Zusammensetzung von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 26,5 Mio. $ davon 26,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VENTAS INC | 603 | 53.546,4 $ | 0,20 % |
| 102 | Qnity Electronics Inc | 323 | 52.749,1 $ | 0,20 % |
| 103 | Danaher Corp | 273 | 52.001 $ | 0,20 % |
| 104 | EMCOR Group Inc | 62 | 51.452,6 $ | 0,19 % |
| 105 | EQT Corp | 966 | 51.362,2 $ | 0,19 % |
| 106 | Walmart Inc | 449 | 50.853,7 $ | 0,19 % |
| 107 | Las Vegas Sands Corp | 1.060 | 48.961,4 $ | 0,19 % |
| 108 | Capital One Financial Corp | 235 | 47.145,7 $ | 0,18 % |
| 109 | NetApp Inc | 304 | 47.047 $ | 0,18 % |
| 110 | Zoetis Inc | 653 | 46.924,6 $ | 0,18 % |
| 111 | Dover Corp | 206 | 46.201,7 $ | 0,17 % |
| 112 | GE HealthCare Technologies Inc | 720 | 46.087,2 $ | 0,17 % |
| 113 | eBay Inc | 408 | 45.594 $ | 0,17 % |
| 114 | Home Depot Inc/The | 125 | 44.085 $ | 0,17 % |
| 115 | Fiserv Inc | 897 | 43.997,9 $ | 0,17 % |
| 116 | HALLIBURTON COMPANY | 1.289 | 43.761,6 $ | 0,17 % |
| 117 | ResMed Inc | 224 | 43.653,1 $ | 0,17 % |
| 118 | Xylem Inc/NY | 369 | 43.619,5 $ | 0,16 % |
| 119 | Estee Lauder Cos Inc/The | 545 | 43.027,8 $ | 0,16 % |
| 120 | Otis Worldwide Corp | 597 | 42.745,2 $ | 0,16 % |
| 121 | JB Hunt Transport Services Inc | 145 | 41.967,4 $ | 0,16 % |
| 122 | Copart Inc | 1.476 | 41.608,4 $ | 0,16 % |
| 123 | Dollar Tree Inc | 342 | 41.364,9 $ | 0,16 % |
| 124 | Corpay Inc | 120 | 39.992,4 $ | 0,15 % |
| 125 | Dollar General Corp | 344 | 39.597,8 $ | 0,15 % |
| 126 | First Solar Inc | 166 | 39.169,4 $ | 0,15 % |
| 127 | Cboe Global Markets Inc | 161 | 39.069,9 $ | 0,15 % |
| 128 | Devon Energy Corp | 941 | 38.882,1 $ | 0,15 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 266 | 38.466,3 $ | 0,15 % |
| 130 | Willis Towers Watson PLC | 146 | 38.160 $ | 0,14 % |
| 131 | Ralph Lauren Corp | 94 | 37.732,5 $ | 0,14 % |
| 132 | PNC Financial Services Group Inc/The | 153 | 37.671,7 $ | 0,14 % |
| 133 | US Bancorp | 591 | 35.696,4 $ | 0,13 % |
| 134 | Expeditors International of Washington Inc | 219 | 35.692,6 $ | 0,13 % |
| 135 | Omnicom Group Inc | 483 | 35.176,9 $ | 0,13 % |
| 136 | Incyte Corp | 309 | 35.028,2 $ | 0,13 % |
| 137 | HP Inc | 1.594 | 34.972,4 $ | 0,13 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 343 | 34.396 $ | 0,13 % |
| 139 | Intel Corp | 245 | 34.209,4 $ | 0,13 % |
| 140 | EXPAND ENERGY CORP | 371 | 33.831,5 $ | 0,13 % |
| 141 | Brown & Brown Inc | 527 | 33.807,1 $ | 0,13 % |
| 142 | Fox Corp | 645 | 33.643,2 $ | 0,13 % |
| 143 | Applied Materials Inc | 46 | 33.258 $ | 0,13 % |
| 144 | Church & Dwight Co Inc | 343 | 33.229,8 $ | 0,13 % |
| 145 | Blackstone Inc | 281 | 33.065,3 $ | 0,13 % |
| 146 | Snap-on Inc | 80 | 32.192 $ | 0,12 % |
| 147 | Tyson Foods Inc | 551 | 31.544,8 $ | 0,12 % |
| 148 | International Paper Co | 818 | 31.165,8 $ | 0,12 % |
| 149 | Ulta Beauty Inc | 69 | 31.117,6 $ | 0,12 % |
| 150 | Fidelity National Information Services Inc | 799 | 31.065,1 $ | 0,12 % |
| 151 | Charter Communications Inc | 217 | 30.859,6 $ | 0,12 % |
