Portfolio von Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
FundVantage Trust ·500 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 23,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 10,1 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,6 %
- NL 0,0 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 495 | 22,6 Mio. $ | 99,42 % |
| 2 | IE | 2 | 126.379,8 $ | 0,56 % |
| 3 | NL | 2 | 4206,1 $ | 0,02 % |
| 4 | BM | 1 | 1919,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Baker Hughes Co | 56 | 3418,8 $ | 0,01 % |
| 302 | Cintas Corp | 20 | 3382,8 $ | 0,01 % |
| 303 | AutoZone Inc | 1 | 3377,8 $ | 0,01 % |
| 304 | PACCAR Inc | 29 | 3349,5 $ | 0,01 % |
| 305 | American Electric Power Co Inc | 25 | 3277 $ | 0,01 % |
| 306 | Aflac Inc | 29 | 3181,6 $ | 0,01 % |
| 307 | Diamondback Energy Inc | 16 | 3164,6 $ | 0,01 % |
| 308 | ONEOK Inc | 35 | 3163,7 $ | 0,01 % |
| 309 | Cencora Inc | 10 | 3141,4 $ | 0,01 % |
| 310 | Arthur J Gallagher & Co | 14 | 3032,1 $ | 0,01 % |
| 311 | Target Corp | 25 | 3030 $ | 0,01 % |
| 312 | Dominion Energy Inc | 49 | 3029,2 $ | 0,01 % |
| 313 | Fortinet Inc | 37 | 3023,6 $ | 0,01 % |
| 314 | Vistra Corp | 20 | 3006,6 $ | 0,01 % |
| 315 | Sempra | 30 | 2915,1 $ | 0,01 % |
| 316 | Air Products and Chemicals Inc | 10 | 2904,9 $ | 0,01 % |
| 317 | Autodesk Inc | 12 | 2872,8 $ | 0,01 % |
| 318 | CRH PLC | 27 | 2838,2 $ | 0,01 % |
| 319 | Keysight Technologies Inc | 10 | 2823,7 $ | 0,01 % |
| 320 | Exelon Corp | 57 | 2794,1 $ | 0,01 % |
| 321 | Coinbase Global Inc | 16 | 2793,8 $ | 0,01 % |
| 322 | Targa Resources Corp | 11 | 2758 $ | 0,01 % |
| 323 | NXP Semiconductors NV | 14 | 2756 $ | 0,01 % |
| 324 | Digital Realty Trust Inc | 15 | 2703,2 $ | 0,01 % |
| 325 | Allstate Corp/The | 13 | 2695,4 $ | 0,01 % |
| 326 | Teradyne Inc | 9 | 2668,1 $ | 0,01 % |
| 327 | Carrier Global Corp | 47 | 2646,6 $ | 0,01 % |
| 328 | MetLife Inc | 37 | 2616,6 $ | 0,01 % |
| 329 | Fastenal Co | 56 | 2598,4 $ | 0,01 % |
| 330 | DoorDash Inc | 17 | 2552,6 $ | 0,01 % |
| 331 | Garmin Ltd | 11 | 2552,1 $ | 0,01 % |
| 332 | Becton Dickinson & Co | 16 | 2515,7 $ | 0,01 % |
| 333 | Zoetis Inc | 21 | 2482,4 $ | 0,01 % |
| 334 | Kroger Co/The | 34 | 2460,2 $ | 0,01 % |
| 335 | Public Storage | 9 | 2437,9 $ | 0,01 % |
| 336 | Chipotle Mexican Grill Inc | 74 | 2368,7 $ | 0,01 % |
| 337 | Yum! Brands Inc | 15 | 2332,2 $ | 0,01 % |
| 338 | Edwards Lifesciences Corp | 29 | 2322,3 $ | 0,01 % |
| 339 | CBRE Group Inc | 17 | 2302,8 $ | 0,01 % |
| 340 | Hershey Co/The | 11 | 2286,8 $ | 0,01 % |
| 341 | Public Service Enterprise Group Inc | 28 | 2266,6 $ | 0,01 % |
| 342 | Consolidated Edison Inc | 20 | 2263,6 $ | 0,01 % |
| 343 | American International Group Inc | 30 | 2257,5 $ | 0,01 % |
| 344 | IDEXX Laboratories Inc | 4 | 2247,6 $ | 0,01 % |
| 345 | Entergy Corp | 20 | 2247,2 $ | 0,01 % |
| 346 | EQT Corp | 35 | 2227,4 $ | 0,01 % |
