Portfolio von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
FundVantage Trust ·500 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 10,1 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,6 %
- NL 0,0 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 495 | 22,6 Mio. $ | 99,42 % |
| 2 | IE | 2 | 126.379,8 $ | 0,56 % |
| 3 | NL | 2 | 4206,1 $ | 0,02 % |
| 4 | BM | 1 | 1919,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Xylem Inc/NY | 375 | 44.812,5 $ | 0,19 % |
| 102 | Expedia Group Inc | 192 | 44.330,9 $ | 0,19 % |
| 103 | Capital One Financial Corp | 235 | 42.871,1 $ | 0,19 % |
| 104 | Eli Lilly & Co | 45 | 41.389,7 $ | 0,18 % |
| 105 | Biogen Inc | 225 | 41.249,3 $ | 0,18 % |
| 106 | Kraft Heinz Co/The | 1.818 | 40.886,8 $ | 0,18 % |
| 107 | Dollar General Corp | 344 | 40.843,1 $ | 0,18 % |
| 108 | Estee Lauder Cos Inc/The | 566 | 40.621,8 $ | 0,18 % |
| 109 | Constellation Brands Inc | 266 | 39.900 $ | 0,17 % |
| 110 | NetApp Inc | 371 | 37.986,7 $ | 0,16 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 55 | 37.523,2 $ | 0,16 % |
| 112 | Fidelity National Information Services Inc | 799 | 37.481,1 $ | 0,16 % |
| 113 | Dollar Tree Inc | 342 | 37.452,4 $ | 0,16 % |
| 114 | CF Industries Holdings Inc | 288 | 37.393,9 $ | 0,16 % |
| 115 | PPG Industries Inc | 346 | 36.980,5 $ | 0,16 % |
| 116 | Dover Corp | 177 | 36.895,7 $ | 0,16 % |
| 117 | Ulta Beauty Inc | 69 | 36.067 $ | 0,16 % |
| 118 | Tyson Foods Inc | 551 | 35.302,6 $ | 0,15 % |
| 119 | Corpay Inc | 120 | 34.918,8 $ | 0,15 % |
| 120 | Brown & Brown Inc | 527 | 34.365,7 $ | 0,15 % |
| 121 | Church & Dwight Co Inc | 360 | 33.595,2 $ | 0,15 % |
| 122 | Quest Diagnostics Inc | 169 | 33.120,6 $ | 0,14 % |
| 123 | Veralto Corp | 366 | 32.361,7 $ | 0,14 % |
| 124 | First Solar Inc | 164 | 32.350,6 $ | 0,14 % |
| 125 | Ralph Lauren Corp | 94 | 32.335,1 $ | 0,14 % |
| 126 | Blackstone Inc | 281 | 32.312,2 $ | 0,14 % |
| 127 | Expeditors International of Washington Inc | 219 | 31.367,4 $ | 0,14 % |
| 128 | KKR & Co Inc | 335 | 30.987,5 $ | 0,13 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 260 | 30.843,8 $ | 0,13 % |
| 130 | HP Inc | 1.594 | 30.620,7 $ | 0,13 % |
| 131 | General Mills, Inc. | 819 | 30.483,2 $ | 0,13 % |
| 132 | CH Robinson Worldwide Inc | 183 | 30.390,8 $ | 0,13 % |
| 133 | PNC Financial Services Group Inc/The | 146 | 30.381,1 $ | 0,13 % |
| 134 | US Bancorp | 583 | 30.321,8 $ | 0,13 % |
| 135 | Aptiv PLC | 436 | 30.275,8 $ | 0,13 % |
| 136 | Leidos Holdings Inc | 194 | 30.170,9 $ | 0,13 % |
| 137 | DuPont de Nemours Inc | 654 | 29.953,2 $ | 0,13 % |
| 138 | Snap-on Inc | 80 | 29.057,6 $ | 0,13 % |
| 139 | Incyte Corp | 307 | 28.894,8 $ | 0,13 % |
| 140 | Lululemon Athletica Inc | 184 | 28.170,4 $ | 0,12 % |
| 141 | PTC Inc | 187 | 26.645,6 $ | 0,12 % |
| 142 | Warner Bros Discovery Inc | 951 | 26.114,5 $ | 0,11 % |
| 143 | CDW Corp/DE | 203 | 24.567,1 $ | 0,11 % |
| 144 | Textron Inc | 280 | 24.516,8 $ | 0,11 % |
| 145 | Ball Corp | 411 | 24.294,2 $ | 0,11 % |
| 146 | Cummins Inc | 45 | 24.210,9 $ | 0,10 % |
