Zusammensetzung von Gotham Neutral Fund
ISIN US3608731119
FundVantage Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 105,9 Mio. $ davon 99,8 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 624 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPAND ENERGY CORP | 11.305 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 2 | UiPath Inc | 79.783 | 867.241,2 $ | 0,82 % |
| 3 | Dell Technologies Inc | 1.923 | 829.697,6 $ | 0,78 % |
| 4 | General Dynamics Corp | 2.262 | 801.290,9 $ | 0,76 % |
| 5 | Apple Inc | 2.721 | 787.348,6 $ | 0,74 % |
| 6 | CNX Resources Corp | 21.875 | 742.218,8 $ | 0,70 % |
| 7 | EQT Corp | 13.958 | 742.146,9 $ | 0,70 % |
| 8 | Range Resources Corp | 19.272 | 716.725,7 $ | 0,68 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1.964 | 701.874,7 $ | 0,66 % |
| 10 | AppLovin Corp | 1.348 | 694.530 $ | 0,66 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1.225 | 690.030,3 $ | 0,65 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15.079 | 680.213,7 $ | 0,64 % |
| 13 | Albemarle Corp | 4.720 | 637.341,6 $ | 0,60 % |
| 14 | Broadcom Inc | 1.635 | 617.621,3 $ | 0,58 % |
| 15 | Teck Resources Ltd | 10.365 | 616.302,9 $ | 0,58 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 2.583 | 615.632,2 $ | 0,58 % |
| 17 | Trade Desk Inc/The | 33.221 | 600.635,7 $ | 0,57 % |
| 18 | Everus Construction Group Inc | 3.579 | 593.935,1 $ | 0,56 % |
| 19 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 8.312 | 579.678,9 $ | 0,55 % |
| 20 | Allegiant Travel Co | 4.865 | 572.124 $ | 0,54 % |
| 21 | Middleby Corp/The | 3.320 | 571.073,2 $ | 0,54 % |
| 22 | Medtronic PLC | 7.214 | 564.351,2 $ | 0,53 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 867 | 540.609,2 $ | 0,51 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 2.599 | 520.033,9 $ | 0,49 % |
| 25 | Gulfport Energy Corp | 2.965 | 503.160,5 $ | 0,48 % |
| 26 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.330 | 499.753,5 $ | 0,47 % |
| 27 | Teradata Corp | 14.337 | 496.777,1 $ | 0,47 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 11.605 | 495.301,4 $ | 0,47 % |
| 29 | PTC Inc | 4.278 | 486.023,6 $ | 0,46 % |
| 30 | GoDaddy Inc | 5.672 | 481.439,4 $ | 0,45 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 3.155 | 477.446,2 $ | 0,45 % |
| 32 | Microsoft Corp | 1.269 | 473.362,4 $ | 0,45 % |
| 33 | ConocoPhillips | 4.543 | 472.290,3 $ | 0,45 % |
| 34 | Micron Technology Inc | 405 | 467.487,5 $ | 0,44 % |
| 35 | DuPont de Nemours Inc | 3.440 | 466.556,4 $ | 0,44 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 798 | 463.566,2 $ | 0,44 % |
| 37 | Vistance Networks Inc | 36.266 | 463.479,5 $ | 0,44 % |
| 38 | Bloom Energy Corp | 1.531 | 463.433,7 $ | 0,44 % |
| 39 | Nordson Corp | 1.482 | 447.104,6 $ | 0,42 % |
| 40 | Snowflake Inc | 1.752 | 445.884 $ | 0,42 % |
| 41 | Pfizer Inc | 18.434 | 443.890,7 $ | 0,42 % |
| 42 | Intuit Inc | 1.694 | 442.134 $ | 0,42 % |
| 43 | IAMGOLD Corp | 27.670 | 438.292,8 $ | 0,41 % |
| 44 | LyondellBasell Industries NV | 8.303 | 437.153 $ | 0,41 % |
| 45 | Vishay Intertechnology Inc | 8.092 | 435.187,8 $ | 0,41 % |
| 46 | Baker Hughes Co | 7.837 | 434.953,5 $ | 0,41 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 1.543 | 433.629,3 $ | 0,41 % |
| 48 | Vertiv Holdings Co | 1.291 | 432.252,6 $ | 0,41 % |
| 49 | Cohu Inc | 5.838 | 431.486,6 $ | 0,41 % |
| 50 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4.993 | 430.945,8 $ | 0,41 % |
| 51 | Watsco Inc | 1.030 | 429.231,9 $ | 0,41 % |
| 52 | Lululemon Athletica Inc | 3.755 | 428.745,9 $ | 0,41 % |
| 53 | Deckers Outdoor Corp | 4.298 | 426.748,4 $ | 0,40 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 2.297 | 424.462,6 $ | 0,40 % |
| 55 | Toro Co/The | 4.350 | 423.777 $ | 0,40 % |
| 56 | Pan American Silver Corp | 9.460 | 423.713,4 $ | 0,40 % |
