Composition de Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 26,5 M $ dont 26,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VENTAS INC | 603 | 53,5 k $ | 0,20 % |
| 102 | Qnity Electronics Inc | 323 | 52,7 k $ | 0,20 % |
| 103 | Danaher Corp | 273 | 52 k $ | 0,20 % |
| 104 | EMCOR Group Inc | 62 | 51,5 k $ | 0,19 % |
| 105 | EQT Corp | 966 | 51,4 k $ | 0,19 % |
| 106 | Walmart Inc | 449 | 50,9 k $ | 0,19 % |
| 107 | Las Vegas Sands Corp | 1 060 | 49 k $ | 0,19 % |
| 108 | Capital One Financial Corp | 235 | 47,1 k $ | 0,18 % |
| 109 | NetApp Inc | 304 | 47 k $ | 0,18 % |
| 110 | Zoetis Inc | 653 | 46,9 k $ | 0,18 % |
| 111 | Dover Corp | 206 | 46,2 k $ | 0,17 % |
| 112 | GE HealthCare Technologies Inc | 720 | 46,1 k $ | 0,17 % |
| 113 | eBay Inc | 408 | 45,6 k $ | 0,17 % |
| 114 | Home Depot Inc/The | 125 | 44,1 k $ | 0,17 % |
| 115 | Fiserv Inc | 897 | 44 k $ | 0,17 % |
| 116 | HALLIBURTON COMPANY | 1 289 | 43,8 k $ | 0,17 % |
| 117 | ResMed Inc | 224 | 43,7 k $ | 0,17 % |
| 118 | Xylem Inc/NY | 369 | 43,6 k $ | 0,16 % |
| 119 | Estee Lauder Cos Inc/The | 545 | 43 k $ | 0,16 % |
| 120 | Otis Worldwide Corp | 597 | 42,7 k $ | 0,16 % |
| 121 | JB Hunt Transport Services Inc | 145 | 42 k $ | 0,16 % |
| 122 | Copart Inc | 1 476 | 41,6 k $ | 0,16 % |
| 123 | Dollar Tree Inc | 342 | 41,4 k $ | 0,16 % |
| 124 | Corpay Inc | 120 | 40 k $ | 0,15 % |
| 125 | Dollar General Corp | 344 | 39,6 k $ | 0,15 % |
| 126 | First Solar Inc | 166 | 39,2 k $ | 0,15 % |
| 127 | Cboe Global Markets Inc | 161 | 39,1 k $ | 0,15 % |
| 128 | Devon Energy Corp | 941 | 38,9 k $ | 0,15 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 266 | 38,5 k $ | 0,15 % |
| 130 | Willis Towers Watson PLC | 146 | 38,2 k $ | 0,14 % |
| 131 | Ralph Lauren Corp | 94 | 37,7 k $ | 0,14 % |
| 132 | PNC Financial Services Group Inc/The | 153 | 37,7 k $ | 0,14 % |
| 133 | US Bancorp | 591 | 35,7 k $ | 0,13 % |
| 134 | Expeditors International of Washington Inc | 219 | 35,7 k $ | 0,13 % |
| 135 | Omnicom Group Inc | 483 | 35,2 k $ | 0,13 % |
| 136 | Incyte Corp | 309 | 35 k $ | 0,13 % |
| 137 | HP Inc | 1 594 | 35 k $ | 0,13 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 343 | 34,4 k $ | 0,13 % |
| 139 | Intel Corp | 245 | 34,2 k $ | 0,13 % |
| 140 | EXPAND ENERGY CORP | 371 | 33,8 k $ | 0,13 % |
| 141 | Brown & Brown Inc | 527 | 33,8 k $ | 0,13 % |
| 142 | Fox Corp | 645 | 33,6 k $ | 0,13 % |
| 143 | Applied Materials Inc | 46 | 33,3 k $ | 0,13 % |
| 144 | Church & Dwight Co Inc | 343 | 33,2 k $ | 0,13 % |
| 145 | Blackstone Inc | 281 | 33,1 k $ | 0,13 % |
| 146 | Snap-on Inc | 80 | 32,2 k $ | 0,12 % |
| 147 | Tyson Foods Inc | 551 | 31,5 k $ | 0,12 % |
| 148 | International Paper Co | 818 | 31,2 k $ | 0,12 % |
| 149 | Ulta Beauty Inc | 69 | 31,1 k $ | 0,12 % |
| 150 | Fidelity National Information Services Inc | 799 | 31,1 k $ | 0,12 % |
| 151 | Charter Communications Inc | 217 | 30,9 k $ | 0,12 % |
| 152 | KKR & Co Inc | 335 | 30,7 k $ | 0,12 % |
