Composition de Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 46,5 %
- Positions
- 99 dans 21 pays
- Souches
- 18 de 10 sociétés
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 557 197 | 404 M $ | 4,76 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 040 361 | 154,7 M $ | 1,82 % |
| 3 | Sanofi SA | 1 589 044 | 148,9 M $ | 1,76 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 149 555 | 130,2 M $ | 1,54 % |
| 5 | Eversource Energy | 1 834 052 | 129,7 M $ | 1,53 % |
| 6 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10 403 600 | 113 M $ | 1,33 % |
| 7 | US Bancorp | 1 902 916 | 107,8 M $ | 1,27 % |
| 8 | Regions Financial Corp | 3 746 763 | 107 M $ | 1,26 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 1 060 511 | 97 M $ | 1,14 % |
| 10 | Hana Financial Group Inc | 1 073 803 | 92,6 M $ | 1,09 % |
| 11 | Nexi SpA | 19 402 341 | 92,2 M $ | 1,09 % |
| 12 | KB Financial Group Inc | 822 295 | 89 M $ | 1,05 % |
| 13 | Banco de Sabadell SA | 21 800 259 | 84,4 M $ | 1,00 % |
| 14 | Buzzi SpA | 1 483 650 | 81 M $ | 0,96 % |
| 15 | Adobe Inc | 328 461 | 80,8 M $ | 0,95 % |
| 16 | HF Sinclair Corp | 1 151 318 | 77,4 M $ | 0,91 % |
| 17 | T-Mobile US Inc | 360 214 | 70,4 M $ | 0,83 % |
| 18 | Citizens Financial Group Inc | 1 057 622 | 68,8 M $ | 0,81 % |
| 19 | CRH PLC | 576 879 | 68,3 M $ | 0,81 % |
| 20 | Barrick Mining Corp | 1 656 003 | 65,1 M $ | 0,77 % |
| 21 | KeyCorp | 2 728 671 | 60,3 M $ | 0,71 % |
| 22 | Bank of Ireland Group PLC | 3 000 917 | 59 M $ | 0,70 % |
| 23 | Paychex Inc | 634 157 | 58,7 M $ | 0,69 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 3 033 852 | 56,9 M $ | 0,67 % |
| 25 | International Business Machines Corp. | 244 299 | 56,4 M $ | 0,67 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 223 048 | 54 M $ | 0,64 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 871 040 | 53,6 M $ | 0,63 % |
| 28 | Hyundai Rotem Co Ltd | 286 922 | 51,9 M $ | 0,61 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 2 310 029 | 49,9 M $ | 0,59 % |
| 30 | Expand Energy Corp | 433 550 | 44,3 M $ | 0,52 % |
| 31 | BW LPG Ltd | 2 175 948 | 43,4 M $ | 0,51 % |
| 32 | Pfizer Inc | 1 564 705 | 41,8 M $ | 0,49 % |
| 33 | Unilever PLC | 712 672 | 41,7 M $ | 0,49 % |
| 34 | Amcor PLC | 1 072 522 | 40,8 M $ | 0,48 % |
| 35 | Brightstar Lottery PLC | 3 052 046 | 40,1 M $ | 0,47 % |
| 36 | thyssenkrupp AG | 2 890 767 | 34,2 M $ | 0,40 % |
| 37 | Capgemini SE | 275 709 | 33,3 M $ | 0,39 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 613 426 | 31,5 M $ | 0,37 % |
| 39 | Regal Rexnord Corp | 139 319 | 30 M $ | 0,35 % |
| 40 | Elevance Health Inc | 78 835 | 29,7 M $ | 0,35 % |
| 41 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 366 045 | 29,6 M $ | 0,35 % |
| 42 | Newmont Corp | 263 093 | 29,2 M $ | 0,34 % |
| 43 | Fuji Electric Co Ltd | 345 900 | 28,9 M $ | 0,34 % |
| 44 | Edenred SE | 1 148 377 | 28,7 M $ | 0,34 % |
| 45 | FirstEnergy Corp | 593 504 | 28,2 M $ | 0,33 % |
| 46 | Hensoldt AG | 308 177 | 27,9 M $ | 0,33 % |
| 47 | Star Bulk Carriers Corp | 1 077 637 | 27,1 M $ | 0,32 % |
| 48 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 397 500 | 25,8 M $ | 0,30 % |
| 49 | MasTec Inc | 63 660 | 25,1 M $ | 0,30 % |
| 50 | ABN AMRO Bank NV | 713 049 | 24,8 M $ | 0,29 % |
| 51 | Associated British Foods PLC | 991 989 | 24,7 M $ | 0,29 % |
| 52 | DNB Bank ASA | 787 655 | 23,9 M $ | 0,28 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 122 358 | 23,4 M $ | 0,28 % |
| 54 | PPG Industries Inc | 195 042 | 21,2 M $ | 0,25 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 195 305 | 20,5 M $ | 0,24 % |
| 56 | SL Green Realty Corp | 470 692 | 20 M $ | 0,24 % |
| 57 | Range Resources Corp | 403 881 | 17,6 M $ | 0,21 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 96 618 | 17,4 M $ | 0,20 % |
| 59 | Celanese Corp | 255 992 | 17,3 M $ | 0,20 % |
| 60 | AGNC Investment Corp | 1 527 394 | 16,8 M $ | 0,20 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 61 787 | 16,7 M $ | 0,20 % |
| 62 | BayCurrent Inc | 494 700 | 16 M $ | 0,19 % |
| 63 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 614 255 | 13,6 M $ | 0,16 % |
| 64 | FS KKR Capital Corp | 1 201 418 | 13,5 M $ | 0,16 % |
| 65 | Darden Restaurants Inc | 64 529 | 12,9 M $ | 0,15 % |
| 66 | Logista Integral SA | 320 422 | 12,5 M $ | 0,15 % |
| 67 | Nitori Holdings Co Ltd | 875 800 | 12,4 M $ | 0,15 % |
| 68 | Torex Gold Resources Inc | 288 200 | 11,9 M $ | 0,14 % |
| 69 | Tourmaline Oil Corp | 244 900 | 11,9 M $ | 0,14 % |
