Titelia

Composition de TT Capital Management LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
69 dans 2 pays
10 premières
61,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Janus Henderson AAA CLO ETF 467 40523,5 M $
2JANUS DETROIT STREET TRUST 282 16113,2 M $
3ISHARES TRUST 70 5227,1 M $
4VICI Properties Inc 242 0096,6 M $
5MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 332 4674,6 M $
6Alexandria Real Estate Equities Inc 96 4934,5 M $
7ALPS ETF TRUST 69 5453,7 M $
8BLUE OWL CAPITAL CORP 326 7723,6 M $
9Crown Castle Inc 33 9862,8 M $
10iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 24 3752,7 M $
11Mid-America Apartment Communities Inc 21 4052,6 M $
12BLUE OWL CAPITAL INC 265 8702,4 M $
13Invesco Senior Loan ETF 114 7802,3 M $
14NNN REIT INC 54 0252,3 M $
15Alphabet Inc 7 5552,2 M $
16Verizon Communications Inc 41 9312,1 M $
17Amazon.com Inc 8 7781,8 M $
18WP Carey Inc 26 5941,8 M $
19BlackRock Floating Rate Income 161 0711,8 M $
20Camden Property Trust 15 1261,5 M $
21Easterly Government Properties Inc 62 8411,3 M $
22Occidental Petroleum Corp 18 3901,2 M $
23Oaktree Specialty Lending Corp 89 7461 M $
24FS KKR CAPITAL CORP. 99 5001 M $
25ISHARES TRUST 11 696930,5 k $
26Global X MLP ETF 16 400883,5 k $
27Ally Financial Inc 22 042864,7 k $
28BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 35 750846,9 k $
29Caesars Entertainment Inc 30 900816,7 k $
30Pfizer Inc 28 355796,2 k $
31ONEOK Inc 8 690785,5 k $
32AH Realty Trust Inc 140 475772,6 k $
33Dow Inc 18 500770,5 k $
34ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 20 336769,5 k $
35Arbor Realty Trust Inc 92 904716,3 k $
36BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 49 600614,5 k $
37Goldman Sachs BDC, Inc. 68 550608,7 k $
38ENERGY TRANSFER LP 26 900519,2 k $
39Kennedy-Wilson Holdings Inc 47 019508,7 k $
40Texas Pacific Land Corp 1 071508,3 k $
41Berkshire Hathaway Inc 1 051503,8 k $
42Campbell's Company/The 21 700483,3 k $
43Walt Disney Co/The 5 006482,5 k $
44Comcast Corp 16 587476,2 k $
45Adobe Inc 1 851449,9 k $
46DIAGEO PLC 5 833434,3 k $
47Kraft Heinz Co/The 19 037428,1 k $
48Exxon Mobil Corp 2 501424,3 k $
49APA Corp 9 708412 k $
50Centene Corp 12 425406,8 k $
51Schwab High Yield Bond ETF 15 200395,2 k $
52Meta Platforms Inc 615351,9 k $
53Microsoft Corp 941348,3 k $
54CRESCENT CAPITAL BDC INC 25 480309,6 k $
55KAYNE ANDERSON BDC INC 21 100289,5 k $
56Lockheed Martin Corp 435262,9 k $
57Citigroup Inc 2 225252,4 k $
58RIVERNORTH MANAGED DURATION MUNICIPAL INCOME FUND II INC 17 100251,2 k $
59Visa Inc 782236,4 k $
60Vodafone Group PLC 15 642234,9 k $
61BP PLC 4 966233,4 k $
62UDR Inc 6 900233,1 k $
63Blackstone Mortgage Trust Inc 11 800226 k $
64Alphabet Inc 726208,8 k $
65CION INVESTMENT CORP 25 832176,7 k $
66Conagra Brands Inc 10 211160,5 k $
67GOLUB CAPITAL BDC INC 10 003126,6 k $
68EAGLE POINT CREDIT COMPANY 12 00745,1 k $
69TuHURA Biosciences Inc 10 00017,9 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Immobilier 7,9 %
  • Communication 4,9 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Finance 0,8 %
  • Fonds 0,8 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Technologie 0,7 %
  • Santé 0,7 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Industrie 0,2 %
  • Non attribué 78,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Royaume-Uni 0,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis66117,3 M $99,24 %
2Royaume-Uni3902,6 k $0,76 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de TT Capital Management LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2056338