Composition de Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund
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- Actif net
- 9,6 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 45,3 %
- Positions
- 97 dans 21 pays
- Souches
- 19 de 11 sociétés
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 508 028 | 465,1 M $ | 4,85 % |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 41 170 663 | 157,9 M $ | 1,65 % |
| 3 | Eversource Energy | 2 013 345 | 144,1 M $ | 1,50 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 149 555 | 140,4 M $ | 1,46 % |
| 5 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 899 305 | 134,6 M $ | 1,40 % |
| 6 | Accenture PLC | 766 456 | 127,2 M $ | 1,33 % |
| 7 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10 403 600 | 120,5 M $ | 1,26 % |
| 8 | US Bancorp | 1 902 916 | 119,9 M $ | 1,25 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1 310 232 | 113,3 M $ | 1,18 % |
| 10 | Nexi SpA | 22 354 856 | 109,4 M $ | 1,14 % |
| 11 | HF Sinclair Corp | 1 113 287 | 101,8 M $ | 1,06 % |
| 12 | Adobe Inc | 393 123 | 98,4 M $ | 1,03 % |
| 13 | Hana Financial Group Inc | 1 073 803 | 94,4 M $ | 0,99 % |
| 14 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 492 031 | 90,6 M $ | 0,94 % |
| 15 | Sanofi SA | 1 039 266 | 89,2 M $ | 0,93 % |
| 16 | Barrick Mining Corp | 2 390 417 | 87,8 M $ | 0,92 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 720 608 | 85,2 M $ | 0,89 % |
| 18 | AMCOR PLC | 1 869 824 | 83,9 M $ | 0,88 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 484 600 | 83,7 M $ | 0,87 % |
| 20 | SK HYNIX INC | 65 471 | 78,9 M $ | 0,82 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 518 589 | 76,5 M $ | 0,80 % |
| 22 | Citizens Financial Group Inc | 1 057 622 | 75,8 M $ | 0,79 % |
| 23 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 273 915 | 70,5 M $ | 0,74 % |
| 24 | Buzzi SpA | 1 483 650 | 70,3 M $ | 0,73 % |
| 25 | Bank of Ireland Group PLC | 3 000 917 | 62,6 M $ | 0,65 % |
| 26 | KeyCorp | 2 728 671 | 61,6 M $ | 0,64 % |
| 27 | EXPAND ENERGY CORP | 578 074 | 54,4 M $ | 0,57 % |
| 28 | Hyundai Rotem Co Ltd | 576 915 | 54,1 M $ | 0,56 % |
| 29 | Unilever PLC | 793 515 | 50,7 M $ | 0,53 % |
| 30 | Subaru Corp | 2 944 300 | 50,3 M $ | 0,52 % |
| 31 | BW LPG Ltd | 2 175 948 | 49,2 M $ | 0,51 % |
| 32 | Paychex Inc | 400 792 | 46,8 M $ | 0,49 % |
| 33 | VALLOUREC SA | 1 935 449 | 46,4 M $ | 0,48 % |
| 34 | Regal Rexnord Corp | 218 689 | 44,9 M $ | 0,47 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 383 236 | 44,5 M $ | 0,46 % |
| 36 | Salesforce Inc | 237 746 | 43,8 M $ | 0,46 % |
| 37 | United Parcel Service Inc | 410 876 | 42,8 M $ | 0,45 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 306 845 | 38,8 M $ | 0,40 % |
| 39 | CRH PLC | 401 340 | 38,1 M $ | 0,40 % |
| 40 | Danske Bank A/S | 570 438 | 32,8 M $ | 0,34 % |
| 41 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 262 400 | 29,9 M $ | 0,31 % |
| 42 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 763 750 | 29,2 M $ | 0,30 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 772 263 | 28,4 M $ | 0,30 % |
| 44 | PayPal Holdings Inc | 487 967 | 27,9 M $ | 0,29 % |
| 45 | Star Bulk Carriers Corp | 964 340 | 27,7 M $ | 0,29 % |
| 46 | Capgemini SE | 221 875 | 26,2 M $ | 0,27 % |
| 47 | Ovintiv Inc | 406 395 | 25,4 M $ | 0,26 % |
| 48 | DNB Bank ASA | 787 655 | 25,3 M $ | 0,26 % |
| 49 | Hensoldt AG | 271 174 | 24,9 M $ | 0,26 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 65 155 | 24,5 M $ | 0,26 % |
| 51 | Fuji Electric Co Ltd | 267 500 | 24 M $ | 0,25 % |
| 52 | EMCOR Group Inc | 28 328 | 22,6 M $ | 0,24 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 76 714 | 22,4 M $ | 0,23 % |
| 54 | BayCurrent Inc | 494 700 | 22,2 M $ | 0,23 % |
| 55 | Brightstar Lottery PLC | 2 126 543 | 21,4 M $ | 0,22 % |
| 56 | SL Green Realty Corp | 375 192 | 19,9 M $ | 0,21 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 89 531 | 18,7 M $ | 0,20 % |
| 58 | Pfizer Inc | 736 770 | 18,4 M $ | 0,19 % |
| 59 | AGNC Investment Corp | 1 701 992 | 18,1 M $ | 0,19 % |
| 60 | AvalonBay Communities Inc | 96 511 | 17,9 M $ | 0,19 % |
| 61 | MasTec Inc | 66 280 | 17,4 M $ | 0,18 % |
| 62 | Range Resources Corp | 403 881 | 16,2 M $ | 0,17 % |
| 63 | Nitori Holdings Co Ltd | 875 800 | 14 M $ | 0,15 % |
| 64 | Logista Integral SA | 320 422 | 13,7 M $ | 0,14 % |
| 65 | VIATRIS INC | 751 615 | 13,2 M $ | 0,14 % |