| 152 | KKR & Co Inc | 335 | 30.746,3 $ | 0,12 % |
| 153 | Global Payments Inc | 423 | 30.692,9 $ | 0,12 % |
| 154 | Cognizant Technology Solutions Corp | 779 | 30.170,7 $ | 0,11 % |
| 155 | DuPont de Nemours Inc | 218 | 29.569,5 $ | 0,11 % |
| 156 | General Mills Inc | 825 | 28.710 $ | 0,11 % |
| 157 | VIATRIS INC | 1.800 | 28.584 $ | 0,11 % |
| 158 | CDW Corp/DE | 203 | 28.549,9 $ | 0,11 % |
| 159 | Salesforce Inc | 179 | 28.042,1 $ | 0,11 % |
| 160 | Northrop Grumman Corp | 55 | 28.012,1 $ | 0,11 % |
| 161 | Best Buy Co Inc | 366 | 27.772,1 $ | 0,11 % |
| 162 | Nordson Corp | 89 | 26.850,4 $ | 0,10 % |
| 163 | Gen Digital Inc | 1.046 | 26.034,9 $ | 0,10 % |
| 164 | Apollo Global Management Inc | 217 | 25.673,3 $ | 0,10 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 959 | 25.566,9 $ | 0,10 % |
| 166 | DaVita Inc | 113 | 25.140,2 $ | 0,10 % |
| 167 | GENUINE PARTS COMPANY | 213 | 25.129,7 $ | 0,10 % |
| 168 | AbbVie Inc | 99 | 24.912,4 $ | 0,09 % |
| 169 | Aptiv PLC | 402 | 24.674,8 $ | 0,09 % |
| 170 | Albemarle Corp | 182 | 24.575,5 $ | 0,09 % |
| 171 | Broadridge Financial Solutions Inc | 179 | 24.514,1 $ | 0,09 % |
| 172 | Keurig Dr Pepper Inc | 747 | 24.449,3 $ | 0,09 % |
| 173 | Oracle Corp | 162 | 23.741,1 $ | 0,09 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 472 | 23.515 $ | 0,09 % |
| 175 | Jacobs Solutions Inc | 186 | 23.436 $ | 0,09 % |
| 176 | Deckers Outdoor Corp | 228 | 22.638,1 $ | 0,09 % |
| 177 | KLA Corp | 75 | 22.628,3 $ | 0,09 % |
| 178 | Stanley Black & Decker Inc | 240 | 22.588,8 $ | 0,09 % |
| 179 | News Corp | 900 | 22.347 $ | 0,08 % |
| 180 | Expedia Group Inc | 87 | 22.261,6 $ | 0,08 % |
| 181 | General Electric Co | 59 | 22.050,1 $ | 0,08 % |
| 182 | UnitedHealth Group Inc | 52 | 21.612,8 $ | 0,08 % |
| 183 | PTC Inc | 187 | 21.245,1 $ | 0,08 % |
| 184 | Hormel Foods Corp | 851 | 21.121,8 $ | 0,08 % |
| 185 | Lululemon Athletica Inc | 184 | 21.009,1 $ | 0,08 % |
| 186 | Leidos Holdings Inc | 195 | 20.079,2 $ | 0,08 % |
| 187 | Electronic Arts Inc | 97 | 19.888,9 $ | 0,08 % |
| 188 | Costco Wholesale Corp | 21 | 19.644,9 $ | 0,07 % |
| 189 | Fifth Third Bancorp | 345 | 19.447,7 $ | 0,07 % |
| 190 | Avery Dennison Corp | 119 | 19.319,7 $ | 0,07 % |
| 191 | Allegion plc | 137 | 19.247,1 $ | 0,07 % |
| 192 | GoDaddy Inc | 223 | 18.928,2 $ | 0,07 % |
| 193 | Align Technology Inc | 112 | 18.889,9 $ | 0,07 % |
| 194 | Hasbro Inc | 227 | 18.747,9 $ | 0,07 % |
| 195 | Trimble Inc | 358 | 18.322,4 $ | 0,07 % |
| 196 | State Street Corp | 107 | 18.147,2 $ | 0,07 % |
| 197 | Take-Two Interactive Software Inc | 72 | 17.998,6 $ | 0,07 % |
| 198 | APA Corp | 549 | 17.880,9 $ | 0,07 % |
| 199 | GE VERNOVA INC | 15 | 17.622,9 $ | 0,07 % |
| 200 | Federal Realty Investment Trust | 133 | 16.417,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 25,8 Mio. $ | 98,61 % |
| 2 | Irland | 3 | 251.158,8 $ | 0,96 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 109.601,7 $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1941,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056197