Zusammensetzung von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
FundVantage Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 26,5 Mio. $ davon 26,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gartner Inc | 125 | 16.202,5 $ | 0,06 % |
| 202 | Ameriprise Financial Inc | 35 | 16.056,6 $ | 0,06 % |
| 203 | Philip Morris International Inc | 87 | 15.739,2 $ | 0,06 % |
| 204 | Palantir Technologies Inc | 134 | 15.633,8 $ | 0,06 % |
| 205 | Domino's Pizza Inc | 51 | 15.098 $ | 0,06 % |
| 206 | Jack Henry & Associates Inc | 109 | 15.013,7 $ | 0,06 % |
| 207 | Teradyne Inc | 31 | 14.999 $ | 0,06 % |
| 208 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 53 | 14.904,1 $ | 0,06 % |
| 209 | Interactive Brokers Group Inc | 169 | 14.709,8 $ | 0,06 % |
| 210 | Universal Health Services Inc | 98 | 14.571,6 $ | 0,06 % |
| 211 | RTX Corp | 75 | 14.229,8 $ | 0,05 % |
| 212 | PG&E Corp | 844 | 14.196,1 $ | 0,05 % |
| 213 | FactSet Research Systems Inc | 60 | 13.804,8 $ | 0,05 % |
| 214 | AMETEK Inc | 56 | 13.548,6 $ | 0,05 % |
| 215 | A O Smith Corp | 216 | 13.547,5 $ | 0,05 % |
| 216 | Linde PLC | 26 | 13.492,4 $ | 0,05 % |
| 217 | WESTERN DIGITAL CORP | 21 | 13.413,1 $ | 0,05 % |
| 218 | Trade Desk Inc/The | 728 | 13.162,2 $ | 0,05 % |
| 219 | Amphenol Corp | 74 | 13.047,7 $ | 0,05 % |
| 220 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13 | 12.545 $ | 0,05 % |
| 221 | Northern Trust Corp | 70 | 12.168,8 $ | 0,05 % |
| 222 | T Rowe Price Group Inc | 107 | 12.164,8 $ | 0,05 % |
| 223 | Arista Networks Inc | 71 | 12.061,5 $ | 0,05 % |
| 224 | Corning Inc | 47 | 12.005,2 $ | 0,05 % |
| 225 | Citizens Financial Group Inc | 164 | 11.491,5 $ | 0,04 % |
| 226 | Texas Instruments Inc | 38 | 11.326,7 $ | 0,04 % |
| 227 | Raymond James Financial Inc | 74 | 11.250,2 $ | 0,04 % |
| 228 | Analog Devices Inc | 28 | 11.120,8 $ | 0,04 % |
| 229 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 | 11.029,9 $ | 0,04 % |
| 230 | Palo Alto Networks Inc | 32 | 10.912,6 $ | 0,04 % |
| 231 | Amgen Inc | 30 | 10.863,6 $ | 0,04 % |
| 232 | Verizon Communications Inc | 237 | 10.034,6 $ | 0,04 % |
| 233 | Marvell Technology Inc | 33 | 9830,4 $ | 0,04 % |
| 234 | Synchrony Financial | 127 | 9658,4 $ | 0,04 % |
| 235 | Ares Management Corp | 86 | 9572,7 $ | 0,04 % |
| 236 | Deere & Co | 15 | 9515 $ | 0,04 % |
| 237 | TJX Cos Inc/The | 62 | 9393 $ | 0,04 % |
| 238 | Eaton Corp PLC | 22 | 9374,6 $ | 0,04 % |
| 239 | M&T Bank Corp | 39 | 9282,4 $ | 0,04 % |
| 240 | Union Pacific Corp | 33 | 8976 $ | 0,03 % |
| 241 | Fedex Freight Holding Co Inc | 57 | 8607 $ | 0,03 % |
| 242 | NextEra Energy Inc | 97 | 8513,7 $ | 0,03 % |
| 243 | Host Hotels & Resorts Inc | 358 | 8488,2 $ | 0,03 % |
| 244 | KeyCorp | 367 | 8459,4 $ | 0,03 % |
| 245 | AT&T Inc | 395 | 8176,5 $ | 0,03 % |
| 246 | Boeing Co/The | 37 | 8009,4 $ | 0,03 % |
| 247 | Booking Holdings Inc | 44 | 7842,6 $ | 0,03 % |
| 248 | Crowdstrike Holdings Inc | 10 | 7631,4 $ | 0,03 % |
| 249 | Chubb Ltd | 22 | 7496,3 $ | 0,03 % |
| 250 | Franklin Resources Inc | 224 | 7452,5 $ | 0,03 % |
