Composition de Claret Asset Management Corp

Name: Composition de Claret Asset Management Corp
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Actif net: -
Positions: 294 dans 4 pays
10 premières: 46,2 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Berkshire Hathaway Inc	95 336	45,7 k $
2	Alphabet Inc	144 055	41,4 k $
3	Apple Inc	112 418	28,5 k $
4	Meta Platforms Inc	48 908	28 k $
5	Ulta Beauty Inc	53 003	27,7 k $
6	AbbVie Inc	115 307	25,1 k $
7	Microsoft Corp	63 531	23,5 k $
8	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	241 912	22,3 k $
9	Indivior Pharmaceuticals Inc	707 267	21,6 k $
10	CVS Health Corp	289 278	20,8 k $
11	Ubiquiti Inc	24 591	19,4 k $
12	Oaktree Specialty Lending Corp	1 668 487	18,9 k $
13	Sprouts Farmers Market Inc	221 140	17,1 k $
14	Johnson & Johnson	58 479	14,3 k $
15	Merck & Co Inc	114 010	13,7 k $
16	Cognizant Technology Solutions Corp.	211 276	13 k $
17	Cisco Systems, Inc.	166 085	12,9 k $
18	Alphabet Inc	40 200	11,5 k $
19	Bristol-Myers Squibb Co	189 930	11,5 k $
20	Sunococorp LLC	171 712	10,6 k $
21	Citigroup Inc	87 929	10 k $
22	Pfizer Inc	288 881	8,1 k $
23	Shell PLC	80 035	7,4 k $
24	Walmart Inc	56 389	7 k $
25	Novo Nordisk A/S	157 347	5,8 k $
26	Costco Wholesale Corp	5 726	5,7 k $
27	NVIDIA Corp	32 539	5,7 k $
28	Boeing Co/The	27 492	5,5 k $
29	Coeur Mining Inc	272 745	5,1 k $
30	PayPal Holdings Inc	103 355	4,7 k $
31	Tractor Supply Co	101 604	4,6 k $
32	Dollar Tree Inc	41 935	4,6 k $
33	Cardinal Health, Inc.	20 559	4,3 k $
34	QUALCOMM Inc	33 410	4,3 k $
35	Science Applications International Corp	40 817	3,9 k $
36	Intuitive Surgical Inc	8 348	3,8 k $
37	McKesson Corp	4 324	3,7 k $
38	iShares Global Clean Energy ETF	115 800	2,1 k $
39	Newmont Corp	18 085	2 k $
40	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	2 851	1,9 k $
41	Amgen Inc	4 886	1,7 k $
42	Coca-Cola Co/The	20 805	1,6 k $
43	Global Water Resources Inc	181 067	1,4 k $
44	Sherwin-Williams Co/The	4 158	1,3 k $
45	Take-Two Interactive Software Inc	6 093	1,2 k $
46	Visa Inc	3 934	1,2 k $
47	National Presto Industries Inc	8 200	1,1 k $
48	Molson Coors Beverage Co	25 755	1,1 k $
49	Amazon.com Inc	4 714	982 $
50	Zimmer Biomet Holdings Inc	10 839	980 $
51	Zoom Communications Inc	10 386	835 $
52	Lowe's Cos Inc	3 316	784 $
53	Tesla Inc	2 094	778 $
54	JPMorgan Chase & Co	2 641	777 $
55	IQVIA Holdings Inc	4 524	772 $
56	Advanced Micro Devices Inc	3 742	761 $
57	Vanguard Information Technology ETF	1 088	759 $
58	Paramount Skydance Corp.	83 707	755 $
59	Teradyne Inc	2 534	751 $
60	Mastercard Inc	1 405	702 $
61	Coherent Corp	2 623	625 $
62	Kenvue Inc	36 086	622 $
63	Warner Bros Discovery Inc	22 381	615 $
64	Element Solutions Inc	17 292	590 $
65	Comfort Systems USA Inc	427	589 $
66	U-Haul Holding Co	12 859	574 $
67	Invesco QQQ Trust Series 1	950	548 $
68	Oracle Corp	3 690	543 $
69	MKS Inc	2 282	524 $
70	V2X Inc	7 605	521 $
71	Vanguard S&P 500 ETF	872	521 $
72	Lockheed Martin Corp	833	503 $
73	Amkor Technology Inc	10 822	487 $
74	Emerson Electric Co.	3 700	485 $
75	United Therapeutics Corp	806	478 $
76	Onto Innovation Inc	2 314	475 $
77	H&R Block Inc	14 690	466 $
78	Caterpillar Inc	655	464 $
79	Valero Energy Corp	1 861	460 $
80	Resideo Technologies Inc	12 944	436 $
81	Applied Materials Inc	1 261	431 $
82	MasTec Inc	1 331	428 $
83	3M Co	2 946	428 $
84	Lattice Semiconductor Corp	4 560	423 $
85	Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 074	408 $
86	Arista Networks Inc	3 291	404 $
87	Five Below Inc	1 752	400 $
88	Coca-Cola Consolidated Inc	2 053	394 $
89	Keysight Technologies Inc	1 392	393 $
90	AMETEK Inc	1 830	392 $
91	Broadcom Inc	1 267	392 $
92	KLA Corp	265	391 $
93	International Business Machines Corp.	1 608	390 $
94	Vanguard Total World Stock ETF	2 810	389 $
95	Ross Stores Inc	1 790	388 $
96	Best Buy Co Inc	6 004	385 $
97	Elanco Animal Health Inc	16 017	383 $
98	IPG Photonics Corp	3 341	383 $
99	Chart Industries Inc	1 850	382 $
100	American Express Co	1 247	377 $

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Répartition par secteur

Santé 19,6 %
Technologie 16,0 %
Communication 13,6 %
Finance 10,6 %
Consommation cyclique 7,1 %
Consommation de base 2,7 %
Industrie 2,4 %
Matériaux 1,5 %
Énergie 1,3 %
Fonds 0,1 %
Non attribué 25,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 97,8 %
Royaume-Uni 1,2 %
Danemark 0,9 %
Turquie 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	291	603 k $	97,83 %
2	Royaume-Uni	1	7,4 k $	1,21 %
3	Danemark	1	5,8 k $	0,94 %
4	Turquie	1	135 $	0,02 %

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