Composition d'Invesco High Yield Fund
ISIN US0014215935
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 19,4 M $ en actions, soit 1,8 %
- Positions
- 17 dans 4 pays
- Souches
- 79 de 54 sociétés
- 10 premières
- 1,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 148 000 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 2 | VANECK ETF TRUST | 210 000 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 3 | ARES CAPITAL CORP | 144 000 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 4 | BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC | 127 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 5 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 43 000 | 565,9 k $ | 0,05 % |
| 6 | ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC | 54 000 | 557,3 k $ | 0,05 % |
| 7 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 36 000 | 555,1 k $ | 0,05 % |
| 8 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 150 000 | 547,5 k $ | 0,05 % |
| 9 | Allspring Income Opportunities Fund | 83 000 | 546,1 k $ | 0,05 % |
| 10 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 47 000 | 529,2 k $ | 0,05 % |
| 11 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 59 000 | 528,6 k $ | 0,05 % |
| 12 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 45 000 | 486,5 k $ | 0,04 % |
| 13 | Clarivate PLC | 100 000 | 253 k $ | 0,02 % |
| 14 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 3 600 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 15 | Americanas S.A. | 41 300 | 41,3 k $ | 0,00 % |
| 16 | Casino Guichard-Perrachon | 28 014 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 17 | Altice France SA | 8 070 | 1,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 79 souches de 54 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- BRL 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Brésil 0,2 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 19,1 M $ | 98,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 253 k $ | 1,30 % |
| 3 | Brésil | 1 | 41,3 k $ | 0,21 % |
| 4 | France | 2 | 9,1 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000243