Composition de Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 26,5 M $ dont 26,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gartner Inc | 125 | 16,2 k $ | 0,06 % |
| 202 | Ameriprise Financial Inc | 35 | 16,1 k $ | 0,06 % |
| 203 | Philip Morris International Inc | 87 | 15,7 k $ | 0,06 % |
| 204 | Palantir Technologies Inc | 134 | 15,6 k $ | 0,06 % |
| 205 | Domino's Pizza Inc | 51 | 15,1 k $ | 0,06 % |
| 206 | Jack Henry & Associates Inc | 109 | 15 k $ | 0,06 % |
| 207 | Teradyne Inc | 31 | 15 k $ | 0,06 % |
| 208 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 53 | 14,9 k $ | 0,06 % |
| 209 | Interactive Brokers Group Inc | 169 | 14,7 k $ | 0,06 % |
| 210 | Universal Health Services Inc | 98 | 14,6 k $ | 0,06 % |
| 211 | RTX Corp | 75 | 14,2 k $ | 0,05 % |
| 212 | PG&E Corp | 844 | 14,2 k $ | 0,05 % |
| 213 | FactSet Research Systems Inc | 60 | 13,8 k $ | 0,05 % |
| 214 | AMETEK Inc | 56 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 215 | A O Smith Corp | 216 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 216 | Linde PLC | 26 | 13,5 k $ | 0,05 % |
| 217 | WESTERN DIGITAL CORP | 21 | 13,4 k $ | 0,05 % |
| 218 | Trade Desk Inc/The | 728 | 13,2 k $ | 0,05 % |
| 219 | Amphenol Corp | 74 | 13 k $ | 0,05 % |
| 220 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13 | 12,5 k $ | 0,05 % |
| 221 | Northern Trust Corp | 70 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 222 | T Rowe Price Group Inc | 107 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 223 | Arista Networks Inc | 71 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 224 | Corning Inc | 47 | 12 k $ | 0,05 % |
| 225 | Citizens Financial Group Inc | 164 | 11,5 k $ | 0,04 % |
| 226 | Texas Instruments Inc | 38 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 227 | Raymond James Financial Inc | 74 | 11,3 k $ | 0,04 % |
| 228 | Analog Devices Inc | 28 | 11,1 k $ | 0,04 % |
| 229 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 | 11 k $ | 0,04 % |
| 230 | Palo Alto Networks Inc | 32 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 231 | Amgen Inc | 30 | 10,9 k $ | 0,04 % |
| 232 | Verizon Communications Inc | 237 | 10 k $ | 0,04 % |
| 233 | Marvell Technology Inc | 33 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | Synchrony Financial | 127 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | Ares Management Corp | 86 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 236 | Deere & Co | 15 | 9,5 k $ | 0,04 % |
| 237 | TJX Cos Inc/The | 62 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 238 | Eaton Corp PLC | 22 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 239 | M&T Bank Corp | 39 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 240 | Union Pacific Corp | 33 | 9 k $ | 0,03 % |
| 241 | Fedex Freight Holding Co Inc | 57 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 242 | NextEra Energy Inc | 97 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 243 | Host Hotels & Resorts Inc | 358 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 244 | KeyCorp | 367 | 8,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | AT&T Inc | 395 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 246 | Boeing Co/The | 37 | 8 k $ | 0,03 % |
| 247 | Booking Holdings Inc | 44 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 248 | Crowdstrike Holdings Inc | 10 | 7,6 k $ | 0,03 % |
| 249 | Chubb Ltd | 22 | 7,5 k $ | 0,03 % |
| 250 | Franklin Resources Inc | 224 | 7,5 k $ | 0,03 % |
| 251 | AppLovin Corp | 14 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 252 | ConocoPhillips | 69 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 253 | Uber Technologies Inc | 98 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 254 | Progressive Corp/The | 32 | 7 k $ | 0,03 % |
| 255 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 | 7 k $ | 0,03 % |
| 256 | Parker-Hannifin Corp | 7 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 257 | NVR Inc | 1 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 258 | STARBUCKS CORP | 65 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 259 | Stryker Corp | 21 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 260 | Intuitive Surgical Inc | 16 | 6,4 k $ | 0,02 % |
| 261 | Howmet Aerospace Inc | 23 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 262 | Trane Technologies PLC | 12 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 263 | ServiceNow Inc | 59 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 264 | Quanta Services Inc | 8 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 265 | Fortinet Inc | 37 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 266 | Cadence Design Systems Inc | 15 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 267 | Duke Energy Corp | 44 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 268 | Marriott International Inc/MD | 15 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 269 | Monster Beverage Corp | 55 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 270 | Freeport-McMoRan Inc | 81 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 271 | CSX Corp | 105 | 5 k $ | 0,02 % |
| 272 | Southern Co/The | 52 | 5 k $ | 0,02 % |
| 273 | 3M Co | 30 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 274 | Sherwin-Williams Co/The | 14 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 275 | INVESCO LTD | 181 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 276 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 277 | Williams Cos Inc/The | 64 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 278 | Vertiv Holdings Co | 14 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 279 | HCA Healthcare Inc | 12 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 280 | Elevance Health Inc | 12 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 281 | Emerson Electric Co | 32 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 282 | Moody's Corp | 10 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 283 | Synopsys Inc | 10 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 284 | Waste Management Inc | 20 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 285 | Marathon Petroleum Corp | 17 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 286 | Illinois Tool Works Inc | 16 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 287 | Airbnb Inc | 30 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 288 | American Tower Corp | 26 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 289 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 17 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 290 | Ecolab Inc | 15 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 291 | Equinix Inc | 4 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 292 | Mondelez International Inc | 72 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 293 | O'Reilly Automotive Inc | 45 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 294 | Kinder Morgan Inc | 125 | 4 k $ | 0,02 % |
| 295 | TransDigm Group Inc | 3 | 4 k $ | 0,02 % |
| 296 | Aon PLC | 12 | 4 k $ | 0,02 % |
| 297 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 | 4 k $ | 0,02 % |
| 298 | Travelers Cos Inc/The | 12 | 4 k $ | 0,02 % |
| 299 | EOG Resources Inc | 30 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 300 | Norfolk Southern Corp | 12 | 3,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 12,4 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 25,8 M $ | 98,61 % |
| 2 | Irlande | 3 | 251,2 k $ | 0,96 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 109,6 k $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,9 k $ | 0,01 % |
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