Zusammensetzung von Gotham Enhanced Return Fund
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- Nettovermögen
- 486,6 Mio. $ davon 377,2 Mio. $ in Aktien, 77,5 %
- Positionen
- 600 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham Enhanced 500 ETF | 2.698.000 | 109,5 Mio. $ | 22,51 % |
| 2 | TIDAL TRUST I | 4.140.000 | 109,3 Mio. $ | 22,46 % |
| 3 | Sandisk Corp | 1.954 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 3.803 | 4,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 11.101 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5.225 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Microsoft Corp | 4.931 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 2.538 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2.767 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Pfizer Inc | 63.076 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | AXT Inc | 19.763 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | UiPath Inc | 130.647 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Marvell Technology Inc | 4.618 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 6.629 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 2.436 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 3.620 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 2.252 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Range Resources Corp | 30.787 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 2.625 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Apple Inc | 3.827 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | ServiceNow Inc | 11.058 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | PTC Inc | 9.447 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.711 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | Netflix Inc | 14.935 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 3.551 | 997.937,5 $ | 0,21 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.524 | 973.409,3 $ | 0,20 % |
| 27 | Teck Resources Ltd | 16.082 | 956.235,7 $ | 0,20 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 21.096 | 951.640,6 $ | 0,20 % |
| 29 | CVS Health Corp | 8.904 | 921.118,8 $ | 0,19 % |
| 30 | Vistance Networks Inc | 71.340 | 911.725,2 $ | 0,19 % |
| 31 | Occidental Petroleum Corp | 17.311 | 840.795,3 $ | 0,17 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 2.816 | 839.365,1 $ | 0,17 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 6.116 | 836.179,5 $ | 0,17 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 2.329 | 825.025 $ | 0,17 % |
| 35 | Teradata Corp | 23.642 | 819.195,3 $ | 0,17 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 5.592 | 817.047,1 $ | 0,17 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 6.138 | 788.733 $ | 0,16 % |
| 38 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 8.987 | 775.668 $ | 0,16 % |
| 39 | Walmart Inc | 6.757 | 765.297,8 $ | 0,16 % |
| 40 | McDonald's Corp | 2.813 | 760.382 $ | 0,16 % |
| 41 | Adobe Inc | 3.629 | 744.017,6 $ | 0,15 % |
| 42 | Target Corp | 5.663 | 739.644,4 $ | 0,15 % |
| 43 | AT&T Inc | 35.630 | 737.541 $ | 0,15 % |
| 44 | Vishay Intertechnology Inc | 13.667 | 735.011,3 $ | 0,15 % |
| 45 | ON Semiconductor Corp | 7.763 | 733.914 $ | 0,15 % |
| 46 | Nordson Corp | 2.395 | 722.547,6 $ | 0,15 % |
| 47 | Toro Co/The | 7.374 | 718.375,1 $ | 0,15 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9.070 | 716.076,5 $ | 0,15 % |
| 49 | Tutor Perini Corp | 8.558 | 710.057,3 $ | 0,15 % |
| 50 | nLight Inc | 10.153 | 706.851,9 $ | 0,15 % |
| 51 | Medtronic PLC | 9.020 | 705.634,6 $ | 0,15 % |
| 52 | ResMed Inc | 3.602 | 701.957,8 $ | 0,14 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 2.691 | 700.844 $ | 0,14 % |
| 54 | Progyny Inc | 23.980 | 691.343,4 $ | 0,14 % |
