Zusammensetzung von Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund
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- Nettovermögen
- 486,3 Mio. $ davon 9,5 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 11 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 98.776 | 4,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 200.000 | 4,7 Mio. $ | 0,96 % |
Die Anleihen, die er hält
8 Gesellschaften, 11 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 8,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | State Street Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Air Lease Corp | 1 | 998.162,1 $ | 0,21 % |
| 8 | Viatris Inc | 1 | 380.239,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077407