Zusammensetzung von Ambrus Core Bond Fund
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- Nettovermögen
- 578,8 Mio. $ davon 28,6 Mio. $ in Aktien, 4,9 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 96 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 150.000 | 15,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 320.000 | 7,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Pimco Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 116.364 | 5,7 Mio. $ | 0,99 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 96 Anleihen von 75 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 12,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | Citigroup Inc | 4 | 11,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 | 7,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | AES Corp/The | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 7 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | Boeing Co/The | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Salesforce Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Prudential Financial Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | State Street Corp | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Humana Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Leggett & Platt Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | MetLife Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Albemarle Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Whirlpool Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Synchrony Financial | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | Oracle Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | LKQ Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | CONCENTRIX CORP | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Brunswick Corp/DE | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Pfizer Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Comcast Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | PVH Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Hasbro Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Paychex Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Arrow Electronics Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | EQT AB | 1 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Campbell's Company/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Tapestry Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | Gartner Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Zions Bancorp NA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Trimble Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | Devon Energy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Western Alliance Bancorp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | VIATRIS INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Altria Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Polaris Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Equitable Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Air Lease Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | US Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Oaktree Specialty Lending Corp | 1 | 994.514,8 $ | 0,17 % |
| 60 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 991.856,9 $ | 0,17 % |
| 61 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 967.374 $ | 0,17 % |
| 62 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 | 935.838,5 $ | 0,16 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 871.936,1 $ | 0,15 % |
| 64 | J M Smucker Co/The | 1 | 694.296,5 $ | 0,12 % |
| 65 | AT&T Inc | 1 | 545.506,8 $ | 0,09 % |
| 66 | Tyson Foods Inc | 1 | 515.248,2 $ | 0,09 % |
| 67 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 514.389,8 $ | 0,09 % |
| 68 | Barings BDC Inc | 1 | 508.140,9 $ | 0,09 % |
| 69 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 505.497,3 $ | 0,09 % |
| 70 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 503.520,6 $ | 0,09 % |
| 71 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 502.180,2 $ | 0,09 % |
| 72 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 500.825,1 $ | 0,09 % |
| 73 | Fiserv Inc | 1 | 496.827,1 $ | 0,09 % |
| 74 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 495.605,8 $ | 0,09 % |
| 75 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 85.894,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 28,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ambrus Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077406