Composition d'Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund
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- Actif net
- 486,3 M $ dont 9,5 M $ en actions, soit 2,0 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 11 de 8 sociétés
- 10 premières
- 2,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 98 776 | 4,9 M $ | 1,00 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 200 000 | 4,7 M $ | 0,96 % |
Les obligations qu'il détient
8 sociétés, 11 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 8,9 M $ | 1,84 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,3 M $ | 0,88 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 3 M $ | 0,62 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 5 | State Street Corp | 1 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 7 | Air Lease Corp | 1 | 998,2 k $ | 0,21 % |
| 8 | Viatris Inc | 1 | 380,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 9,5 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077407