Portefeuille de Plan Group Financial, LLC

Name: Portefeuille de Plan Group Financial, LLC
Creator: Titelia

209 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 11,2 %
Finance 8,8 %
Technologie 5,4 %
Services publics 3,9 %
Énergie 3,5 %
Consommation de base 3,0 %
Communication 1,9 %
Santé 1,7 %
Immobilier 1,3 %
Consommation cyclique 0,9 %
Industrie 0,7 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 57,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,1 %
GB 0,3 %
TW 0,3 %
BR 0,1 %
IT 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	204	394,7 M $	99,08 %
2	GB	2	1,4 M $	0,35 %
3	TW	1	1,2 M $	0,31 %
4	BR	1	562,5 k $	0,14 %
5	IT	1	481,2 k $	0,12 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Berkshire Hathaway Inc	21	15,1 M $
2	Pacer Funds Trust	229 452	14,4 M $
3	iShares Trust	97 449	13,5 M $
4	JPMorgan Chase & Co	39 302	11,6 M $
5	Vanguard S&P 500 ETF	19 272	11,5 M $
6	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	541 379	9,4 M $
7	SSgA Active Trust	227 435	9 M $
8	iShares Trust	86 893	8,4 M $
9	Exxon Mobil Corp	49 311	8,4 M $
10	Vanguard Total Stock Market ETF	24 942	8 M $
11	Apple Inc	26 621	6,8 M $
12	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	30 715	6,6 M $
13	iShares Convertible Bond ETF	60 956	6,2 M $
14	Ishares Gold Trust	69 136	6,1 M $
15	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	70 433	6 M $
16	VanEck Fallen Angel High Yield	200 613	5,8 M $
17	Vanguard Mega Cap Growth ETF	15 532	5,7 M $
18	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	68 489	5,7 M $
19	GLOBAL X FUNDS	307 627	5,7 M $
20	SPDR Gold Shares	13 058	5,6 M $
21	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	85 414	5,6 M $
22	State Street Blackstone Senior Loan ETF	138 766	5,6 M $
23	iShares Core S&P Small-Cap ETF	42 893	5,3 M $
24	Chevron Corp	24 155	5 M $
25	VanEck Merk Gold ETF	110 775	5 M $
26	iShares Trust	47 331	4,8 M $
27	First Trust Exchange-Traded Fund III	95 652	4,5 M $
28	iShares Silver Trust	65 414	4,5 M $
29	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	60 830	4,1 M $
30	iShares Core S&P 500 ETF	6 088	4 M $
31	Dimensional ETF Trust	100 202	3,9 M $
32	Broadcom Inc	12 327	3,8 M $
33	Philip Morris International Inc.	22 777	3,8 M $
34	Dimensional ETF Trust	110 404	3,7 M $
35	Legg Mason ETF Investment Trust	89 965	3,6 M $
36	ALPS ETF Trust	67 325	3,5 M $
37	Select Sector Spdr Trust	56 670	3,5 M $
38	Altria Group, Inc.	50 523	3,3 M $
39	Berkshire Hathaway Inc	6 837	3,3 M $
40	Southern Co/The	33 672	3,3 M $
41	Pfizer Inc	113 348	3,2 M $
42	iShares Trust	37 285	3,1 M $
43	American Electric Power Co Inc	23 414	3,1 M $
44	AT&T Inc	103 482	3 M $
45	Invesco Agriculture Commodity	80 864	2,9 M $
46	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	110 947	2,9 M $
47	Verizon Communications Inc	57 475	2,9 M $
48	Fifth Third Bancorp	61 051	2,8 M $
49	Omega Healthcare Investors Inc	64 068	2,8 M $
50	Duke Energy Corp	21 147	2,8 M $
51	Walmart Inc	22 084	2,7 M $
52	PPL Corp	70 410	2,7 M $
53	NVIDIA Corp	15 292	2,7 M $
54	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	19 892	2,6 M $
55	Digital Realty Trust Inc	14 520	2,6 M $
56	iShares Russell 2000 ETF	10 542	2,6 M $
57	International Business Machines Corp.	10 779	2,6 M $
58	Dominion Energy Inc	39 989	2,5 M $
59	Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	52 202	2,4 M $
60	Annaly Capital Management Inc	114 167	2,4 M $
61	VICI Properties Inc	87 867	2,4 M $
62	abrdn Physical Gold Shares ETF	51 600	2,3 M $
63	Vanguard Whitehall Funds	23 815	2,2 M $
64	Ares Capital Corp	121 545	2,2 M $
65	Alpha Architect 1-3 Month Box	17 681	2,1 M $
66	Invesco QQQ Trust Series 1	3 502	2 M $
67	Enterprise Products Partners LP	48 137	1,8 M $
68	Oaktree Specialty Lending Corp	161 006	1,8 M $
69	FIDUS INVESTMENT CORP	98 802	1,7 M $
70	Sixth Street Specialty Lending Inc	90 369	1,7 M $
71	Vanguard International Equity Index Funds	26 506	1,4 M $
72	SPDR Series Trust	15 511	1,4 M $
73	EOG Resources Inc	9 417	1,4 M $
74	Applied Materials Inc	3 958	1,4 M $
75	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	14 296	1,3 M $
76	Vanguard Total Bond Market ETF	17 369	1,3 M $
77	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 697	1,2 M $
78	iShares Trust	5 548	1,2 M $
79	Microsoft Corp	3 208	1,2 M $
80	iShares Trust	14 508	1,2 M $
81	Merck & Co Inc	9 403	1,1 M $
82	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	9 956	1,1 M $
83	Dimensional ETF Trust	25 685	1,1 M $
84	Honeywell International Inc	4 565	1 M $
85	Alphabet Inc	3 588	1 M $
86	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	16 017	1 M $
87	Dimensional Inflation-Protecte	24 471	1 M $
88	Vanguard Mid-Cap ETF	3 511	1 M $
89	iShares TIPS Bond ETF	9 117	1 M $
90	Tesla Inc	2 642	982,2 k $
91	ONEOK Inc	10 743	971,1 k $
92	Pacer US Small Cap Cash Cows E	21 242	953,1 k $
93	British American Tobacco PLC	16 000	935,5 k $
94	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	16 241	920,5 k $
95	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF	8 406	902,8 k $
96	Amazon.com Inc	4 080	849,7 k $
97	General Motors Co	10 899	811,9 k $
98	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	6 848	802,5 k $
99	BancFirst Corp	7 244	786 k $
100	OGE Energy Corp	15 716	753,7 k $