Composition de Polen International Growth Fund
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- Actif net
- 24 M $ dont 23,1 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 29 dans 16 pays
- 10 premières
- 50,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOLIBRE INC | 817 | 1,5 M $ | 6,40 % |
| 2 | Spotify Technology SA | 2 908 | 1,5 M $ | 6,07 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 4 184 | 1,4 M $ | 5,87 % |
| 4 | ASML Holding NV | 798 | 1,3 M $ | 5,49 % |
| 5 | Shopify Inc | 10 547 | 1,2 M $ | 5,16 % |
| 6 | Lonza Group AG | 1 719 | 1,2 M $ | 5,00 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 19 461 | 1,2 M $ | 4,96 % |
| 8 | Aon PLC | 2 503 | 902,5 k $ | 3,77 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 2 625 | 877,6 k $ | 3,66 % |
| 10 | ASM International NV | 944 | 874,3 k $ | 3,65 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 84 729 | 854,1 k $ | 3,57 % |
| 12 | Sage Group PLC/The | 64 229 | 846,1 k $ | 3,53 % |
| 13 | SAP SE | 4 519 | 828,3 k $ | 3,46 % |
| 14 | Adyen NV | 804 | 817,8 k $ | 3,41 % |
| 15 | Keyence Corp | 1 434 | 719,3 k $ | 3,00 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 4 095 | 696,6 k $ | 2,91 % |
| 17 | DISCO CORP | 1 886 | 674,1 k $ | 2,81 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 563 | 631,8 k $ | 2,64 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 1 870 | 628,2 k $ | 2,62 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 688 | 589 k $ | 2,46 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 320 | 577,9 k $ | 2,41 % |
| 22 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 22 914 | 535,3 k $ | 2,23 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36 059 | 516,7 k $ | 2,16 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 2 886 | 493,1 k $ | 2,06 % |
| 25 | Saab AB | 7 192 | 451,9 k $ | 1,89 % |
| 26 | Capcom Co Ltd | 13 900 | 349,2 k $ | 1,46 % |
| 27 | Sea Ltd | 3 263 | 348,3 k $ | 1,45 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 247 | 326,5 k $ | 1,36 % |
| 29 | ICICI BANK LTD | 13 075 | 196,5 k $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 17,0 %
- Industrie 12,0 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 3,0 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 34,0 %
- EUR 26,3 %
- JPY 13,7 %
- HKD 8,9 %
- GBP 6,7 %
- CHF 5,2 %
- KRW 2,5 %
- SEK 2,0 %
- INR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 14,3 %
- Japon 13,7 %
- Pays-Bas 13,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,9 %
- Allemagne 7,1 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Uruguay 6,7 %
- France 6,1 %
- Canada 5,4 %
- Suisse 5,2 %
- Taïwan 2,7 %
- Irlande 2,7 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 3,3 M $ | 14,28 % |
| 2 | Japon | 5 | 3,2 M $ | 13,68 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 3 M $ | 13,04 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2 M $ | 8,86 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 1,6 M $ | 7,14 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 6,69 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 1,5 M $ | 6,65 % |
| 8 | France | 1 | 1,4 M $ | 6,09 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 5,36 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,2 M $ | 5,19 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 631,8 k $ | 2,74 % |
| 12 | Irlande | 1 | 628,2 k $ | 2,72 % |
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Titelia. « Composition de Polen International Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056022