Zusammensetzung von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 26,5 Mio. $ davon 26,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 7.035 | 2 Mio. $ | 7,69 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 7.622 | 1,5 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3.431 | 1,3 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Alphabet Inc | 3.556 | 1,3 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4.955 | 1,2 Mio. $ | 4,46 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 732 | 844.940,3 $ | 3,19 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1.172 | 660.175,9 $ | 2,50 % |
| 8 | Lam Research Corp | 1.198 | 519.129,3 $ | 1,96 % |
| 9 | Sandisk Corp | 192 | 436.556,2 $ | 1,65 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 993 | 428.439,8 $ | 1,62 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 809 | 404.815,5 $ | 1,53 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1.015 | 332.240 $ | 1,26 % |
| 13 | Tesla Inc | 784 | 329.750,4 $ | 1,25 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 2.347 | 301.589,5 $ | 1,14 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 2.525 | 296.586,5 $ | 1,12 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 267 | 284.328,3 $ | 1,07 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 3.286 | 267.053,2 $ | 1,01 % |
| 18 | Visa Inc | 725 | 248.740,3 $ | 0,94 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 1.798 | 243.449,2 $ | 0,92 % |
| 20 | Pfizer Inc | 8.810 | 212.144,8 $ | 0,80 % |
| 21 | CVS Health Corp | 1.968 | 203.589,6 $ | 0,77 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 867 | 191.164,8 $ | 0,72 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 1.974 | 189.997,5 $ | 0,72 % |
| 24 | Altria Group Inc | 2.583 | 185.846,9 $ | 0,70 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 314 | 182.405,7 $ | 0,69 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.148 | 181.387,8 $ | 0,69 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 351 | 178.820,5 $ | 0,68 % |
| 28 | Newmont Corp | 1.883 | 175.872,2 $ | 0,66 % |
| 29 | Mastercard Inc | 342 | 175.651,2 $ | 0,66 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 1.015 | 170.246 $ | 0,64 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 1.199 | 163.927,3 $ | 0,62 % |
| 32 | Broadcom Inc | 429 | 162.054,8 $ | 0,61 % |
| 33 | Medtronic PLC | 1.981 | 154.973,6 $ | 0,59 % |
| 34 | Bank of America Corp | 2.702 | 153.960 $ | 0,58 % |
| 35 | United Parcel Service Inc | 1.403 | 150.822,5 $ | 0,57 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 418 | 148.072,3 $ | 0,56 % |
| 37 | Automatic Data Processing Inc | 657 | 147.135,2 $ | 0,56 % |
| 38 | FedEx Corp | 454 | 142.161 $ | 0,54 % |
| 39 | Netflix Inc | 1.905 | 136.017 $ | 0,51 % |
| 40 | Comcast Corp | 5.522 | 135.565,1 $ | 0,51 % |
| 41 | Morgan Stanley | 634 | 132.531,4 $ | 0,50 % |
| 42 | Adobe Inc | 645 | 132.237,9 $ | 0,50 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 769 | 128.169,2 $ | 0,48 % |
| 44 | Accenture PLC | 1.006 | 125.186,6 $ | 0,47 % |
| 45 | McDonald's Corp | 461 | 124.612,9 $ | 0,47 % |
| 46 | Valero Energy Corp | 476 | 123.969,4 $ | 0,47 % |
| 47 | CME Group Inc | 550 | 121.456,5 $ | 0,46 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 116 | 117.318,9 $ | 0,44 % |
| 49 | Simon Property Group Inc | 508 | 113.614,2 $ | 0,43 % |
