Fonds mit FundVantage Trust
ISIN US3608731119 · Vereinigte Staaten · LEI 5493007X1AFJSE0Z7E67
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Gotham Total Return Fund FundVantage Trust | 115.233 | 1,7 Mio. $ | 9,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Gotham Total Return Fund FundVantage Trust | 9,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 115.233 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 115.233 | +15,2 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 100.063 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 99.923 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 99.923 | -3,3 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 103.368 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 107.166 | +1,6 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 105.430 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 105.430 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 105.430 | -38,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 170.916 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 170.916 |
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Titelia. „Fonds mit FundVantage Trust“. https://titelia.com/de/aktien/fundvantage-trust-US3608731119