| 347 | Nucor Corp | 13 | 2198,3 $ | 0,01 % |
| 348 | DR Horton Inc | 16 | 2195,5 $ | 0,01 % |
| 349 | Monolithic Power Systems Inc | 2 | 2186,7 $ | 0,01 % |
| 350 | WW Grainger Inc | 2 | 2181,6 $ | 0,01 % |
| 351 | MSCI Inc | 4 | 2156 $ | 0,01 % |
| 352 | Rockwell Automation Inc | 6 | 2153,3 $ | 0,01 % |
| 353 | Xcel Energy Inc | 27 | 2144,9 $ | 0,01 % |
| 354 | Block Inc | 34 | 2046,1 $ | 0,01 % |
| 355 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15 | 2028,5 $ | 0,01 % |
| 356 | Microchip Technology Inc | 31 | 2002,9 $ | 0,01 % |
| 357 | Archer-Daniels-Midland Co | 27 | 1962,6 $ | 0,01 % |
| 358 | Old Dominion Freight Line Inc | 10 | 1954 $ | 0,01 % |
| 359 | Crown Castle Inc | 24 | 1951,4 $ | 0,01 % |
| 360 | Ciena Corp | 5 | 1941,2 $ | 0,01 % |
| 361 | Arch Capital Group Ltd | 20 | 1919,8 $ | 0,01 % |
| 362 | Vulcan Materials Co | 7 | 1906,1 $ | 0,01 % |
| 363 | Carnival Corp | 73 | 1889,2 $ | 0,01 % |
| 364 | Prudential Financial, Inc. | 19 | 1856,1 $ | 0,01 % |
| 365 | Sysco Corp | 26 | 1854,6 $ | 0,01 % |
| 366 | Kenvue Inc | 107 | 1844,7 $ | 0,01 % |
| 367 | Copart Inc | 54 | 1792,8 $ | 0,01 % |
| 368 | Martin Marietta Materials Inc | 3 | 1766 $ | 0,01 % |
| 369 | Ingersoll Rand Inc | 22 | 1762,6 $ | 0,01 % |
| 370 | WEC Energy Group Inc | 15 | 1736,6 $ | 0,01 % |
| 371 | Axon Enterprise Inc | 4 | 1698,8 $ | 0,01 % |
| 372 | Live Nation Entertainment Inc | 11 | 1677,6 $ | 0,01 % |
| 373 | Coherent Corp | 7 | 1667,5 $ | 0,01 % |
| 374 | Dow Inc | 40 | 1666 $ | 0,01 % |
| 375 | United Airlines Holdings Inc | 18 | 1657,3 $ | 0,01 % |
| 376 | Datadog Inc | 14 | 1652,7 $ | 0,01 % |
| 377 | DTE Energy Co | 11 | 1608,4 $ | 0,01 % |
| 378 | NRG Energy Inc | 11 | 1607,5 $ | 0,01 % |
| 379 | PPL Corp | 42 | 1604,4 $ | 0,01 % |
| 380 | Agilent Technologies Inc | 14 | 1595,7 $ | 0,01 % |
| 381 | Carvana Co | 5 | 1571,9 $ | 0,01 % |
| 382 | Coterra Energy Inc | 43 | 1511 $ | 0,01 % |
| 383 | Hubbell Inc | 3 | 1472,2 $ | 0,01 % |
| 384 | Eversource Energy | 21 | 1454,9 $ | 0,01 % |
| 385 | Willis Towers Watson PLC | 5 | 1453,5 $ | 0,01 % |
| 386 | LyondellBasell Industries NV | 18 | 1450,1 $ | 0,01 % |
| 387 | Extra Space Storage Inc | 11 | 1442,4 $ | 0,01 % |
| 388 | Steel Dynamics Inc | 8 | 1440 $ | 0,01 % |
| 389 | Iron Mountain Inc | 14 | 1430 $ | 0,01 % |
| 390 | Workday Inc | 11 | 1429,1 $ | 0,01 % |
| 391 | Ameren Corp | 13 | 1429 $ | 0,01 % |
| 392 | Texas Pacific Land Corp | 3 | 1423,7 $ | 0,01 % |
| 393 | FirstEnergy Corp | 28 | 1418,5 $ | 0,01 % |
| 394 | Lumentum Holdings Inc | 2 | 1405,5 $ | 0,01 % |
| 395 | W R Berkley Corp | 21 | 1391,9 $ | 0,01 % |
| 396 | Comfort Systems USA Inc | 1 | 1379 $ | 0,01 % |
| 397 | ON Semiconductor Corp | 22 | 1362,2 $ | 0,01 % |
| 398 | Tractor Supply Co | 30 | 1359 $ | 0,01 % |
| 399 | Fox Corp | 23 | 1343,2 $ | 0,01 % |
| 400 | VICI Properties Inc | 49 | 1338,7 $ | 0,01 % |