Composition d'Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund
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- Actif net
- 440,8 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 2,1 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 16 de 10 sociétés
- 10 premières
- 2,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 215 000 | 5 M $ | 1,14 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 89 086 | 4,4 M $ | 1,00 % |
Les obligations qu'il détient
10 sociétés, 16 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 8,1 M $ | 1,84 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 | 4,6 M $ | 1,05 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,3 M $ | 0,98 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Northern Trust Corp | 1 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 8 | Air Lease Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 9 | Western Alliance Bancorp | 1 | 480,4 k $ | 0,11 % |
| 10 | Viatris Inc | 1 | 380,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 9,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077408