Titelia

Composition de The Bond Fund

COMMERCE FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,2 Md $ dont 6,1 M $ en actions, soit 0,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
75 de 58 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 6 137 3776,1 M $0,53 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 75 souches de 58 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co510,9 M $0,93 %
2US Bancorp310,2 M $0,87 %
3Bank of America Corp39 M $0,77 %
4National Australia Bank Ltd17,5 M $0,65 %
5General Electric Co16,6 M $0,57 %
6Public Service Enterprise Group Inc16,2 M $0,53 %
7Reinsurance Group of America Inc36,1 M $0,52 %
8Camden Property Trust15,9 M $0,50 %
9Texas Instruments Inc15,6 M $0,48 %
10Citigroup Inc25,5 M $0,47 %
11Broadcom Inc25,4 M $0,46 %
12Johnson & Johnson15,3 M $0,46 %
13Wells Fargo & Co25,3 M $0,45 %
14Truist Financial Corp25,2 M $0,45 %
15Mastercard Inc14,9 M $0,42 %
16Saudi Arabian Oil Co14,8 M $0,41 %
17AT&T Inc14 M $0,34 %
18Huntington Bancshares Inc/OH13,9 M $0,34 %
19General Motors Co13,6 M $0,31 %
20CGI Inc13,4 M $0,29 %
21Pfizer Inc13,3 M $0,28 %
22HSBC HOLDINGS PLC13,2 M $0,28 %
23PayPal Holdings Inc13,1 M $0,26 %
24CaixaBank SA13,1 M $0,26 %
25Royal Bank of Canada13 M $0,26 %
26Capital One Financial Corp13 M $0,25 %
27Intuit Inc13 M $0,25 %
28KeyCorp12,9 M $0,25 %
29Omega Healthcare Investors Inc12,9 M $0,25 %
30ENERGY TRANSFER LP12,9 M $0,24 %
31WW Grainger Inc12,8 M $0,24 %
32Amgen Inc22,7 M $0,23 %
33MetLife Inc12,6 M $0,22 %
34APA Corp12,6 M $0,22 %
35Morgan Stanley12,5 M $0,22 %
36Ally Financial Inc12,5 M $0,22 %
37UBS Group AG12,5 M $0,21 %
38Banco Santander SA12,4 M $0,21 %
39Arch Capital Group Ltd12,4 M $0,21 %
40Alexandria Real Estate Equities Inc12,4 M $0,21 %
41Realty Income Corp12,4 M $0,20 %
42Meta Platforms Inc12,1 M $0,18 %
43Horace Mann Educators Corp12,1 M $0,18 %
44Comcast Corp22,1 M $0,18 %
45HF Sinclair Corp12,1 M $0,18 %
46Emerson Electric Co12 M $0,17 %
47Canadian National Railway Co22 M $0,17 %
48MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND12 M $0,17 %
49Southern Copper Corp12 M $0,17 %
50GATX Corp11,9 M $0,16 %
51PepsiCo Inc11,8 M $0,16 %
52ONEOK Inc11,8 M $0,16 %
53Travelers Cos Inc/The11,5 M $0,13 %
54AvalonBay Communities Inc11,4 M $0,12 %
55Atmos Energy Corp11,1 M $0,09 %
56Arthur J Gallagher & Co1996 k $0,09 %
57Space Exploration Technologies Corp1973,3 k $0,08 %
58Salesforce Inc1548,4 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis16,1 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de The Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010030