Zusammensetzung von Polen International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 24 Mio. $ davon 23,1 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 29 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 50,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOLIBRE INC | 817 | 1,5 Mio. $ | 6,40 % |
| 2 | Spotify Technology SA | 2.908 | 1,5 Mio. $ | 6,07 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 4.184 | 1,4 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | ASML Holding NV | 798 | 1,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 5 | Shopify Inc | 10.547 | 1,2 Mio. $ | 5,16 % |
| 6 | Lonza Group AG | 1.719 | 1,2 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 19.461 | 1,2 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | Aon PLC | 2.503 | 902.456,7 $ | 3,77 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 2.625 | 877.635,4 $ | 3,66 % |
| 10 | ASM International NV | 944 | 874.284,7 $ | 3,65 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 84.729 | 854.144,4 $ | 3,57 % |
| 12 | Sage Group PLC/The | 64.229 | 846.086,4 $ | 3,53 % |
| 13 | SAP SE | 4.519 | 828.310,9 $ | 3,46 % |
| 14 | Adyen NV | 804 | 817.841,9 $ | 3,41 % |
| 15 | Keyence Corp | 1.434 | 719.275,8 $ | 3,00 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 4.095 | 696.601,8 $ | 2,91 % |
| 17 | DISCO CORP | 1.886 | 674.121,3 $ | 2,81 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.563 | 631.842,8 $ | 2,64 % |
| 19 | Willis Towers Watson PLC | 1.870 | 628.170,4 $ | 2,62 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 688 | 589.017,4 $ | 2,46 % |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.320 | 577.862 $ | 2,41 % |
| 22 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 22.914 | 535.324,6 $ | 2,23 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36.059 | 516.725,5 $ | 2,16 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 2.886 | 493.053,1 $ | 2,06 % |
| 25 | Saab AB | 7.192 | 451.929,6 $ | 1,89 % |
| 26 | Capcom Co Ltd | 13.900 | 349.173,1 $ | 1,46 % |
| 27 | Sea Ltd | 3.263 | 348.292,6 $ | 1,45 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 247 | 326.521,4 $ | 1,36 % |
| 29 | ICICI BANK LTD | 13.075 | 196.506,2 $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 12,0 %
- Kommunikation 11,5 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 34,0 %
- EUR 26,3 %
- JPY 13,7 %
- HKD 8,9 %
- GBP 6,7 %
- CHF 5,2 %
- KRW 2,5 %
- SEK 2,0 %
- INR 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 14,3 %
- Japan 13,7 %
- Niederlande 13,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,9 %
- Deutschland 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Uruguay 6,7 %
- Frankreich 6,1 %
- Kanada 5,4 %
- Schweiz 5,2 %
- Taiwan 2,7 %
- Irland 2,7 %
- Weitere Länder 7,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 3,3 Mio. $ | 14,28 % |
| 2 | Japan | 5 | 3,2 Mio. $ | 13,68 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 3 Mio. $ | 13,04 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2 Mio. $ | 8,86 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 1,6 Mio. $ | 7,14 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 1,5 Mio. $ | 6,65 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 6,09 % |
| 9 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 5,36 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,2 Mio. $ | 5,19 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 631.842,8 $ | 2,74 % |
| 12 | Irland | 1 | 628.170,4 $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056022