| 50 | QUALCOMM Inc | 611 | 112.906,7 $ | 0,43 % |
| 51 | General Motors Co | 1.459 | 112.459,7 $ | 0,43 % |
| 52 | Cigna Group/The | 406 | 111.926,1 $ | 0,42 % |
| 53 | Intuit Inc | 425 | 110.925 $ | 0,42 % |
| 54 | NXP Semiconductors NV | 390 | 109.601,7 $ | 0,41 % |
| 55 | Intercontinental Exchange Inc | 876 | 107.844,4 $ | 0,41 % |
| 56 | SLB Ltd | 2.290 | 106.462,1 $ | 0,40 % |
| 57 | Cummins Inc | 148 | 105.555,1 $ | 0,40 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 493 | 104.935,1 $ | 0,40 % |
| 59 | Prologis Inc | 764 | 103.499,1 $ | 0,39 % |
| 60 | Welltower Inc | 447 | 101.455,6 $ | 0,38 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 691 | 101.328,2 $ | 0,38 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 162 | 101.013,5 $ | 0,38 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 2.278 | 97.225 $ | 0,37 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 1.160 | 95.862,4 $ | 0,36 % |
| 65 | Citigroup Inc | 669 | 93.633,2 $ | 0,35 % |
| 66 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.050 | 92.475,5 $ | 0,35 % |
| 67 | Keysight Technologies Inc | 264 | 92.418,5 $ | 0,35 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 730 | 92.228,2 $ | 0,35 % |
| 69 | Target Corp | 701 | 91.557,6 $ | 0,35 % |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co | 397 | 91.139,3 $ | 0,34 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 447 | 90.119,7 $ | 0,34 % |
| 72 | Corteva Inc | 1.055 | 89.348 $ | 0,34 % |
| 73 | Ford Motor Co | 6.343 | 88.167,7 $ | 0,33 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 601 | 87.812,1 $ | 0,33 % |
| 75 | American Express Co | 258 | 87.268,5 $ | 0,33 % |
| 76 | Johnson & Johnson | 342 | 86.857,7 $ | 0,33 % |
| 77 | Flex Ltd | 534 | 86.545,4 $ | 0,33 % |
| 78 | Baker Hughes Co | 1.532 | 85.026 $ | 0,32 % |
| 79 | Colgate-Palmolive Co | 920 | 84.345,6 $ | 0,32 % |
| 80 | S&P Global Inc | 188 | 76.564,9 $ | 0,29 % |
| 81 | Chevron Corp | 452 | 74.923,5 $ | 0,28 % |
| 82 | Humana Inc | 184 | 73.088,5 $ | 0,28 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 1.690 | 72.974,2 $ | 0,28 % |
| 84 | Becton Dickinson & Co | 427 | 64.617,9 $ | 0,24 % |
| 85 | Autodesk Inc | 323 | 62.797,7 $ | 0,24 % |
| 86 | Sysco Corp | 739 | 61.765,6 $ | 0,23 % |
| 87 | Abbott Laboratories | 672 | 60.977,3 $ | 0,23 % |
| 88 | Realty Income Corp | 979 | 60.658,8 $ | 0,23 % |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | 657 | 60.621,4 $ | 0,23 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 168 | 56.849,5 $ | 0,21 % |
| 91 | Blackrock Inc | 59 | 56.732 $ | 0,21 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 600 | 56.724 $ | 0,21 % |
| 93 | Kenvue Inc | 2.968 | 56.718,5 $ | 0,21 % |
| 94 | McKesson Corp | 75 | 56.670 $ | 0,21 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 514 | 56.421,8 $ | 0,21 % |
| 96 | Tapestry Inc | 380 | 55.624,4 $ | 0,21 % |
| 97 | Honeywell International Inc | 248 | 55.415,3 $ | 0,21 % |
| 98 | Paychex Inc | 561 | 55.163,1 $ | 0,21 % |
| 99 | Honeywell Aerospace Inc | 248 | 54.717,3 $ | 0,21 % |
| 100 | Eli Lilly & Co | 45 | 53.974,4 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 25,8 Mio. $ | 98,61 % |
| 2 | Irland | 3 | 251.158,8 $ | 0,96 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 109.601,7 $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1941,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056197