Zusammensetzung von Ambrus Core Bond Fund
FundVantage Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 564,9 Mio. $ davon 28,7 Mio. $ in Aktien, 5,1 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 104 von 82 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 150.000 | 15,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 320.000 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | PIMCO FUNDS | 116.364 | 5,7 Mio. $ | 1,02 % |
Die Anleihen, die er hält
82 Gesellschaften, 104 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 12,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | Citigroup Inc | 4 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Bank of America Corp | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 | 8,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | AES Corp/The | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | Boeing Co/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | State Street Corp | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Humana Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Whirlpool Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Leggett & Platt Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Albemarle Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | MetLife Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Oracle Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Synchrony Financial | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | FS KKR Capital Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | LKQ Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Concentrix Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Brunswick Corp/DE | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Pfizer Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Viatris Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Kroger Co/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Comcast Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | PVH Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Hasbro Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Paychex Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Arrow Electronics Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | EQT AB | 1 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Salesforce Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Carlyle Secured Lending Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Intel Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Zions Bancorp NA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Trimble Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | American Financial Group Inc/OH | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Motorola Solutions Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Western Alliance Bancorp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Polaris Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Equitable Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | US Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | Air Lease Corp | 1 | 998.162,1 $ | 0,18 % |
| 62 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 987.071,1 $ | 0,17 % |
| 63 | Oaktree Specialty Lending Corp | 1 | 975.384,5 $ | 0,17 % |
| 64 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 954.929,3 $ | 0,17 % |
| 65 | Genuine Parts Co | 2 | 930.054,3 $ | 0,16 % |
| 66 | Fortinet Inc | 1 | 886.266,3 $ | 0,16 % |
| 67 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 | 871.227,4 $ | 0,15 % |
| 68 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 870.987,5 $ | 0,15 % |
| 69 | J M Smucker Co/The | 1 | 689.313,7 $ | 0,12 % |
| 70 | Teledyne Technologies Inc | 1 | 687.367,1 $ | 0,12 % |
| 71 | AT&T Inc | 1 | 550.094,9 $ | 0,10 % |
| 72 | Tyson Foods Inc | 1 | 517.126 $ | 0,09 % |
| 73 | Main Street Capital Corp. | 1 | 514.548,8 $ | 0,09 % |
| 74 | Lennar Corp | 1 | 506.279,1 $ | 0,09 % |
| 75 | IDEX Corp | 1 | 505.496,2 $ | 0,09 % |
| 76 | Barings BDC Inc | 1 | 504.297,8 $ | 0,09 % |
| 77 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 1 | 503.346,8 $ | 0,09 % |
| 78 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 502.798,2 $ | 0,09 % |
| 79 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 498.589,4 $ | 0,09 % |
| 80 | Fiserv Inc | 1 | 497.401,7 $ | 0,09 % |
| 81 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 492.270,6 $ | 0,09 % |
| 82 | Hercules Capital Inc | 1 | 490.541,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 28,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ambrus Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077406