| 55 | Kinder Morgan Inc | 21.620 | 691.191,4 $ | 0,14 % |
| 56 | Kinross Gold Corp | 29.205 | 689.822,1 $ | 0,14 % |
| 57 | Pan American Silver Corp | 15.284 | 684.570,4 $ | 0,14 % |
| 58 | Coca-Cola Co/The | 8.301 | 674.622,3 $ | 0,14 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 1.605 | 666.540,5 $ | 0,14 % |
| 60 | eBay Inc | 5.943 | 664.130,3 $ | 0,14 % |
| 61 | NetApp Inc | 4.278 | 662.063,3 $ | 0,14 % |
| 62 | Transocean Ltd | 134.195 | 656.213,6 $ | 0,13 % |
| 63 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 676 | 652.340 $ | 0,13 % |
| 64 | Plug Power Inc | 239.608 | 649.337,7 $ | 0,13 % |
| 65 | MYR Group Inc | 1.289 | 645.015,6 $ | 0,13 % |
| 66 | Johnson & Johnson | 2.533 | 643.306 $ | 0,13 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 2.989 | 636.208,7 $ | 0,13 % |
| 68 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.267 | 635.223,1 $ | 0,13 % |
| 69 | Snowflake Inc | 2.353 | 598.838,5 $ | 0,12 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 4.394 | 594.947,6 $ | 0,12 % |
| 71 | STEEL DYNAMICS INC | 2.582 | 592.465,7 $ | 0,12 % |
| 72 | Xylem Inc/NY | 5.006 | 591.759,3 $ | 0,12 % |
| 73 | Middleby Corp/The | 3.409 | 586.382,1 $ | 0,12 % |
| 74 | Visa Inc | 1.705 | 584.968,5 $ | 0,12 % |
| 75 | Ford Motor Co | 42.084 | 584.967,6 $ | 0,12 % |
| 76 | VIATRIS INC | 36.355 | 577.317,4 $ | 0,12 % |
| 77 | Lululemon Athletica Inc | 5.018 | 572.955,2 $ | 0,12 % |
| 78 | Vicor Corp | 1.505 | 571.568,9 $ | 0,12 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 1.855 | 561.508,5 $ | 0,12 % |
| 80 | Gilead Sciences Inc | 4.372 | 552.358,5 $ | 0,11 % |
| 81 | Fortinet Inc | 3.583 | 550.420,5 $ | 0,11 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 3.275 | 549.315,8 $ | 0,11 % |
| 83 | 10X Genomics Inc | 14.303 | 548.377 $ | 0,11 % |
| 84 | Newmont Corp | 5.786 | 540.412,4 $ | 0,11 % |
| 85 | SSR Mining Inc | 18.950 | 535.906 $ | 0,11 % |
| 86 | UnitedHealth Group Inc | 1.282 | 532.837,7 $ | 0,11 % |
| 87 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.840 | 532.551,2 $ | 0,11 % |
| 88 | Kimberly-Clark Corp | 4.846 | 531.945,4 $ | 0,11 % |
| 89 | DuPont de Nemours Inc | 3.868 | 524.700,7 $ | 0,11 % |
| 90 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 377 | 521.149,7 $ | 0,11 % |
| 91 | Lam Research Corp | 1.199 | 519.562,7 $ | 0,11 % |
| 92 | BlackBerry Ltd | 40.955 | 518.080,8 $ | 0,11 % |
| 93 | Becton Dickinson & Co | 3.416 | 516.943,3 $ | 0,11 % |
| 94 | Reddit Inc | 2.947 | 511.540,3 $ | 0,11 % |
| 95 | SITIME CORP | 683 | 509.217,5 $ | 0,10 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 6.215 | 507.579,1 $ | 0,10 % |
| 97 | Elevance Health Inc | 1.312 | 507.389,8 $ | 0,10 % |
| 98 | LyondellBasell Industries NV | 9.520 | 501.228 $ | 0,10 % |
| 99 | Snap-on Inc | 1.229 | 494.549,6 $ | 0,10 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 1.410 | 493.598,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Industrie 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 75,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Kanada 1,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 551 | 367,2 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Kanada | 32 | 6,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 997.937,5 $ | 0,26 % |
| 4 | Irland | 2 | 831.218,1 $ | 0,22 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 474.156,7 $ | 0,13 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 346.461,5 $ | 0,09 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 346.317,7 $ | 0,09 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 133.586,1 $ | 0,04 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 129.952,9 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 87.427,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040832