Portfolio von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
FundVantage Trust ·500 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 10,1 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,6 %
- NL 0,0 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 495 | 22,6 Mio. $ | 99,42 % |
| 2 | IE | 2 | 126.379,8 $ | 0,56 % |
| 3 | NL | 2 | 4206,1 $ | 0,02 % |
| 4 | BM | 1 | 1919,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 | 10.813,7 $ | 0,05 % |
| 202 | Intel Corp | 245 | 10.811,9 $ | 0,05 % |
| 203 | Raymond James Financial Inc | 74 | 10.714,5 $ | 0,05 % |
| 204 | Amgen Inc | 30 | 10.555,5 $ | 0,05 % |
| 205 | KLA Corp | 7 | 10.306,9 $ | 0,04 % |
| 206 | United Rentals Inc | 14 | 10.199,8 $ | 0,04 % |
| 207 | Campbell's Company/The | 458 | 10.199,7 $ | 0,04 % |
| 208 | TJX Cos Inc/The | 63 | 10.061,1 $ | 0,04 % |
| 209 | Salesforce Inc | 52 | 9706,8 $ | 0,04 % |
| 210 | Citizens Financial Group Inc | 161 | 9655,2 $ | 0,04 % |
| 211 | T Rowe Price Group Inc | 107 | 9645 $ | 0,04 % |
| 212 | Northern Trust Corp | 69 | 9630,3 $ | 0,04 % |
| 213 | NextEra Energy Inc | 97 | 9009,4 $ | 0,04 % |
| 214 | Synchrony Financial | 130 | 8842,6 $ | 0,04 % |
| 215 | Verisk Analytics Inc | 46 | 8728,5 $ | 0,04 % |
| 216 | Arista Networks Inc | 71 | 8717,4 $ | 0,04 % |
| 217 | Analog Devices Inc | 27 | 8589,8 $ | 0,04 % |
| 218 | Occidental Petroleum Corp | 131 | 8515 $ | 0,04 % |
| 219 | Deere & Co | 15 | 8449,5 $ | 0,04 % |
| 220 | M&T Bank Corp | 39 | 8062,1 $ | 0,03 % |
| 221 | Union Pacific Corp | 33 | 8006,5 $ | 0,03 % |
| 222 | Broadridge Financial Solutions Inc | 49 | 7961,5 $ | 0,03 % |
| 223 | Zebra Technologies Corp | 38 | 7945 $ | 0,03 % |
| 224 | Eaton Corp PLC | 22 | 7868,7 $ | 0,03 % |
| 225 | S&P Global Inc | 18 | 7656,1 $ | 0,03 % |
| 226 | Texas Instruments Inc | 38 | 7377,3 $ | 0,03 % |
| 227 | Intuitive Surgical Inc | 16 | 7375,8 $ | 0,03 % |
| 228 | Boeing Co/The | 37 | 7364,1 $ | 0,03 % |
| 229 | KeyCorp | 367 | 7358,4 $ | 0,03 % |
| 230 | Lowe's Cos Inc | 31 | 7324,7 $ | 0,03 % |
| 231 | Chubb Ltd | 22 | 7170,5 $ | 0,03 % |
| 232 | Uber Technologies Inc | 98 | 7049,1 $ | 0,03 % |
| 233 | Prologis Inc | 52 | 6873,4 $ | 0,03 % |
| 234 | NVR Inc | 1 | 6589,8 $ | 0,03 % |
| 235 | Comcast Corp | 228 | 6545,9 $ | 0,03 % |
| 236 | Corning Inc | 48 | 6526,6 $ | 0,03 % |
| 237 | Intuit Inc | 15 | 6485,7 $ | 0,03 % |
| 238 | Progressive Corp/The | 32 | 6343,7 $ | 0,03 % |
| 239 | Parker-Hannifin Corp | 7 | 6266,7 $ | 0,03 % |
| 240 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 | 6251,6 $ | 0,03 % |
| 241 | Medtronic PLC | 72 | 6238,8 $ | 0,03 % |
| 242 | Conagra Brands Inc | 395 | 6209,4 $ | 0,03 % |
| 243 | ServiceNow Inc | 59 | 6168,5 $ | 0,03 % |
| 244 | Stryker Corp | 18 | 5914,6 $ | 0,03 % |
| 245 | CME Group Inc | 20 | 5907 $ | 0,03 % |
| 246 | Bath & Body Works Inc | 312 | 5825 $ | 0,03 % |
| 247 | Starbucks Corp | 65 | 5823,4 $ | 0,03 % |
