Zusammensetzung von Gotham Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 17,4 Mio. $ davon 17,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAL TRUST I | 192.473 | 5,1 Mio. $ | 29,17 % |
| 2 | FundVantage Trust | 129.229 | 4,4 Mio. $ | 25,35 % |
| 3 | FundVantage Trust | 221.577 | 3,5 Mio. $ | 19,85 % |
| 4 | FundVantage Trust | 131.992 | 2,7 Mio. $ | 15,79 % |
| 5 | FundVantage Trust | 115.233 | 1,7 Mio. $ | 9,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 17,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048691