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Composition de The Bond Fund

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Actif net
1,2 Md $ dont 12,2 M $ en actions, soit 1,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
75 de 57 sociétés
10 premières
1,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 12 221 19012,2 M $1,00 %

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Les obligations qu'il détient

57 sociétés, 75 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co511,1 M $0,90 %
2US Bancorp310,4 M $0,85 %
3Bank of America Corp39,1 M $0,75 %
4National Australia Bank Ltd17,7 M $0,62 %
5Truist Financial Corp37,3 M $0,60 %
6General Electric Co16,8 M $0,55 %
7Public Service Enterprise Group Inc16,2 M $0,50 %
8Reinsurance Group of America Inc36,1 M $0,50 %
9Camden Property Trust16 M $0,49 %
10Citigroup Inc25,8 M $0,48 %
11Texas Instruments Inc15,7 M $0,47 %
12Broadcom Inc25,6 M $0,46 %
13Wells Fargo & Co25,5 M $0,45 %
14Johnson & Johnson15,5 M $0,45 %
15Mastercard Inc15 M $0,41 %
16Saudi Arabian Oil Co14,8 M $0,39 %
17AT&T Inc14,1 M $0,34 %
18Huntington Bancshares Inc/OH14 M $0,32 %
19General Motors Co13,7 M $0,30 %
20CGI Inc13,5 M $0,28 %
21Pfizer Inc13,4 M $0,28 %
22HSBC Holdings PLC13,3 M $0,27 %
23PayPal Holdings Inc13,1 M $0,25 %
24CaixaBank SA13,1 M $0,25 %
25Royal Bank of Canada13 M $0,25 %
26Capital One Financial Corp13 M $0,25 %
27KeyCorp12,9 M $0,24 %
28Energy Transfer LP12,9 M $0,24 %
29WW Grainger Inc12,9 M $0,24 %
30Omega Healthcare Investors Inc12,9 M $0,23 %
31Amgen Inc22,8 M $0,23 %
32MetLife Inc12,7 M $0,22 %
33APA Corp12,6 M $0,21 %
34Morgan Stanley12,6 M $0,21 %
35Ally Financial Inc12,5 M $0,21 %
36UBS Group AG12,5 M $0,20 %
37Banco Santander SA12,5 M $0,20 %
38Alexandria Real Estate Equities, Inc.12,4 M $0,20 %
39Arch Capital Group Ltd12,4 M $0,20 %
40Realty Income Corp12,4 M $0,19 %
41Meta Platforms Inc12,2 M $0,18 %
42Charles Schwab Corp/The12,2 M $0,18 %
43Comcast Corp22,2 M $0,18 %
44Horace Mann Educators Corp12,1 M $0,17 %
45HF Sinclair Corp12,1 M $0,17 %
46Canadian National Railway Co22,1 M $0,17 %
47Southern Copper Corp12 M $0,17 %
48Emerson Electric Co.12 M $0,16 %
49Morgan Stanley Direct Lending Fund12 M $0,16 %
50GATX Corp12 M $0,16 %
51PepsiCo Inc11,9 M $0,15 %
52ONEOK Inc11,9 M $0,15 %
53Travelers Cos Inc/The11,6 M $0,13 %
54AvalonBay Communities, Inc.11,4 M $0,11 %
55Atmos Energy Corp11,1 M $0,09 %
56Arthur J Gallagher & Co11 M $0,08 %
57Salesforce Inc1579,8 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis112,2 M $100,00 %
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