Titelia

Portfolio von Plan Group Financial, LLC

209 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 27.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 11,2 %
  • Finanzen 8,8 %
  • Technologie 5,4 %
  • Versorger 3,9 %
  • Energie 3,5 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Gesundheit 1,7 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Industrie 0,7 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 57,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,1 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,3 %
  • BR 0,1 %
  • IT 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US204394,7 Mio. $99,08 %
2GB21,4 Mio. $0,35 %
3TW11,2 Mio. $0,31 %
4BR1562.500 $0,14 %
5IT1481.185 $0,12 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Berkshire Hathaway Inc 2115,1 Mio. $
2Pacer Funds Trust 229.45214,4 Mio. $
3iShares Trust 97.44913,5 Mio. $
4JPMorgan Chase & Co 39.30211,6 Mio. $
5Vanguard S&P 500 ETF 19.27211,5 Mio. $
6INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 541.3799,4 Mio. $
7SSgA Active Trust 227.4359 Mio. $
8iShares Trust 86.8938,4 Mio. $
9Exxon Mobil Corp 49.3118,4 Mio. $
10Vanguard Total Stock Market ETF 24.9428 Mio. $
11Apple Inc 26.6216,8 Mio. $
12VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 30.7156,6 Mio. $
13iShares Convertible Bond ETF 60.9566,2 Mio. $
14Ishares Gold Trust 69.1366,1 Mio. $
15J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 70.4336 Mio. $
16VanEck Fallen Angel High Yield 200.6135,8 Mio. $
17Vanguard Mega Cap Growth ETF 15.5325,7 Mio. $
18iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 68.4895,7 Mio. $
19GLOBAL X FUNDS 307.6275,7 Mio. $
20SPDR Gold Shares 13.0585,6 Mio. $
21Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 85.4145,6 Mio. $
22State Street Blackstone Senior Loan ETF 138.7665,6 Mio. $
23iShares Core S&P Small-Cap ETF 42.8935,3 Mio. $
24Chevron Corp 24.1555 Mio. $
25VanEck Merk Gold ETF 110.7755 Mio. $
26iShares Trust 47.3314,8 Mio. $
27First Trust Exchange-Traded Fund III 95.6524,5 Mio. $
28iShares Silver Trust 65.4144,5 Mio. $
29JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 60.8304,1 Mio. $
30iShares Core S&P 500 ETF 6.0884 Mio. $
31Dimensional ETF Trust 100.2023,9 Mio. $
32Broadcom Inc 12.3273,8 Mio. $
33Philip Morris International Inc. 22.7773,8 Mio. $
34Dimensional ETF Trust 110.4043,7 Mio. $
35Legg Mason ETF Investment Trust 89.9653,6 Mio. $
36ALPS ETF Trust 67.3253,5 Mio. $
37Select Sector Spdr Trust 56.6703,5 Mio. $
38Altria Group, Inc. 50.5233,3 Mio. $
39Berkshire Hathaway Inc 6.8373,3 Mio. $
40Southern Co/The 33.6723,3 Mio. $
41Pfizer Inc 113.3483,2 Mio. $
42iShares Trust 37.2853,1 Mio. $
43American Electric Power Co Inc 23.4143,1 Mio. $
44AT&T Inc 103.4823 Mio. $
45Invesco Agriculture Commodity 80.8642,9 Mio. $
46State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 110.9472,9 Mio. $
47Verizon Communications Inc 57.4752,9 Mio. $
48Fifth Third Bancorp 61.0512,8 Mio. $
49Omega Healthcare Investors Inc 64.0682,8 Mio. $
50Duke Energy Corp 21.1472,8 Mio. $
51Walmart Inc 22.0842,7 Mio. $
52PPL Corp 70.4102,7 Mio. $
53NVIDIA Corp 15.2922,7 Mio. $
54SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 19.8922,6 Mio. $
55Digital Realty Trust Inc 14.5202,6 Mio. $
56iShares Russell 2000 ETF 10.5422,6 Mio. $
57International Business Machines Corp. 10.7792,6 Mio. $
58Dominion Energy Inc 39.9892,5 Mio. $
59Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 52.2022,4 Mio. $
60Annaly Capital Management Inc 114.1672,4 Mio. $
61VICI Properties Inc 87.8672,4 Mio. $
62abrdn Physical Gold Shares ETF 51.6002,3 Mio. $
63Vanguard Whitehall Funds 23.8152,2 Mio. $
64Ares Capital Corp 121.5452,2 Mio. $
65Alpha Architect 1-3 Month Box 17.6812,1 Mio. $
66Invesco QQQ Trust Series 1 3.5022 Mio. $
67Enterprise Products Partners LP 48.1371,8 Mio. $
68Oaktree Specialty Lending Corp 161.0061,8 Mio. $
69FIDUS INVESTMENT CORP 98.8021,7 Mio. $
70Sixth Street Specialty Lending Inc 90.3691,7 Mio. $
71Vanguard International Equity Index Funds 26.5061,4 Mio. $
72SPDR Series Trust 15.5111,4 Mio. $
73EOG Resources Inc 9.4171,4 Mio. $
74Applied Materials Inc 3.9581,4 Mio. $
75iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 14.2961,3 Mio. $
76Vanguard Total Bond Market ETF 17.3691,3 Mio. $
77Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.6971,2 Mio. $
78iShares Trust 5.5481,2 Mio. $
79Microsoft Corp 3.2081,2 Mio. $
80iShares Trust 14.5081,2 Mio. $
81Merck & Co Inc 9.4031,1 Mio. $
82iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9.9561,1 Mio. $
83Dimensional ETF Trust 25.6851,1 Mio. $
84Honeywell International Inc 4.5651 Mio. $
85Alphabet Inc 3.5881 Mio. $
86J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 16.0171 Mio. $
87Dimensional Inflation-Protecte 24.4711 Mio. $
88Vanguard Mid-Cap ETF 3.5111 Mio. $
89iShares TIPS Bond ETF 9.1171 Mio. $
90Tesla Inc 2.642982.164 $
91ONEOK Inc 10.743971.077 $
92Pacer US Small Cap Cash Cows E 21.242953.116 $
93British American Tobacco PLC 16.000935.520 $
94J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 16.241920.535 $
95Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 8.406902.757 $
96Amazon.com Inc 4.080849.742 $
97General Motors Co 10.899811.949 $
98J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 6.848802.464 $
99BancFirst Corp 7.244785.974 $
100OGE Energy Corp 15.716753.720 $