Fonds mit FUNDVANTAGE TRUST
ISIN US3608753220 · Vereinigte Staaten · LEI 549300C6U7XKIL1IY249
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,1 Mio. € 2,4 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : FUNDVANTAGE TRUST (US3608755795), FUNDVANTAGE TRUST (US3608754707)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Gotham Total Return Fund FundVantage Trust | 131.992 | 2,4 Mio. $ | 14,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Gotham Total Return Fund FundVantage Trust | 14,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 131.992 | -1,9 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 134.499 | +9,8 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 122.462 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 122.462 | -3,5 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 126.896 | -4,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 133.081 | +12,8 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 118.020 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 118.020 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 118.020 | -46,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 219.760 | +3,3 % |
| 2023Q4 | 1 | 212.741 |
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Titelia. „Fonds mit FUNDVANTAGE TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/fundvantage-trust-US3608753220