Composition d'Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund
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- Actif net
- 470,7 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 2,0 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 16 de 11 sociétés
- 10 premières
- 2,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 215 000 | 5 M $ | 1,07 % |
| 2 | Pimco Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 89 086 | 4,4 M $ | 0,93 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 16 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 8,2 M $ | 1,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 5 | Northern Trust Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 8 | Air Lease Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 753,3 k $ | 0,16 % |
| 10 | Western Alliance Bancorp | 1 | 486,6 k $ | 0,10 % |
| 11 | VIATRIS INC | 1 | 394,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 9,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077408