Composition d'Invesco High Yield Fund
ISIN US0014215935
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 39,4 M $ en actions, soit 3,6 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- Souches
- 79 de 56 sociétés
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 826 000 | 22 M $ | 1,99 % |
| 2 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 214 000 | 8 M $ | 0,72 % |
| 3 | Ares Capital Corp | 144 000 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 4 | Vistra Corp | 5 000 | 869,5 k $ | 0,08 % |
| 5 | Sirius XM Holdings Inc | 25 000 | 549 k $ | 0,05 % |
| 6 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 59 000 | 534,5 k $ | 0,05 % |
| 7 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 36 000 | 532,8 k $ | 0,05 % |
| 8 | Blue Owl Capital Corp | 47 000 | 530,6 k $ | 0,05 % |
| 9 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 43 000 | 515,6 k $ | 0,05 % |
| 10 | Carlyle Secured Lending Inc | 45 000 | 500,4 k $ | 0,05 % |
| 11 | Lionsgate Studios Corp | 50 000 | 450 k $ | 0,04 % |
| 12 | Venture Global Inc | 41 000 | 397,3 k $ | 0,04 % |
| 13 | EW Scripps Co/The | 72 000 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| 14 | Lumen Technologies Inc | 39 000 | 277,3 k $ | 0,03 % |
| 15 | Uniti Group Inc | 36 116 | 264,4 k $ | 0,02 % |
| 16 | Gray Media Inc | 49 000 | 254,3 k $ | 0,02 % |
| 17 | Clarivate PLC | 100 000 | 230 k $ | 0,02 % |
| 18 | Sinclair Inc | 13 000 | 212,4 k $ | 0,02 % |
| 19 | Carter's Inc | 5 000 | 167,8 k $ | 0,02 % |
| 20 | Under Armour Inc | 22 000 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 21 | Americanas S.A. | 41 300 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| 22 | Casino Guichard-Perrachon | 28 014 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 23 | Altice France SA | 8 070 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
56 sociétés, 79 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 97,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- BRL 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Jersey 0,6 %
- Brésil 0,1 %
- France 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 39,1 M $ | 99,28 % |
| 2 | Jersey | 1 | 230 k $ | 0,58 % |
| 3 | Brésil | 1 | 45,3 k $ | 0,11 % |
| 4 | France | 2 | 9 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000243