Composition de Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 26,5 M $ dont 26,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 7 035 | 2 M $ | 7,69 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 7 622 | 1,5 M $ | 5,76 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3 431 | 1,3 M $ | 4,84 % |
| 4 | Alphabet Inc | 3 556 | 1,3 M $ | 4,80 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4 955 | 1,2 M $ | 4,46 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 732 | 844,9 k $ | 3,19 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1 172 | 660,2 k $ | 2,50 % |
| 8 | Lam Research Corp | 1 198 | 519,1 k $ | 1,96 % |
| 9 | Sandisk Corp | 192 | 436,6 k $ | 1,65 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 993 | 428,4 k $ | 1,62 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 809 | 404,8 k $ | 1,53 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 015 | 332,2 k $ | 1,26 % |
| 13 | Tesla Inc | 784 | 329,8 k $ | 1,25 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 2 347 | 301,6 k $ | 1,14 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 2 525 | 296,6 k $ | 1,12 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 267 | 284,3 k $ | 1,07 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 3 286 | 267,1 k $ | 1,01 % |
| 18 | Visa Inc | 725 | 248,7 k $ | 0,94 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 1 798 | 243,4 k $ | 0,92 % |
| 20 | Pfizer Inc | 8 810 | 212,1 k $ | 0,80 % |
| 21 | CVS Health Corp | 1 968 | 203,6 k $ | 0,77 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 867 | 191,2 k $ | 0,72 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 1 974 | 190 k $ | 0,72 % |
| 24 | Altria Group Inc | 2 583 | 185,8 k $ | 0,70 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 314 | 182,4 k $ | 0,69 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 148 | 181,4 k $ | 0,69 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 351 | 178,8 k $ | 0,68 % |
| 28 | Newmont Corp | 1 883 | 175,9 k $ | 0,66 % |
| 29 | Mastercard Inc | 342 | 175,7 k $ | 0,66 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 1 015 | 170,2 k $ | 0,64 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 1 199 | 163,9 k $ | 0,62 % |
| 32 | Broadcom Inc | 429 | 162,1 k $ | 0,61 % |
| 33 | Medtronic PLC | 1 981 | 155 k $ | 0,59 % |
| 34 | Bank of America Corp | 2 702 | 154 k $ | 0,58 % |
| 35 | United Parcel Service Inc | 1 403 | 150,8 k $ | 0,57 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 418 | 148,1 k $ | 0,56 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 657 | 147,1 k $ | 0,56 % |
| 38 | FedEx Corp | 454 | 142,2 k $ | 0,54 % |
| 39 | Netflix Inc | 1 905 | 136 k $ | 0,51 % |
| 40 | Comcast Corp | 5 522 | 135,6 k $ | 0,51 % |
| 41 | Morgan Stanley | 634 | 132,5 k $ | 0,50 % |
| 42 | Adobe Inc | 645 | 132,2 k $ | 0,50 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 769 | 128,2 k $ | 0,48 % |
| 44 | Accenture PLC | 1 006 | 125,2 k $ | 0,47 % |
| 45 | McDonald's Corp | 461 | 124,6 k $ | 0,47 % |
| 46 | Valero Energy Corp | 476 | 124 k $ | 0,47 % |
| 47 | CME Group Inc | 550 | 121,5 k $ | 0,46 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 116 | 117,3 k $ | 0,44 % |
| 49 | Simon Property Group Inc | 508 | 113,6 k $ | 0,43 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 611 | 112,9 k $ | 0,43 % |
| 51 | General Motors Co | 1 459 | 112,5 k $ | 0,43 % |
| 52 | Cigna Group/The | 406 | 111,9 k $ | 0,42 % |
| 53 | Intuit Inc | 425 | 110,9 k $ | 0,42 % |
| 54 | NXP Semiconductors NV | 390 | 109,6 k $ | 0,41 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 876 | 107,8 k $ | 0,41 % |
| 56 | SLB Ltd | 2 290 | 106,5 k $ | 0,40 % |
| 57 | Cummins Inc | 148 | 105,6 k $ | 0,40 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 493 | 104,9 k $ | 0,40 % |
| 59 | Prologis Inc | 764 | 103,5 k $ | 0,39 % |
| 60 | Welltower Inc | 447 | 101,5 k $ | 0,38 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 691 | 101,3 k $ | 0,38 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 162 | 101 k $ | 0,38 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 2 278 | 97,2 k $ | 0,37 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 1 160 | 95,9 k $ | 0,36 % |
| 65 | Citigroup Inc | 669 | 93,6 k $ | 0,35 % |
| 66 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 050 | 92,5 k $ | 0,35 % |
| 67 | Keysight Technologies Inc | 264 | 92,4 k $ | 0,35 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 730 | 92,2 k $ | 0,35 % |
| 69 | Target Corp | 701 | 91,6 k $ | 0,35 % |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co | 397 | 91,1 k $ | 0,34 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 447 | 90,1 k $ | 0,34 % |
| 72 | Corteva Inc | 1 055 | 89,3 k $ | 0,34 % |
| 73 | Ford Motor Co | 6 343 | 88,2 k $ | 0,33 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 601 | 87,8 k $ | 0,33 % |
| 75 | American Express Co | 258 | 87,3 k $ | 0,33 % |
| 76 | Johnson & Johnson | 342 | 86,9 k $ | 0,33 % |
| 77 | Flex Ltd | 534 | 86,5 k $ | 0,33 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 1 532 | 85 k $ | 0,32 % |
| 79 | Colgate-Palmolive Co | 920 | 84,3 k $ | 0,32 % |
| 80 | S&P Global Inc | 188 | 76,6 k $ | 0,29 % |
| 81 | Chevron Corp | 452 | 74,9 k $ | 0,28 % |
| 82 | Humana Inc | 184 | 73,1 k $ | 0,28 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 1 690 | 73 k $ | 0,28 % |
| 84 | Becton Dickinson & Co | 427 | 64,6 k $ | 0,24 % |
| 85 | Autodesk Inc | 323 | 62,8 k $ | 0,24 % |
| 86 | Sysco Corp | 739 | 61,8 k $ | 0,23 % |
| 87 | Abbott Laboratories | 672 | 61 k $ | 0,23 % |
| 88 | Realty Income Corp | 979 | 60,7 k $ | 0,23 % |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | 657 | 60,6 k $ | 0,23 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 168 | 56,8 k $ | 0,21 % |
| 91 | Blackrock Inc | 59 | 56,7 k $ | 0,21 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 600 | 56,7 k $ | 0,21 % |
| 93 | Kenvue Inc | 2 968 | 56,7 k $ | 0,21 % |
| 94 | McKesson Corp | 75 | 56,7 k $ | 0,21 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 514 | 56,4 k $ | 0,21 % |
| 96 | Tapestry Inc | 380 | 55,6 k $ | 0,21 % |
| 97 | Honeywell International Inc | 248 | 55,4 k $ | 0,21 % |
| 98 | Paychex Inc | 561 | 55,2 k $ | 0,21 % |
| 99 | Honeywell Aerospace Inc | 248 | 54,7 k $ | 0,21 % |
| 100 | Eli Lilly & Co | 45 | 54 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 12,4 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 25,8 M $ | 98,61 % |
| 2 | Irlande | 3 | 251,2 k $ | 0,96 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 109,6 k $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,9 k $ | 0,01 % |
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