Zusammensetzung von Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund
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- Nettovermögen
- 470,7 Mio. $ davon 9,4 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 16 von 11 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 215.000 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | Pimco Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 89.086 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 16 Anleihen von 11 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 8,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Bank of America Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Northern Trust Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Air Lease Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 753.328,5 $ | 0,16 % |
| 10 | Western Alliance Bancorp | 1 | 486.600 $ | 0,10 % |
| 11 | VIATRIS INC | 1 | 394.253,7 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ambrus Tax-Conscious National Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077408