Zusammensetzung von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 26,5 Mio. $ davon 26,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Motorola Solutions Inc | 9 | 3737,6 $ | 0,01 % |
| 302 | Phillips 66 | 22 | 3719,1 $ | 0,01 % |
| 303 | Datadog Inc | 14 | 3645 $ | 0,01 % |
| 304 | Occidental Petroleum Corp | 75 | 3642,8 $ | 0,01 % |
| 305 | Republic Services Inc | 17 | 3622,4 $ | 0,01 % |
| 306 | PACCAR Inc | 29 | 3483,5 $ | 0,01 % |
| 307 | Delta Air Lines Inc | 37 | 3465,4 $ | 0,01 % |
| 308 | NIKE Inc | 84 | 3448,2 $ | 0,01 % |
| 309 | Carrier Global Corp | 47 | 3447,5 $ | 0,01 % |
| 310 | American Electric Power Co Inc | 25 | 3420,3 $ | 0,01 % |
| 311 | Cintas Corp | 20 | 3401,6 $ | 0,01 % |
| 312 | Aflac Inc | 29 | 3400,3 $ | 0,01 % |
| 313 | United Rentals Inc | 3 | 3398,7 $ | 0,01 % |
| 314 | Dominion Energy Inc | 49 | 3346,2 $ | 0,01 % |
| 315 | Cardinal Health Inc | 14 | 3325,8 $ | 0,01 % |
| 316 | AutoZone Inc | 1 | 3195,9 $ | 0,01 % |
| 317 | DoorDash Inc | 17 | 3137 $ | 0,01 % |
| 318 | Allstate Corp/The | 13 | 3093,2 $ | 0,01 % |
| 319 | MetLife Inc | 36 | 3046 $ | 0,01 % |
| 320 | ONEOK Inc | 35 | 3042,9 $ | 0,01 % |
| 321 | VISTRA CORP | 19 | 3014 $ | 0,01 % |
| 322 | Rockwell Automation Inc | 6 | 2970,5 $ | 0,01 % |
| 323 | Targa Resources Corp | 11 | 2949,5 $ | 0,01 % |
| 324 | Air Products and Chemicals Inc | 10 | 2931,8 $ | 0,01 % |
| 325 | L3Harris Technologies Inc | 10 | 2905,9 $ | 0,01 % |
| 326 | Nucor Corp | 13 | 2895,8 $ | 0,01 % |
| 327 | CRH PLC | 27 | 2889 $ | 0,01 % |
| 328 | Public Storage | 9 | 2864,8 $ | 0,01 % |
| 329 | Cencora Inc | 10 | 2829,8 $ | 0,01 % |
| 330 | Microchip Technology Inc | 31 | 2827,2 $ | 0,01 % |
| 331 | Sempra | 30 | 2781,3 $ | 0,01 % |
| 332 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 | 2764,7 $ | 0,01 % |
| 333 | Coherent Corp | 7 | 2761,3 $ | 0,01 % |
| 334 | WW Grainger Inc | 2 | 2720,8 $ | 0,01 % |
| 335 | Jabil Inc | 7 | 2698,4 $ | 0,01 % |
| 336 | Digital Realty Trust Inc | 15 | 2693,7 $ | 0,01 % |
| 337 | Fastenal Co | 56 | 2689,7 $ | 0,01 % |
| 338 | Exelon Corp | 57 | 2657,3 $ | 0,01 % |
| 339 | Diamondback Energy Inc | 15 | 2636,7 $ | 0,01 % |
| 340 | Edwards Lifesciences Corp | 29 | 2623,3 $ | 0,01 % |
| 341 | DR Horton Inc | 16 | 2606,1 $ | 0,01 % |
| 342 | Block Inc | 34 | 2584 $ | 0,01 % |
| 343 | Nasdaq Inc | 32 | 2522,2 $ | 0,01 % |
| 344 | Chipotle Mexican Grill Inc | 73 | 2482 $ | 0,01 % |
| 345 | Ciena Corp | 5 | 2452,8 $ | 0,01 % |
| 346 | United Airlines Holdings Inc | 18 | 2447,8 $ | 0,01 % |
| 347 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9 | 2426,4 $ | 0,01 % |
| 348 | Yum! Brands Inc | 15 | 2397,9 $ | 0,01 % |
| 349 | Garmin Ltd | 10 | 2375,4 $ | 0,01 % |
| 350 | Entergy Corp | 20 | 2297,2 $ | 0,01 % |
| 351 | Public Service Enterprise Group Inc | 28 | 2272,5 $ | 0,01 % |
| 352 | Axon Enterprise Inc | 4 | 2242,4 $ | 0,01 % |
| 353 | MSCI Inc | 4 | 2240,2 $ | 0,01 % |
