Zusammensetzung von The Bond Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 6,1 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 75 von 58 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 6.137.377 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 75 Anleihen von 58 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 2 | US Bancorp | 3 | 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 9 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | General Electric Co | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Reinsurance Group of America Inc | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Camden Property Trust | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Broadcom Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Mastercard Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | AT&T Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | General Motors Co | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | CGI Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Pfizer Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | PayPal Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | CaixaBank SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Intuit Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | KeyCorp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | WW Grainger Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Amgen Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | MetLife Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | APA Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Morgan Stanley | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Ally Financial Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | UBS Group AG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Realty Income Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Comcast Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | HF Sinclair Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | Emerson Electric Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Canadian National Railway Co | 2 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Southern Copper Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | GATX Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | ONEOK Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Atmos Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 996.003,9 $ | 0,09 % |
| 57 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 973.329,5 $ | 0,08 % |
| 58 | Salesforce Inc | 1 | 548.429,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010030