Portefeuille de Polen International Growth Fund
FundVantage Trust · 29 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 29 M $ · Dix premières lignes : 55 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 7,4 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Communication 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Non attribué 42,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 32,4 %
- EUR 29,2 %
- JPY 13,8 %
- HKD 7,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,3 %
- INR 1,9 %
- SEK 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 21,3 %
- NL 15,8 %
- JP 13,8 %
- DE 7,4 %
- HK 7,3 %
- GB 7,0 %
- CH 6,0 %
- FR 6,0 %
- CA 4,6 %
- TW 2,9 %
- KR 2,3 %
- IE 2,2 %
- Autres pays 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 5,9 M $ | 21,26 % |
| NL | 4 | 4,3 M $ | 15,76 % |
| JP | 4 | 3,8 M $ | 13,76 % |
| DE | 3 | 2 M $ | 7,43 % |
| HK | 2 | 2 M $ | 7,25 % |
| GB | 2 | 1,9 M $ | 6,95 % |
| CH | 2 | 1,7 M $ | 6,02 % |
| FR | 1 | 1,6 M $ | 5,96 % |
| CA | 1 | 1,3 M $ | 4,59 % |
| TW | 1 | 802 k $ | 2,91 % |
| KR | 1 | 637,1 k $ | 2,31 % |
| IE | 1 | 613,6 k $ | 2,22 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 1 525 | 2,2 M $ | 7,61 % |
| MercadoLibre Inc | 1 057 | 1,9 M $ | 6,54 % |
| Tokyo Electron Ltd | 6 081 | 1,8 M $ | 6,18 % |
| Schneider Electric SE | 5 167 | 1,6 M $ | 5,67 % |
| Spotify Technology SA | 3 241 | 1,4 M $ | 4,99 % |
| SAP SE | 7 682 | 1,3 M $ | 4,45 % |
| Lonza Group AG | 2 084 | 1,3 M $ | 4,42 % |
| Shopify Inc | 10 460 | 1,3 M $ | 4,37 % |
| ASM International NV | 1 214 | 1,2 M $ | 4,10 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 80 385 | 1,2 M $ | 4,02 % |
| AIA Group Ltd | 94 415 | 1 M $ | 3,58 % |
| Aon PLC | 3 239 | 1 M $ | 3,48 % |
| Sage Group PLC/The | 83 123 | 991,4 k $ | 3,42 % |
| Disco Corp | 2 070 | 984,9 k $ | 3,40 % |
| Tencent Holdings Ltd | 15 866 | 963,6 k $ | 3,32 % |
| AstraZeneca PLC | 4 884 | 926,6 k $ | 3,20 % |
| Adyen NV | 716 | 808 k $ | 2,79 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 025 | 802 k $ | 2,77 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 21 671 | 646,8 k $ | 2,23 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4 231 | 637,1 k $ | 2,20 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2 395 | 613,6 k $ | 2,12 % |
| ICICI Bank Ltd | 38 046 | 510,5 k $ | 1,76 % |
| Saab AB | 7 777 | 472,1 k $ | 1,63 % |
| Rheinmetall AG | 249 | 397,1 k $ | 1,37 % |
| On Holding AG | 10 617 | 378,1 k $ | 1,30 % |
| Keyence Corp | 809 | 371,1 k $ | 1,28 % |
| Siemens Energy AG | 1 712 | 362,8 k $ | 1,25 % |
| Sea Ltd | 4 106 | 348,5 k $ | 1,20 % |
| InPost SA | 8 213 | 147,3 k $ | 0,51 % |