| 57 | Kinder Morgan Inc | 13.206 | 422.195,8 $ | 0,40 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.224 | 416.246,9 $ | 0,39 % |
| 59 | Adobe Inc | 2.030 | 416.190,6 $ | 0,39 % |
| 60 | TECHNIPFMC PLC | 6.194 | 410.662,2 $ | 0,39 % |
| 61 | Cboe Global Markets Inc | 1.668 | 404.773,6 $ | 0,38 % |
| 62 | Keysight Technologies Inc | 1.140 | 399.079,8 $ | 0,38 % |
| 63 | Plug Power Inc | 146.715 | 397.597,7 $ | 0,38 % |
| 64 | nLight Inc | 5.592 | 389.315 $ | 0,37 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 966 | 383.666,2 $ | 0,36 % |
| 66 | Netflix Inc | 5.320 | 379.848 $ | 0,36 % |
| 67 | SSR Mining Inc | 13.383 | 378.471,2 $ | 0,36 % |
| 68 | Newmont Corp | 3.921 | 366.221,4 $ | 0,35 % |
| 69 | Thomson Reuters Corp | 4.452 | 363.594,8 $ | 0,34 % |
| 70 | Lockheed Martin Corp | 713 | 363.245 $ | 0,34 % |
| 71 | CME Group Inc | 1.622 | 358.186,3 $ | 0,34 % |
| 72 | Butterfly Network Inc | 42.415 | 357.134,3 $ | 0,34 % |
| 73 | First Solar Inc | 1.461 | 344.737,6 $ | 0,33 % |
| 74 | Capri Holdings Ltd | 18.296 | 339.756,7 $ | 0,32 % |
| 75 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.618 | 338.728,3 $ | 0,32 % |
| 76 | Ciena Corp | 684 | 335.543 $ | 0,32 % |
| 77 | Hudbay Minerals Inc | 14.116 | 333.278,8 $ | 0,31 % |
| 78 | General Motors Co | 4.273 | 329.362,8 $ | 0,31 % |
| 79 | Berkshire Hathaway Inc | 658 | 329.256,6 $ | 0,31 % |
| 80 | Texas Instruments Inc | 1.101 | 328.175,1 $ | 0,31 % |
| 81 | Fortuna Mining Corp | 38.640 | 326.508 $ | 0,31 % |
| 82 | Q2 Holdings Inc | 6.670 | 320.827 $ | 0,30 % |
| 83 | ResMed Inc | 1.628 | 317.264,6 $ | 0,30 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 1.769 | 315.306,6 $ | 0,30 % |
| 85 | Fox Corp | 6.033 | 314.681,3 $ | 0,30 % |
| 86 | Kosmos Energy Ltd | 147.859 | 311.982,5 $ | 0,29 % |
| 87 | Johnson Controls International plc | 2.071 | 302.593,8 $ | 0,29 % |
| 88 | EnerSys | 1.294 | 302.563,1 $ | 0,29 % |
| 89 | HALLIBURTON COMPANY | 8.883 | 301.577,9 $ | 0,28 % |
| 90 | Altria Group Inc | 4.092 | 294.419,4 $ | 0,28 % |
| 91 | Hexcel Corp | 2.935 | 293.676,1 $ | 0,28 % |
| 92 | Ross Stores Inc | 1.378 | 293.307,3 $ | 0,28 % |
| 93 | Progyny Inc | 10.152 | 292.682,2 $ | 0,28 % |
| 94 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7.116 | 291.969,5 $ | 0,28 % |
| 95 | Copart Inc | 10.329 | 291.174,5 $ | 0,28 % |
| 96 | Crowdstrike Holdings Inc | 380 | 289.993,2 $ | 0,27 % |
| 97 | 10X Genomics Inc | 7.555 | 289.658,7 $ | 0,27 % |
| 98 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 209 | 288.913,2 $ | 0,27 % |
| 99 | McDonald's Corp | 1.048 | 283.284,9 $ | 0,27 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 3.445 | 279.975,2 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,1 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Kommunikation 3,0 %
- Finanzen 2,2 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 51,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Kanada 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Israel 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 566 | 91,4 Mio. $ | 91,65 % |
| 2 | Kanada | 40 | 5,7 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 675.641,4 $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 3 | 446.119,9 $ | 0,45 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 433.629,3 $ | 0,43 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 339.756,7 $ | 0,34 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 304.969,2 $ | 0,31 % |
| 8 | Bermuda | 4 | 270.935,1 $ | 0,27 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 162.382,3 $ | 0,16 % |
| 10 | Israel | 1 | 25.719 $ | 0,03 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 10.121 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 191,2 $ | 0,00 % |
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