| 70 | SM Energy Co | 365 411 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 71 | Viatris Inc | 751 615 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 72 | Sino Land Co Ltd | 6 162 000 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 73 | Webuild SpA | 3 178 536 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 74 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 2 118 828 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 75 | Coterra Energy Inc | 249 175 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 76 | Rithm Capital Corp | 906 673 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 77 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 944 060 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 78 | Pinterest Inc | 430 597 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 79 | CMS Energy Corp | 108 924 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 80 | Honeywell International Inc | 29 235 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 81 | Gaming and Leisure Properties Inc | 122 382 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 82 | Two Harbors Investment Corp | 511 976 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 83 | Conagra Brands Inc | 406 472 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 84 | APA Corp | 138 724 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 85 | Ladder Capital Corp | 528 740 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 86 | Crown Castle Inc | 55 229 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 87 | Viper Energy Inc | 93 812 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 88 | United Parcel Service Inc | 42 405 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 89 | General Motors Co | 54 072 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 90 | Bakkafrost P/F | 82 922 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 91 | Hyundai Motor Co | 11 464 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 92 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 274 421 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 93 | Kia Corp | 26 274 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 94 | Douglas Emmett Inc | 183 641 | 2 M $ | 0,02 % |
| 95 | Honma Golf Ltd | 5 055 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 96 | BXP Inc | 28 433 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 97 | CSG NV | 47 994 | 1 M $ | 0,01 % |
| 98 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 165 590 | 791,6 k $ | 0,01 % |
| 99 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 40 000 | 620,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
10 sociétés, 18 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 7 | 213,7 M $ | 2,52 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 18,1 M $ | 0,21 % |
| 3 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 15,9 M $ | 0,19 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 11,8 M $ | 0,14 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 6 | EchoStar Corp | 1 | 11 M $ | 0,13 % |
| 7 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 8 | Redwood Trust Inc | 1 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 10 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,8 %
- Technologie 10,3 %
- Santé 9,2 %
- Matériaux 5,7 %
- Services publics 4,2 %
- Énergie 4,1 %
- Industrie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Consommation de base 1,1 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 35,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,7 %
- EUR 19,2 %
- KRW 10,0 %
- MXN 2,9 %
- JPY 2,1 %
- GBP 1,7 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,2 %
- Corée du Sud 10,0 %
- France 5,9 %
- Italie 5,4 %
- Mexique 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Canada 2,3 %
- Japon 2,1 %
- Allemagne 1,6 %
- Irlande 1,5 %
- Finlande 1,4 %
- Autres pays 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 2,3 Md $ | 57,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 395 M $ | 10,02 % |
| 3 | France | 4 | 231,3 M $ | 5,87 % |
| 4 | Italie | 4 | 212,2 M $ | 5,38 % |
| 5 | Mexique | 1 | 113 M $ | 2,87 % |
| 6 | Espagne | 3 | 110,5 M $ | 2,80 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 106,4 M $ | 2,70 % |
| 8 | Canada | 3 | 88,9 M $ | 2,25 % |
| 9 | Japon | 4 | 83,1 M $ | 2,11 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 62,1 M $ | 1,58 % |
| 11 | Irlande | 1 | 59 M $ | 1,50 % |
| 12 | Finlande | 1 | 56,9 M $ | 1,44 % |
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