Zusammensetzung von Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund
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- Nettovermögen
- 440,8 Mio. $ davon 9,4 Mio. $ in Aktien, 2,1 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 16 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 215.000 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 89.086 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
Die Anleihen, die er hält
10 Gesellschaften, 16 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 8,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 | 4,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Northern Trust Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Air Lease Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Western Alliance Bancorp | 1 | 480.365 $ | 0,11 % |
| 10 | Viatris Inc | 1 | 380.239,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077408