $ | 29,17 % |
| 2 | FundVantage Trust | 129 229 | 4,4 M $ | 25,35 % |
| 3 | FundVantage Trust | 221 577 | 3,5 M $ | 19,85 % |
| 4 | FundVantage Trust | 131 992 | 2,7 M $ | 15,79 % |
| 5 | FundVantage Trust | 115 233 | 1,7 M $ | 9,57 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 17,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Gotham Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048691