| 251 | AppLovin Corp | 14 | 7213,2 $ | 0,03 % |
| 252 | ConocoPhillips | 69 | 7173,2 $ | 0,03 % |
| 253 | Uber Technologies Inc | 98 | 7071,7 $ | 0,03 % |
| 254 | Progressive Corp/The | 32 | 6990,4 $ | 0,03 % |
| 255 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 | 6954,2 $ | 0,03 % |
| 256 | Parker-Hannifin Corp | 7 | 6846,8 $ | 0,03 % |
| 257 | NVR Inc | 1 | 6813,4 $ | 0,03 % |
| 258 | STARBUCKS CORP | 65 | 6642,4 $ | 0,03 % |
| 259 | Stryker Corp | 21 | 6611,6 $ | 0,03 % |
| 260 | Intuitive Surgical Inc | 16 | 6362,9 $ | 0,02 % |
| 261 | Howmet Aerospace Inc | 23 | 6183,8 $ | 0,02 % |
| 262 | Trane Technologies PLC | 12 | 5893,9 $ | 0,02 % |
| 263 | ServiceNow Inc | 59 | 5857,5 $ | 0,02 % |
| 264 | Quanta Services Inc | 8 | 5760,3 $ | 0,02 % |
| 265 | Fortinet Inc | 37 | 5683,9 $ | 0,02 % |
| 266 | Cadence Design Systems Inc | 15 | 5629,8 $ | 0,02 % |
| 267 | Duke Energy Corp | 44 | 5569,5 $ | 0,02 % |
| 268 | Marriott International Inc/MD | 15 | 5558,9 $ | 0,02 % |
| 269 | Monster Beverage Corp | 55 | 5286,6 $ | 0,02 % |
| 270 | Freeport-McMoRan Inc | 81 | 5094,1 $ | 0,02 % |
| 271 | CSX Corp | 105 | 4990,7 $ | 0,02 % |
| 272 | Southern Co/The | 52 | 4976,9 $ | 0,02 % |
| 273 | 3M Co | 30 | 4857,3 $ | 0,02 % |
| 274 | Sherwin-Williams Co/The | 14 | 4820,5 $ | 0,02 % |
| 275 | INVESCO LTD | 181 | 4776,6 $ | 0,02 % |
| 276 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 | 4763 $ | 0,02 % |
| 277 | Williams Cos Inc/The | 64 | 4757,8 $ | 0,02 % |
| 278 | Vertiv Holdings Co | 14 | 4687,5 $ | 0,02 % |
| 279 | HCA Healthcare Inc | 12 | 4678,7 $ | 0,02 % |
| 280 | Elevance Health Inc | 12 | 4640,8 $ | 0,02 % |
| 281 | Emerson Electric Co | 32 | 4580,8 $ | 0,02 % |
| 282 | Moody's Corp | 10 | 4529,2 $ | 0,02 % |
| 283 | Synopsys Inc | 10 | 4460,7 $ | 0,02 % |
| 284 | Waste Management Inc | 20 | 4457,6 $ | 0,02 % |
| 285 | Marathon Petroleum Corp | 17 | 4346,4 $ | 0,02 % |
| 286 | Illinois Tool Works Inc | 16 | 4327,5 $ | 0,02 % |
| 287 | Airbnb Inc | 30 | 4293 $ | 0,02 % |
| 288 | American Tower Corp | 26 | 4252,8 $ | 0,02 % |
| 289 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 17 | 4222,3 $ | 0,02 % |
| 290 | Ecolab Inc | 15 | 4179,2 $ | 0,02 % |
| 291 | Equinix Inc | 4 | 4169,6 $ | 0,02 % |
| 292 | Mondelez International Inc | 72 | 4164,5 $ | 0,02 % |
| 293 | O'Reilly Automotive Inc | 45 | 4144,1 $ | 0,02 % |
| 294 | Kinder Morgan Inc | 125 | 3996,3 $ | 0,02 % |
| 295 | TransDigm Group Inc | 3 | 3996,1 $ | 0,02 % |
| 296 | Aon PLC | 12 | 3980,3 $ | 0,02 % |
| 297 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 | 3965,5 $ | 0,02 % |
| 298 | Travelers Cos Inc/The | 12 | 3961,4 $ | 0,02 % |
| 299 | EOG Resources Inc | 30 | 3891,9 $ | 0,01 % |
| 300 | Norfolk Southern Corp | 12 | 3775,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 25,8 Mio. $ | 98,61 % |
| 2 | Irland | 3 | 251.158,8 $ | 0,96 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 109.601,7 $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1941,2 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056197