Composition de Gotham Enhanced Return Fund
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- Actif net
- 486,6 M $ dont 377,2 M $ en actions, soit 77,5 %
- Positions
- 600 dans 10 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham Enhanced 500 ETF | 2 698 000 | 109,5 M $ | 22,51 % |
| 2 | TIDAL TRUST I | 4 140 000 | 109,3 M $ | 22,46 % |
| 3 | Sandisk Corp | 1 954 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 3 803 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 11 101 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5 225 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 7 | Microsoft Corp | 4 931 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 2 538 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 767 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 10 | Pfizer Inc | 63 076 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 11 | AXT Inc | 19 763 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 12 | UiPath Inc | 130 647 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 13 | Marvell Technology Inc | 4 618 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 6 629 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 2 436 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 3 620 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 2 252 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 18 | Range Resources Corp | 30 787 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 2 625 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 20 | Apple Inc | 3 827 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 21 | ServiceNow Inc | 11 058 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 22 | PTC Inc | 9 447 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 711 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 24 | Netflix Inc | 14 935 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 3 551 | 997,9 k $ | 0,21 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 524 | 973,4 k $ | 0,20 % |
| 27 | Teck Resources Ltd | 16 082 | 956,2 k $ | 0,20 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 21 096 | 951,6 k $ | 0,20 % |
| 29 | CVS Health Corp | 8 904 | 921,1 k $ | 0,19 % |
| 30 | Vistance Networks Inc | 71 340 | 911,7 k $ | 0,19 % |
| 31 | Occidental Petroleum Corp | 17 311 | 840,8 k $ | 0,17 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 2 816 | 839,4 k $ | 0,17 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 6 116 | 836,2 k $ | 0,17 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 2 329 | 825 k $ | 0,17 % |
| 35 | Teradata Corp | 23 642 | 819,2 k $ | 0,17 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 5 592 | 817 k $ | 0,17 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 6 138 | 788,7 k $ | 0,16 % |
| 38 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 8 987 | 775,7 k $ | 0,16 % |
| 39 | Walmart Inc | 6 757 | 765,3 k $ | 0,16 % |
| 40 | McDonald's Corp | 2 813 | 760,4 k $ | 0,16 % |
| 41 | Adobe Inc | 3 629 | 744 k $ | 0,15 % |
| 42 | Target Corp | 5 663 | 739,6 k $ | 0,15 % |
| 43 | AT&T Inc | 35 630 | 737,5 k $ | 0,15 % |
| 44 | Vishay Intertechnology Inc | 13 667 | 735 k $ | 0,15 % |
| 45 | ON Semiconductor Corp | 7 763 | 733,9 k $ | 0,15 % |
| 46 | Nordson Corp | 2 395 | 722,5 k $ | 0,15 % |
| 47 | Toro Co/The | 7 374 | 718,4 k $ | 0,15 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9 070 | 716,1 k $ | 0,15 % |
| 49 | Tutor Perini Corp | 8 558 | 710,1 k $ | 0,15 % |
| 50 | nLight Inc | 10 153 | 706,9 k $ | 0,15 % |
| 51 | Medtronic PLC | 9 020 | 705,6 k $ | 0,15 % |
| 52 | ResMed Inc | 3 602 | 702 k $ | 0,14 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 2 691 | 700,8 k $ | 0,14 % |