| 66 | WhiteHawk Minerals Corp | 485 745 | 12,8 M $ | 0,13 % |
| 67 | SM Energy Co | 365 411 | 11,9 M $ | 0,12 % |
| 68 | Nordea Bank Abp | 543 134 | 11 M $ | 0,11 % |
| 69 | Tourmaline Oil Corp | 244 900 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 70 | RITHM CAPITAL CORP | 1 065 458 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 71 | Alpha Bank SA | 2 058 757 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 72 | National Bank of Greece SA | 530 809 | 9,9 M $ | 0,10 % |
| 73 | Torex Gold Resources Inc | 248 010 | 9,5 M $ | 0,10 % |
| 74 | Keurig Dr Pepper Inc | 306 578 | 9,5 M $ | 0,10 % |
| 75 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 1 073 754 | 9,5 M $ | 0,10 % |
| 76 | SMC Corp | 20 800 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 77 | BP PLC | 1 219 088 | 9,1 M $ | 0,09 % |
| 78 | thyssenkrupp AG | 632 624 | 8,8 M $ | 0,09 % |
| 79 | Ladder Capital Corp | 880 457 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 80 | Devon Energy Corp | 174 422 | 7,9 M $ | 0,08 % |
| 81 | Two Harbors Investment Corp | 511 976 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 82 | Conagra Brands Inc | 406 472 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 83 | Gaming and Leisure Properties Inc | 122 382 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 84 | APA Corp | 138 724 | 5,2 M $ | 0,05 % |
| 85 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 428 724 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 86 | Hoshizaki Corp | 135 800 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 87 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 350 343 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 88 | Crown Castle Inc | 55 229 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 89 | Viper Energy Inc | 93 812 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 90 | Bakkafrost P/F | 82 922 | 4 M $ | 0,04 % |
| 91 | Darden Restaurants Inc | 18 629 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 92 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 274 421 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 93 | Douglas Emmett Inc | 183 641 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 94 | Honma Golf Ltd | 5 055 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 95 | CSG NV | 83 090 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 96 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 165 590 | 874,6 k $ | 0,01 % |
| 97 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 40 000 | 584,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 7 | 244,6 M $ | 2,55 % |
| 2 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 20,2 M $ | 0,21 % |
| 3 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 15,6 M $ | 0,16 % |
| 4 | EchoStar Corp | 1 | 11 M $ | 0,11 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 10,8 M $ | 0,11 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 8 | Redwood Trust Inc | 1 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 9 | Eversource Energy | 1 | 8 M $ | 0,08 % |
| 10 | Societe Generale SA | 1 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 11 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,9 %
- Technologie 9,8 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 4,8 %
- Industrie 3,5 %
- Services publics 3,3 %
- Énergie 2,3 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 38,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,6 %
- EUR 16,4 %
- KRW 9,3 %
- JPY 3,6 %
- MXN 2,8 %
- GBP 1,4 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,7 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,4 %
- Corée du Sud 9,3 %
- Italie 4,8 %
- France 4,6 %
- Irlande 4,5 %
- Espagne 3,9 %
- Japon 3,6 %
- Mexique 2,8 %
- Canada 2,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Singapour 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 2,5 Md $ | 57,38 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 403,2 M $ | 9,28 % |
| 3 | Italie | 3 | 208,1 M $ | 4,79 % |
| 4 | France | 4 | 200,7 M $ | 4,62 % |
| 5 | Irlande | 3 | 194,8 M $ | 4,49 % |
| 6 | Espagne | 2 | 171,5 M $ | 3,95 % |
| 7 | Japon | 7 | 154,4 M $ | 3,56 % |
| 8 | Mexique | 1 | 120,5 M $ | 2,77 % |
| 9 | Canada | 3 | 108,2 M $ | 2,49 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 81,2 M $ | 1,87 % |
| 11 | Singapour | 1 | 49,2 M $ | 1,13 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 33,7 M $ | 0,78 % |
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