| 354 | American International Group Inc | 30 | 2235,9 $ | 0,01 % |
| 355 | Consolidated Edison Inc | 20 | 2212,6 $ | 0,01 % |
| 356 | Coinbase Global Inc | 15 | 2192,9 $ | 0,01 % |
| 357 | Xcel Energy Inc | 27 | 2168,1 $ | 0,01 % |
| 358 | Old Dominion Freight Line Inc | 10 | 2166 $ | 0,01 % |
| 359 | CBRE Group Inc | 16 | 2155 $ | 0,01 % |
| 360 | IDEXX Laboratories Inc | 4 | 2105,8 $ | 0,01 % |
| 361 | Vulcan Materials Co | 7 | 2065,1 $ | 0,01 % |
| 362 | Archer-Daniels-Midland Co | 27 | 2062,8 $ | 0,01 % |
| 363 | Prudential Financial Inc | 19 | 2050,7 $ | 0,01 % |
| 364 | Live Nation Entertainment Inc | 11 | 2014,2 $ | 0,01 % |
| 365 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15 | 1987,8 $ | 0,01 % |
| 366 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 | 1982 $ | 0,01 % |
| 367 | Arch Capital Group Ltd | 20 | 1941,2 $ | 0,01 % |
| 368 | Hershey Co/The | 11 | 1930 $ | 0,01 % |
| 369 | Kroger Co/The | 34 | 1888 $ | 0,01 % |
| 370 | Agilent Technologies Inc | 14 | 1859,6 $ | 0,01 % |
| 371 | Carvana Co | 28 | 1843 $ | 0,01 % |
| 372 | STEEL DYNAMICS INC | 8 | 1835,7 $ | 0,01 % |
| 373 | Crown Castle Inc | 24 | 1817,5 $ | 0,01 % |
| 374 | Ingersoll Rand Inc | 22 | 1803,8 $ | 0,01 % |
| 375 | Veeva Systems Inc | 10 | 1774,7 $ | 0,01 % |
| 376 | Iron Mountain Inc | 14 | 1768,3 $ | 0,01 % |
| 377 | WEC Energy Group Inc | 15 | 1751,6 $ | 0,01 % |
| 378 | IQVIA Holdings Inc | 9 | 1739 $ | 0,01 % |
| 379 | Centene Corp | 27 | 1733,1 $ | 0,01 % |
| 380 | Martin Marietta Materials Inc | 3 | 1730,1 $ | 0,01 % |
| 381 | Biogen Inc | 8 | 1728,5 $ | 0,01 % |
| 382 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 1716,1 $ | 0,01 % |
| 383 | Workday Inc | 14 | 1713,9 $ | 0,01 % |
| 384 | DTE ENERGY COMPANY | 11 | 1676,1 $ | 0,01 % |
| 385 | NRG ENERGY INC | 11 | 1606,7 $ | 0,01 % |
| 386 | Extra Space Storage Inc | 11 | 1598,3 $ | 0,01 % |
| 387 | Kraft Heinz Co/The | 67 | 1582,5 $ | 0,01 % |
| 388 | Hubbell Inc | 3 | 1569,6 $ | 0,01 % |
| 389 | Carnival Corp Ltd | 54 | 1542,8 $ | 0,01 % |
| 390 | MODERNA INC | 22 | 1540,7 $ | 0,01 % |
| 391 | PPL Corp | 42 | 1526,7 $ | 0,01 % |
| 392 | Eversource Energy | 21 | 1517,7 $ | 0,01 % |
| 393 | Waters Corp | 4 | 1500,2 $ | 0,01 % |
| 394 | W R Berkley Corp | 21 | 1481,1 $ | 0,01 % |
| 395 | Cincinnati Financial Corp | 8 | 1481,1 $ | 0,01 % |
| 396 | Ameren Corp | 13 | 1469,5 $ | 0,01 % |
| 397 | PPG Industries Inc | 12 | 1455,5 $ | 0,01 % |
| 398 | Southwest Airlines Co | 28 | 1439,8 $ | 0,01 % |
| 399 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 | 1436 $ | 0,01 % |
| 400 | Equity Residential | 21 | 1426,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 25,8 Mio. $ | 98,61 % |
| 2 | Irland | 3 | 251.158,8 $ | 0,96 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 109.601,7 $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1941,2 $ | 0,01 % |
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