Composition de Polen International Growth Fund
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- Actif net
- 29 M $ dont 27,6 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 29 dans 14 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 525 | 2,2 M $ | 7,61 % |
| 2 | MercadoLibre Inc | 1 057 | 1,9 M $ | 6,54 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 6 081 | 1,8 M $ | 6,18 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 5 167 | 1,6 M $ | 5,67 % |
| 5 | Spotify Technology SA | 3 241 | 1,4 M $ | 4,99 % |
| 6 | SAP SE | 7 682 | 1,3 M $ | 4,45 % |
| 7 | Lonza Group AG | 2 084 | 1,3 M $ | 4,42 % |
| 8 | Shopify Inc | 10 460 | 1,3 M $ | 4,37 % |
| 9 | ASM International NV | 1 214 | 1,2 M $ | 4,10 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 80 385 | 1,2 M $ | 4,02 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 94 415 | 1 M $ | 3,58 % |
| 12 | Aon PLC | 3 239 | 1 M $ | 3,48 % |
| 13 | Sage Group PLC/The | 83 123 | 991,4 k $ | 3,42 % |
| 14 | Disco Corp | 2 070 | 984,9 k $ | 3,40 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 15 866 | 963,6 k $ | 3,32 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 4 884 | 926,6 k $ | 3,20 % |
| 17 | Adyen NV | 716 | 808 k $ | 2,79 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 025 | 802 k $ | 2,77 % |
| 19 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 21 671 | 646,8 k $ | 2,23 % |
| 20 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 231 | 637,1 k $ | 2,20 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 2 395 | 613,6 k $ | 2,12 % |
| 22 | ICICI Bank Ltd | 38 046 | 510,5 k $ | 1,76 % |
| 23 | Saab AB | 7 777 | 472,1 k $ | 1,63 % |
| 24 | Rheinmetall AG | 249 | 397,1 k $ | 1,37 % |
| 25 | On Holding AG | 10 617 | 378,1 k $ | 1,30 % |
| 26 | Keyence Corp | 809 | 371,1 k $ | 1,28 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 1 712 | 362,8 k $ | 1,25 % |
| 28 | Sea Ltd | 4 106 | 348,5 k $ | 1,20 % |
| 29 | InPost SA | 8 213 | 147,3 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,6 %
- Finance 18,6 %
- Industrie 11,1 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 3,4 %
- Non attribué 15,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 32,4 %
- EUR 29,2 %
- JPY 13,8 %
- HKD 7,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,3 %
- INR 1,9 %
- SEK 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 21,3 %
- Pays-Bas 15,8 %
- Japon 13,8 %
- Allemagne 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,3 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suisse 6,0 %
- France 6,0 %
- Canada 4,6 %
- Taïwan 2,9 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Irlande 2,2 %
- Autres pays 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 5,9 M $ | 21,26 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 4,3 M $ | 15,76 % |
| 3 | Japon | 4 | 3,8 M $ | 13,76 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 2 M $ | 7,43 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2 M $ | 7,25 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1,9 M $ | 6,95 % |
| 7 | Suisse | 2 | 1,7 M $ | 6,02 % |
| 8 | France | 1 | 1,6 M $ | 5,96 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 4,59 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 802 k $ | 2,91 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 637,1 k $ | 2,31 % |
| 12 | Irlande | 1 | 613,6 k $ | 2,22 % |
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Titelia. « Composition de Polen International Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056022