| 248 | Duke Energy Corp | 44 | 5761,4 $ | 0,03 % |
| 249 | AppLovin Corp | 14 | 5572 $ | 0,02 % |
| 250 | Howmet Aerospace Inc | 23 | 5300,6 $ | 0,02 % |
| 251 | Franklin Resources Inc | 224 | 5290,9 $ | 0,02 % |
| 252 | Palo Alto Networks Inc | 32 | 5130,2 $ | 0,02 % |
| 253 | Seagate Technology Holdings PLC | 13 | 5092,9 $ | 0,02 % |
| 254 | Intercontinental Exchange Inc | 32 | 5033 $ | 0,02 % |
| 255 | Southern Co/The | 52 | 5019 $ | 0,02 % |
| 256 | Trane Technologies PLC | 12 | 5000,9 $ | 0,02 % |
| 257 | Marriott International Inc/MD | 15 | 4906,1 $ | 0,02 % |
| 258 | Freeport-McMoRan Inc | 81 | 4761,2 $ | 0,02 % |
| 259 | Constellation Energy Corp. | 17 | 4747,3 $ | 0,02 % |
| 260 | Williams Cos Inc/The | 64 | 4657,9 $ | 0,02 % |
| 261 | Waste Management Inc | 20 | 4595,8 $ | 0,02 % |
| 262 | Sherwin-Williams Co/The | 14 | 4487,7 $ | 0,02 % |
| 263 | American Tower Corp | 26 | 4487,1 $ | 0,02 % |
| 264 | EOG Resources Inc | 31 | 4481,7 $ | 0,02 % |
| 265 | NIKE Inc | 84 | 4436,9 $ | 0,02 % |
| 266 | Invesco Ltd | 181 | 4396,5 $ | 0,02 % |
| 267 | Boston Scientific Corp | 70 | 4392,5 $ | 0,02 % |
| 268 | Quanta Services Inc | 8 | 4392,2 $ | 0,02 % |
| 269 | eBay Inc | 48 | 4369 $ | 0,02 % |
| 270 | Moody's Corp | 10 | 4362,5 $ | 0,02 % |
| 271 | 3M Co | 30 | 4356,9 $ | 0,02 % |
| 272 | Emerson Electric Co. | 33 | 4323,7 $ | 0,02 % |
| 273 | SLB Ltd | 84 | 4316,8 $ | 0,02 % |
| 274 | CSX Corp | 104 | 4269,2 $ | 0,02 % |
| 275 | Kinder Morgan, Inc. | 125 | 4191,3 $ | 0,02 % |
| 276 | Cadence Design Systems Inc | 15 | 4168,1 $ | 0,02 % |
| 277 | O'Reilly Automotive Inc | 45 | 4154 $ | 0,02 % |
| 278 | Marathon Petroleum Corp | 17 | 4151,1 $ | 0,02 % |
| 279 | Mondelez International Inc | 72 | 4150,1 $ | 0,02 % |
| 280 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 | 4127,7 $ | 0,02 % |
| 281 | Ross Stores Inc | 19 | 4116 $ | 0,02 % |
| 282 | Ares Management Corp | 37 | 4036,7 $ | 0,02 % |
| 283 | Phillips 66 | 22 | 4008 $ | 0,02 % |
| 284 | Ecolab Inc | 15 | 3990,3 $ | 0,02 % |
| 285 | Monster Beverage Corp | 55 | 3985,3 $ | 0,02 % |
| 286 | Synopsys Inc | 10 | 3964,8 $ | 0,02 % |
| 287 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13 | 3953 $ | 0,02 % |
| 288 | Equinix Inc | 4 | 3921 $ | 0,02 % |
| 289 | Motorola Solutions Inc | 9 | 3905,7 $ | 0,02 % |
| 290 | Crowdstrike Holdings Inc | 10 | 3904,1 $ | 0,02 % |
| 291 | Aon PLC | 12 | 3873,4 $ | 0,02 % |
| 292 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 | 3863,2 $ | 0,02 % |
| 293 | Airbnb Inc | 30 | 3788,4 $ | 0,02 % |
| 294 | Republic Services Inc | 17 | 3723,3 $ | 0,02 % |
| 295 | Elevance Health Inc | 12 | 3513 $ | 0,02 % |
| 296 | Vertiv Holdings Co | 14 | 3508,1 $ | 0,02 % |
| 297 | Travelers Cos Inc/The | 12 | 3500,2 $ | 0,02 % |
| 298 | TransDigm Group Inc | 3 | 3476,9 $ | 0,02 % |
| 299 | L3Harris Technologies Inc | 10 | 3451,5 $ | 0,02 % |
| 300 | Norfolk Southern Corp | 12 | 3444 $ | 0,01 % |