| 147 | APA Corp | 570 | 24.190,8 $ | 0,10 % |
| 148 | Apollo Global Management Inc | 217 | 24.178,1 $ | 0,10 % |
| 149 | Jacobs Solutions Inc | 189 | 24.055,9 $ | 0,10 % |
| 150 | Viatris Inc | 1.768 | 23.885,7 $ | 0,10 % |
| 151 | Oracle Corp | 162 | 23.831,8 $ | 0,10 % |
| 152 | Nordson Corp | 89 | 23.679,3 $ | 0,10 % |
| 153 | Best Buy Co Inc | 366 | 23.497,2 $ | 0,10 % |
| 154 | Netflix Inc | 238 | 22.883,7 $ | 0,10 % |
| 155 | Deckers Outdoor Corp | 228 | 22.820,5 $ | 0,10 % |
| 156 | Genuine Parts Co | 213 | 22.524,8 $ | 0,10 % |
| 157 | News Corp | 900 | 22.437 $ | 0,10 % |
| 158 | Truist Financial Corp | 473 | 21.743,8 $ | 0,09 % |
| 159 | AbbVie Inc | 99 | 21.531,5 $ | 0,09 % |
| 160 | Hasbro Inc | 227 | 21.247,2 $ | 0,09 % |
| 161 | Costco Wholesale Corp | 21 | 20.925 $ | 0,09 % |
| 162 | McCormick & Co Inc/MD | 412 | 20.781,3 $ | 0,09 % |
| 163 | Allegion plc | 137 | 19.904,7 $ | 0,09 % |
| 164 | Gartner Inc | 125 | 19.792,5 $ | 0,09 % |
| 165 | Electronic Arts Inc | 97 | 19.775,4 $ | 0,09 % |
| 166 | Gen Digital Inc | 1.046 | 19.696,2 $ | 0,09 % |
| 167 | Palantir Technologies Inc | 134 | 19.601,5 $ | 0,08 % |
| 168 | Clorox Co/The | 186 | 19.275,2 $ | 0,08 % |
| 169 | Align Technology Inc | 112 | 19.200,2 $ | 0,08 % |
| 170 | Hormel Foods Corp | 845 | 19.139,3 $ | 0,08 % |
| 171 | GoDaddy Inc | 223 | 18.435,4 $ | 0,08 % |
| 172 | Home Depot Inc/The | 56 | 18.417,8 $ | 0,08 % |
| 173 | Solventum Corp | 271 | 17.696,3 $ | 0,08 % |
| 174 | Universal Health Services Inc | 98 | 17.539,1 $ | 0,08 % |
| 175 | DaVita Inc | 113 | 17.367 $ | 0,08 % |
| 176 | Stanley Black & Decker Inc | 238 | 16.912,3 $ | 0,07 % |
| 177 | General Electric Co | 59 | 16.742,4 $ | 0,07 % |
| 178 | Advanced Micro Devices Inc | 77 | 15.664,1 $ | 0,07 % |
| 179 | Robinhood Markets Inc | 226 | 15.661,8 $ | 0,07 % |
| 180 | Ameriprise Financial Inc | 35 | 15.554 $ | 0,07 % |
| 181 | Amphenol Corp | 123 | 15.541,1 $ | 0,07 % |
| 182 | PG&E Corp | 842 | 14.793,9 $ | 0,06 % |
| 183 | Skyworks Solutions Inc | 273 | 14.619,2 $ | 0,06 % |
| 184 | RTX Corp | 75 | 14.467,5 $ | 0,06 % |
| 185 | Philip Morris International Inc. | 87 | 14.384,6 $ | 0,06 % |
| 186 | A O Smith Corp | 216 | 14.243 $ | 0,06 % |
| 187 | Take-Two Interactive Software Inc | 72 | 14.220 $ | 0,06 % |
| 188 | Baxter International Inc | 787 | 13.221,6 $ | 0,06 % |
| 189 | State Street Corp | 104 | 13.162,2 $ | 0,06 % |
| 190 | GE Vernova Inc | 15 | 13.093,5 $ | 0,06 % |
| 191 | FactSet Research Systems Inc | 60 | 13.019,4 $ | 0,06 % |
| 192 | Expand Energy Corp | 118 | 12.954 $ | 0,06 % |
| 193 | Linde PLC | 26 | 12.889,8 $ | 0,06 % |
| 194 | International Business Machines Corp. | 53 | 12.846,7 $ | 0,06 % |
| 195 | McDonald's Corp. | 39 | 12.120,8 $ | 0,05 % |
| 196 | Molson Coors Beverage Co | 278 | 11.970,7 $ | 0,05 % |
| 197 | AT&T Inc | 404 | 11.712 $ | 0,05 % |
| 198 | Fifth Third Bancorp | 251 | 11.661,5 $ | 0,05 % |
| 199 | EPAM Systems Inc | 86 | 11.644,4 $ | 0,05 % |
| 200 | Interactive Brokers Group Inc | 168 | 11.267,8 $ | 0,05 % |