Fonds mit FUNDVANTAGE TRUST
ISIN US3608731119 · Vereinigte Staaten · LEI 5493007X1AFJSE0Z7E67
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Gotham Total Return Fund FundVantage Trust | 115.233 | 1,7 Mio. $ | 10,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Gotham Total Return Fund FundVantage Trust | 10,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 115.233 | +15,2 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 100.063 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 99.923 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 99.923 | -3,3 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 103.368 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 107.166 | +1,6 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 105.430 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 105.430 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 105.430 | -38,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 170.916 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 170.916 |
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Titelia. „Fonds mit FUNDVANTAGE TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/fundvantage-trust-US3608731119