Zusammensetzung von The Bond Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 12,2 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 75 von 57 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 12.221.190 | 12,2 Mio. $ | 1,00 % |
Die Anleihen, die er hält
57 Gesellschaften, 75 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 2 | US Bancorp | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | General Electric Co | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Camden Property Trust | 1 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Broadcom Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Mastercard Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | AT&T Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | General Motors Co | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | CGI Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Pfizer Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | HSBC Holdings PLC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | PayPal Holdings Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | CaixaBank SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 1 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | KeyCorp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Energy Transfer LP | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | WW Grainger Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Amgen Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | MetLife Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | APA Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Morgan Stanley | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Ally Financial Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | UBS Group AG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Banco Santander SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | Realty Income Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Comcast Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | HF Sinclair Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Canadian National Railway Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Southern Copper Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Emerson Electric Co. | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | GATX Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | ONEOK Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Atmos Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Salesforce Inc | 1 | 579.847,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 12,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010030