| 153 | Global Payments Inc | 423 | 30,7 k $ | 0,12 % |
| 154 | Cognizant Technology Solutions Corp | 779 | 30,2 k $ | 0,11 % |
| 155 | DuPont de Nemours Inc | 218 | 29,6 k $ | 0,11 % |
| 156 | General Mills Inc | 825 | 28,7 k $ | 0,11 % |
| 157 | VIATRIS INC | 1 800 | 28,6 k $ | 0,11 % |
| 158 | CDW Corp/DE | 203 | 28,5 k $ | 0,11 % |
| 159 | Salesforce Inc | 179 | 28 k $ | 0,11 % |
| 160 | Northrop Grumman Corp | 55 | 28 k $ | 0,11 % |
| 161 | Best Buy Co Inc | 366 | 27,8 k $ | 0,11 % |
| 162 | Nordson Corp | 89 | 26,9 k $ | 0,10 % |
| 163 | Gen Digital Inc | 1 046 | 26 k $ | 0,10 % |
| 164 | Apollo Global Management Inc | 217 | 25,7 k $ | 0,10 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 959 | 25,6 k $ | 0,10 % |
| 166 | DaVita Inc | 113 | 25,1 k $ | 0,10 % |
| 167 | GENUINE PARTS COMPANY | 213 | 25,1 k $ | 0,10 % |
| 168 | AbbVie Inc | 99 | 24,9 k $ | 0,09 % |
| 169 | Aptiv PLC | 402 | 24,7 k $ | 0,09 % |
| 170 | Albemarle Corp | 182 | 24,6 k $ | 0,09 % |
| 171 | Broadridge Financial Solutions Inc | 179 | 24,5 k $ | 0,09 % |
| 172 | Keurig Dr Pepper Inc | 747 | 24,4 k $ | 0,09 % |
| 173 | Oracle Corp | 162 | 23,7 k $ | 0,09 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 472 | 23,5 k $ | 0,09 % |
| 175 | Jacobs Solutions Inc | 186 | 23,4 k $ | 0,09 % |
| 176 | Deckers Outdoor Corp | 228 | 22,6 k $ | 0,09 % |
| 177 | KLA Corp | 75 | 22,6 k $ | 0,09 % |
| 178 | Stanley Black & Decker Inc | 240 | 22,6 k $ | 0,09 % |
| 179 | News Corp | 900 | 22,3 k $ | 0,08 % |
| 180 | Expedia Group Inc | 87 | 22,3 k $ | 0,08 % |
| 181 | General Electric Co | 59 | 22,1 k $ | 0,08 % |
| 182 | UnitedHealth Group Inc | 52 | 21,6 k $ | 0,08 % |
| 183 | PTC Inc | 187 | 21,2 k $ | 0,08 % |
| 184 | Hormel Foods Corp | 851 | 21,1 k $ | 0,08 % |
| 185 | Lululemon Athletica Inc | 184 | 21 k $ | 0,08 % |
| 186 | Leidos Holdings Inc | 195 | 20,1 k $ | 0,08 % |
| 187 | Electronic Arts Inc | 97 | 19,9 k $ | 0,08 % |
| 188 | Costco Wholesale Corp | 21 | 19,6 k $ | 0,07 % |
| 189 | Fifth Third Bancorp | 345 | 19,4 k $ | 0,07 % |
| 190 | Avery Dennison Corp | 119 | 19,3 k $ | 0,07 % |
| 191 | Allegion plc | 137 | 19,2 k $ | 0,07 % |
| 192 | GoDaddy Inc | 223 | 18,9 k $ | 0,07 % |
| 193 | Align Technology Inc | 112 | 18,9 k $ | 0,07 % |
| 194 | Hasbro Inc | 227 | 18,7 k $ | 0,07 % |
| 195 | Trimble Inc | 358 | 18,3 k $ | 0,07 % |
| 196 | State Street Corp | 107 | 18,1 k $ | 0,07 % |
| 197 | Take-Two Interactive Software Inc | 72 | 18 k $ | 0,07 % |
| 198 | APA Corp | 549 | 17,9 k $ | 0,07 % |
| 199 | GE VERNOVA INC | 15 | 17,6 k $ | 0,07 % |
| 200 | Federal Realty Investment Trust | 133 | 16,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 12,4 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 25,8 M $ | 98,61 % |
| 2 | Irlande | 3 | 251,2 k $ | 0,96 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 109,6 k $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,9 k $ | 0,01 % |
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