| 54 | Progyny Inc | 23 980 | 691,3 k $ | 0,14 % |
| 55 | Kinder Morgan Inc | 21 620 | 691,2 k $ | 0,14 % |
| 56 | Kinross Gold Corp | 29 205 | 689,8 k $ | 0,14 % |
| 57 | Pan American Silver Corp | 15 284 | 684,6 k $ | 0,14 % |
| 58 | Coca-Cola Co/The | 8 301 | 674,6 k $ | 0,14 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 1 605 | 666,5 k $ | 0,14 % |
| 60 | eBay Inc | 5 943 | 664,1 k $ | 0,14 % |
| 61 | NetApp Inc | 4 278 | 662,1 k $ | 0,14 % |
| 62 | Transocean Ltd | 134 195 | 656,2 k $ | 0,13 % |
| 63 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 676 | 652,3 k $ | 0,13 % |
| 64 | Plug Power Inc | 239 608 | 649,3 k $ | 0,13 % |
| 65 | MYR Group Inc | 1 289 | 645 k $ | 0,13 % |
| 66 | Johnson & Johnson | 2 533 | 643,3 k $ | 0,13 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 2 989 | 636,2 k $ | 0,13 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 267 | 635,2 k $ | 0,13 % |
| 69 | Snowflake Inc | 2 353 | 598,8 k $ | 0,12 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 4 394 | 594,9 k $ | 0,12 % |
| 71 | STEEL DYNAMICS INC | 2 582 | 592,5 k $ | 0,12 % |
| 72 | Xylem Inc/NY | 5 006 | 591,8 k $ | 0,12 % |
| 73 | Middleby Corp/The | 3 409 | 586,4 k $ | 0,12 % |
| 74 | Visa Inc | 1 705 | 585 k $ | 0,12 % |
| 75 | Ford Motor Co | 42 084 | 585 k $ | 0,12 % |
| 76 | VIATRIS INC | 36 355 | 577,3 k $ | 0,12 % |
| 77 | Lululemon Athletica Inc | 5 018 | 573 k $ | 0,12 % |
| 78 | Vicor Corp | 1 505 | 571,6 k $ | 0,12 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 1 855 | 561,5 k $ | 0,12 % |
| 80 | Gilead Sciences Inc | 4 372 | 552,4 k $ | 0,11 % |
| 81 | Fortinet Inc | 3 583 | 550,4 k $ | 0,11 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 3 275 | 549,3 k $ | 0,11 % |
| 83 | 10X Genomics Inc | 14 303 | 548,4 k $ | 0,11 % |
| 84 | Newmont Corp | 5 786 | 540,4 k $ | 0,11 % |
| 85 | SSR Mining Inc | 18 950 | 535,9 k $ | 0,11 % |
| 86 | UnitedHealth Group Inc | 1 282 | 532,8 k $ | 0,11 % |
| 87 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 840 | 532,6 k $ | 0,11 % |
| 88 | Kimberly-Clark Corp | 4 846 | 531,9 k $ | 0,11 % |
| 89 | DuPont de Nemours Inc | 3 868 | 524,7 k $ | 0,11 % |
| 90 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 377 | 521,1 k $ | 0,11 % |
| 91 | Lam Research Corp | 1 199 | 519,6 k $ | 0,11 % |
| 92 | BlackBerry Ltd | 40 955 | 518,1 k $ | 0,11 % |
| 93 | Becton Dickinson & Co | 3 416 | 516,9 k $ | 0,11 % |
| 94 | Reddit Inc | 2 947 | 511,5 k $ | 0,11 % |
| 95 | SITIME CORP | 683 | 509,2 k $ | 0,10 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 6 215 | 507,6 k $ | 0,10 % |
| 97 | Elevance Health Inc | 1 312 | 507,4 k $ | 0,10 % |
| 98 | LyondellBasell Industries NV | 9 520 | 501,2 k $ | 0,10 % |
| 99 | Snap-on Inc | 1 229 | 494,5 k $ | 0,10 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 1 410 | 493,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Industrie 3,4 %
- Santé 3,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 75,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Canada 1,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 551 | 367,2 M $ | 97,34 % |
| 2 | Canada | 32 | 6,7 M $ | 1,78 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 997,9 k $ | 0,26 % |
| 4 | Irlande | 2 | 831,2 k $ | 0,22 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 474,2 k $ | 0,13 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 346,5 k $ | 0,09 % |
| 7 | Bermudes | 4 | 346,3 k $ | 0,09 % |
| 8 | Îles Marshall | 2 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 87,4 k $ | 0,02 % |
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