Zusammensetzung von Polen International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 29 Mio. $ davon 27,6 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 29 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.525 | 2,2 Mio. $ | 7,61 % |
| 2 | MercadoLibre Inc | 1.057 | 1,9 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 6.081 | 1,8 Mio. $ | 6,18 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 5.167 | 1,6 Mio. $ | 5,67 % |
| 5 | Spotify Technology SA | 3.241 | 1,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 6 | SAP SE | 7.682 | 1,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 7 | Lonza Group AG | 2.084 | 1,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Shopify Inc | 10.460 | 1,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | ASM International NV | 1.214 | 1,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 80.385 | 1,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 94.415 | 1 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | Aon PLC | 3.239 | 1 Mio. $ | 3,48 % |
| 13 | Sage Group PLC/The | 83.123 | 991.378,5 $ | 3,42 % |
| 14 | Disco Corp | 2.070 | 984.869,8 $ | 3,40 % |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 15.866 | 963.578,1 $ | 3,32 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 4.884 | 926.604 $ | 3,20 % |
| 17 | Adyen NV | 716 | 807.974,5 $ | 2,79 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.025 | 802.021,5 $ | 2,77 % |
| 19 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 21.671 | 646.790,5 $ | 2,23 % |
| 20 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.231 | 637.136,5 $ | 2,20 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 2.395 | 613.599 $ | 2,12 % |
| 22 | ICICI Bank Ltd | 38.046 | 510.514,2 $ | 1,76 % |
| 23 | Saab AB | 7.777 | 472.088,8 $ | 1,63 % |
| 24 | Rheinmetall AG | 249 | 397.107,9 $ | 1,37 % |
| 25 | On Holding AG | 10.617 | 378.071,4 $ | 1,30 % |
| 26 | Keyence Corp | 809 | 371.060,7 $ | 1,28 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 1.712 | 362.810,4 $ | 1,25 % |
| 28 | Sea Ltd | 4.106 | 348.517,3 $ | 1,20 % |
| 29 | InPost SA | 8.213 | 147.310,7 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,6 %
- Finanzen 18,6 %
- Industrie 11,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 3,4 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,4 %
- EUR 29,2 %
- JPY 13,8 %
- HKD 7,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,3 %
- INR 1,9 %
- SEK 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 21,3 %
- Niederlande 15,8 %
- Japan 13,8 %
- Deutschland 7,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Schweiz 6,0 %
- Frankreich 6,0 %
- Kanada 4,6 %
- Taiwan 2,9 %
- Südkorea 2,3 %
- Irland 2,2 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 5,9 Mio. $ | 21,26 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 4,3 Mio. $ | 15,76 % |
| 3 | Japan | 4 | 3,8 Mio. $ | 13,76 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 2 Mio. $ | 7,43 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2 Mio. $ | 7,25 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,9 Mio. $ | 6,95 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 1,7 Mio. $ | 6,02 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 5,96 % |
| 9 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 4,59 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 802.021,5 $ | 2,91 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 637.136,5 $ | 2,31 % |
| 12 | Irland | 1 | 613.599 $ | 2,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056022